基金品种

全球市场
上银聚恒益一年定开债发起(015949
)

单位净值 (2025-09-30)

0.99730.07%
近1月:-0.18%
近1年:1.71%

累计净值

1.0788
近3月:-0.55%
近3年:7.03%

近6月:0.65%
成立来:8.10%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:50.24亿元(2025-06-30)基金经理:马小东
成 立 日:2022-06-24管 理 人上银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-03~2026-08-28/2026-08-03~...
预估开放申购时间:
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 0.9973 1.0788 0.07%
    09-29 0.9966 1.0781 0.01%
    09-26 0.9965 1.0780 0.01%
    09-25 0.9964 1.0779 -0.01%
    09-24 0.9965 1.0780 -0.13%
    09-23 0.9978 1.0793 -0.08%
    09-22 0.9986 1.0801 0.03%
    09-19 0.9983 1.0798 -0.04%
    09-18 0.9987 1.0802 -0.04%
    09-17 0.9991 1.0806 0.06%
    09-16 0.9985 1.0800 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.18%
    -0.55%
    0.65%
    0.07%
    1.71%
    4.84%
    7.03%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1607 | 3190
    2128 | 3481
    2365 | 3436
    1624 | 3326
    2163 | 3250
    2452 | 3122
    2060 | 2560
    1801 | 2192
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
54 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 08-29 09:46
96 0 公告上银基金管理有限公司关于上银聚恒益一年定期开放债券 基金资讯 07-22 09:23
43 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 07-21 09:23
72 0 公告上银基金管理有限公司关于上银聚恒益一年定期开放债券 基金资讯 07-15 09:09
70 0 公告上银基金管理有限公司关于上银聚恒益一年定期开放债券 基金资讯 07-11 09:44
79 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放 基金资讯 07-03 09:23
73 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红 基金资讯 06-24 09:09
75 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新 基金资讯 05-20 09:07
76 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金 基金资讯 05-20 09:07
83 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:35
77 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 03-31 10:22
108 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 01-22 09:35
120 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红 基金资讯 01-21 09:12
251 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红 基金资讯 11-08 07:17
162 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 10-25 09:39
338 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红 基金资讯 09-06 07:19
190 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 08-30 09:55
211 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 07-19 09:20
240 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放 基金资讯 06-28 09:23
390 0 公告上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新 基金资讯 05-20 09:04
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1