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上银聚恒益一年定开债发起(015949
)

单位净值 (2025-05-12)

1.0112-0.14%
近1月:0.22%
近1年:2.81%

累计净值

1.0806
近3月:0.14%
近3年:--

近6月:1.39%
成立来:8.30%
类型:债券型-长债规模:50.24亿元(2025-03-31)基金经理:马小东
成 立 日:2022-06-24管 理 人上银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-07~07-11/07-07~07-11
预估开放申购时间:
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-12 1.0112 1.0806 -0.14%
    05-09 1.0126 1.0820 0.06%
    05-08 1.0120 1.0814 0.12%
    05-07 1.0108 1.0802 -0.03%
    05-06 1.0111 1.0805 0.03%
    04-30 1.0108 1.0802 0.05%
    04-29 1.0103 1.0797 0.12%
    04-28 1.0091 1.0785 0.06%
    04-25 1.0085 1.0779 0.00%
    04-24 1.0085 1.0779 -0.02%
    04-23 1.0087 1.0781 -0.05%
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    阶段涨幅
    0.04%
    0.22%
    0.14%
    1.39%
    0.26%
    2.81%
    6.04%
    --
    同类平均
    0.02%
    0.17%
    0.25%
    1.87%
    0.41%
    3.63%
    8.15%
    11.55%
    沪深300
    2.30%
    3.89%
    -0.23%
    -5.22%
    -0.98%
    6.32%
    -1.05%
    -2.32%
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    1699 | 3072
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    1855 | 2651
    1656 | 2153
    -- | 1811
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    一般

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    一般

    一般

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    --

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