嘉实60天滚动持有短债C(012958)基金净值_估值

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嘉实60天滚动持有短债C(012958

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单位净值 (2025-01-03): 1.09590.01%; 近1月：0.27%; 近1年：2.66%

累计净值: 1.0959; 近3月：0.76%; 近3年：8.45%

: 近6月：0.91%; 成立来：9.59%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：14.81亿元（2024-09-30）	基金经理：李曈等
成立日：2021-08-25	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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20中邮 3.95% --
20平安 3.00% --
24农业 3.00% --
20新华 2.74% --
前五持仓占比合计：18.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0959	1.0959	0.01%
01-02	1.0958	1.0958	0.04%
12-31	1.0954	1.0954	0.02%
12-30	1.0952	1.0952	0.01%
12-27	1.0951	1.0951	0.02%
12-26	1.0949	1.0949	0.01%
12-25	1.0948	1.0948	-0.01%
12-24	1.0949	1.0949	-0.01%
12-23	1.0950	1.0950	0.02%
12-20	1.0948	1.0948	0.02%
12-19	1.0946	1.0946	0.00%

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嘉实60天滚动持有短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.27%	0.76%	0.91%	0.05%	2.66%	5.85%	8.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.54%	1.17%	1.44%	0.08%	3.36%	6.95%	9.56%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	713 \| 908	768 \| 907	748 \| 878	778 \| 857	606 \| 908	623 \| 822	538 \| 713	285 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.72%	0.16%	0.76%	0.97%	0.82%	0.47%	0.95%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	747 \| 908	651 \| 878	518 \| 862	315 \| 846	354 \| 832	528 \| 802	360 \| 771	417 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.62%	3.14%	2.41%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	621 \| 908	429 \| 832	169 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-12~至今李曈韩昭 1年又86天 3.42%
2021-08-25~2023-10-11 李曈 2年又47天 5.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-12~至今	李曈韩昭	1年又86天	3.42%
2021-08-25~2023-10-11	李曈	2年又47天	5.97%

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