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单位净值 (2024-03-27)

1.01290.16%
近1月:0.23%
近1年:3.41%

累计净值

1.1244
近3月:1.11%
近3年:10.09%

近6月:1.82%
成立来:12.85%
类型:债券型-长债规模:10.25亿元(2023-12-31)基金经理:吴国杰
成 立 日:2020-02-27管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间2024-03-25~04-23/2024-03-25~04-19
开放申购时间:
2024年03月22日15:00~04月23日15:00
开放赎回时间:
2024年03月22日15:00~04月19日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0129 1.1244 0.16%
    03-26 1.0113 1.1228 -0.01%
    03-25 1.0114 1.1229 -0.04%
    03-22 1.0118 1.1233 -0.07%
    03-21 1.0125 1.1240 0.05%
    03-20 1.0120 1.1235 -0.02%
    03-19 1.0122 1.1237 0.07%
    03-18 1.0115 1.1230 0.06%
    03-15 1.0109 1.1224 0.04%
    03-14 1.0105 1.1220 -0.03%
    03-13 1.0108 1.1223 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.23%
    1.11%
    1.82%
    1.00%
    3.41%
    6.29%
    10.09%
    同类平均
    0.06%
    0.25%
    1.46%
    2.38%
    1.36%
    4.63%
    7.82%
    12.42%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    667 | 2744
    944 | 2724
    1776 | 2684
    1776 | 2522
    1757 | 2685
    1664 | 2356
    1241 | 2012
    1133 | 1730
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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