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单位净值 (2025-07-15)

1.04020.16%
近1月:0.32%
近1年:4.48%

累计净值

1.2415
近3月:0.73%
近3年:11.72%

近6月:0.62%
成立来:26.67%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:20.06亿元(2025-03-31)基金经理:王立芹
成 立 日:2018-11-02管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0402 1.2415 0.16%
    07-14 1.0385 1.2398 -0.06%
    07-11 1.0391 1.2404 -0.01%
    07-10 1.0392 1.2405 -0.12%
    07-09 1.0405 1.2418 0.00%
    07-08 1.0405 1.2418 -0.07%
    07-07 1.0412 1.2425 0.02%
    07-04 1.0410 1.2423 0.02%
    07-03 1.0408 1.2421 0.01%
    07-02 1.0407 1.2420 0.13%
    07-01 1.0394 1.2407 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.32%
    0.73%
    0.62%
    0.62%
    4.48%
    8.83%
    11.72%
    同类平均
    -0.08%
    0.54%
    1.24%
    1.56%
    1.73%
    4.37%
    7.21%
    9.31%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
    15.62%
    3.08%
    -5.40%
    同类排名
    237 | 770
    393 | 765
    482 | 753
    618 | 721
    627 | 720
    207 | 679
    136 | 582
    120 | 533
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

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