嘉实致盈债券(006450)基金净值_估值_行情走势

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嘉实致盈债券(006450

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单位净值 (2024-12-03): 1.0359-0.03%; 近1月：0.91%; 近1年：6.06%

累计净值: 1.2172; 近3月：1.19%; 近3年：11.47%

: 近6月：2.65%; 成立来：23.76%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：23.37亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹等
成立日：2018-11-02	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 27.32% --
22国开 17.63% --
21国开 15.30% --
24国开 8.72% --
24特别 6.62% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0359	1.2172	-0.03%
12-02	1.0362	1.2175	0.28%
11-29	1.0333	1.2146	0.14%
11-28	1.0319	1.2132	0.12%
11-27	1.0307	1.2120	0.00%
11-26	1.0307	1.2120	0.02%
11-25	1.0305	1.2118	0.10%
11-22	1.0295	1.2108	0.03%
11-21	1.0292	1.2105	0.10%
11-20	1.0282	1.2095	-0.02%
11-19	1.0284	1.2097	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	0.91%	1.19%	2.65%	5.28%	6.06%	8.53%	11.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	1.04%	2.04%	1.79%	4.10%	4.61%	6.83%	7.98%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 739	311 \| 740	291 \| 726	103 \| 703	97 \| 646	99 \| 645	137 \| 585	103 \| 496
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.81%	1.54%	1.62%	0.78%	0.29%	1.32%	0.44%	-0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 800	560 \| 3365	440 \| 3231	1895 \| 3113	2430 \| 2944	845 \| 2851	2274 \| 2778	1175 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	2.31%	3.93%	2.79%	3.76%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2000 \| 3113	1191 \| 2732	1136 \| 2414	816 \| 2201	845 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	王立芹张文佳	1年又306天	8.41%
2022-01-14~2023-01-31	王立芹赵国英	1年又17天	2.10%
2021-08-11~2022-01-13	王立芹	155天	1.63%
2018-11-02~2021-08-10	刘宁	2年又282天	10.05%

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2024-03-27	每份派现金0.0187元
2023-12-26	每份派现金0.0080元
2023-09-21	每份派现金0.0140元
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