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中泰安悦6个月定开债A(015933
)

单位净值 (2025-10-14)

1.01640.01%
近1月:0.28%
近1年:3.57%

累计净值

1.1004
近3月:-0.56%
近3年:10.16%

近6月:-0.02%
成立来:10.38%
类型:债券型-长债规模:9.51亿元(2025-06-30)基金经理:蔡凤仪
成 立 日:2022-09-19管 理 人中泰证券(上海)资管基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-12~2026-02-06/2026-01-12~...
预估开放申购时间:
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-14 1.0164 1.1004 0.01%
    10-13 1.0163 1.1003 0.06%
    10-10 1.0157 1.0997 -0.04%
    10-09 1.0161 1.1001 0.05%
    09-30 1.0156 1.0996 0.12%
    09-29 1.0144 1.0984 -0.03%
    09-26 1.0147 1.0987 0.10%
    09-25 1.0137 1.0977 -0.02%
    09-24 1.0139 1.0979 -0.09%
    09-23 1.0148 1.0988 -0.04%
    09-22 1.0152 1.0992 0.03%
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    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.28%
    -0.56%
    -0.02%
    -0.48%
    3.57%
    8.21%
    10.16%
    同类平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    沪深300
    -2.19%
    0.38%
    12.98%
    20.75%
    15.35%
    14.58%
    23.90%
    18.13%
    同类排名
    2280 | 3203
    105 | 3201
    2363 | 3159
    2190 | 3057
    2619 | 2974
    196 | 2853
    231 | 2303
    360 | 1962
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

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