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中泰安悦6个月定开债A(015933
)

单位净值 (2025-09-22)

1.01520.03%
近1月:0.25%
近1年:2.54%

累计净值

1.0992
近3月:-0.82%
近3年:10.25%

近6月:1.75%
成立来:10.25%
类型:债券型-长债规模:9.51亿元(2025-06-30)基金经理:蔡凤仪
成 立 日:2022-09-19管 理 人中泰证券(上海)资管基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-12~2026-02-06/2026-01-12~...
预估开放申购时间:
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0152 1.0992 0.03%
    09-19 1.0149 1.0989 -0.04%
    09-18 1.0153 1.0993 -0.07%
    09-17 1.0160 1.1000 0.11%
    09-16 1.0149 1.0989 0.08%
    09-15 1.0141 1.0981 0.05%
    09-12 1.0136 1.0976 0.07%
    09-11 1.0129 1.0969 0.03%
    09-10 1.0126 1.0966 -0.10%
    09-09 1.0136 1.0976 -0.04%
    09-08 1.0140 1.0980 -0.07%
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    近3月
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    今年来
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    0.11%
    0.25%
    -0.82%
    1.75%
    -0.60%
    2.54%
    8.07%
    10.25%
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    163 | 3164
    104 | 3177
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    154 | 3024
    2691 | 2962
    456 | 2825
    285 | 2277
    348 | 1939
    四分位排名

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    优秀

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中泰证券(上海)资管

管理规模:423.55亿旗下基金:62只
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