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单位净值 (2025-07-07)

1.0655-0.01%
近1月:0.43%
近1年:5.30%

累计净值

1.3218
近3月:0.37%
近3年:14.68%

近6月:0.41%
成立来:35.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:34.45亿元(2025-03-31)基金经理:李冠頔
成 立 日:2017-08-09管 理 人中欧基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.85%07-07

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-07 1.0655 1.3218 -0.01%
    07-04 1.0656 1.3219 0.03%
    07-03 1.0653 1.3216 0.01%
    07-02 1.0652 1.3215 0.08%
    07-01 1.0643 1.3206 0.07%
    06-30 1.0636 1.3199 -0.03%
    06-27 1.0639 1.3202 0.02%
    06-26 1.0637 1.3200 0.03%
    06-25 1.0634 1.3197 -0.06%
    06-24 1.0640 1.3203 -0.05%
    06-23 1.0645 1.3208 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.43%
    0.37%
    0.41%
    0.73%
    5.30%
    10.04%
    14.68%
    同类平均
    0.18%
    0.38%
    0.66%
    0.81%
    0.98%
    3.47%
    7.96%
    11.57%
    沪深300
    0.74%
    2.35%
    10.47%
    4.45%
    0.77%
    15.57%
    3.65%
    -10.76%
    同类排名
    1407 | 3128
    841 | 3117
    2503 | 3052
    2340 | 2983
    1930 | 2976
    123 | 2733
    145 | 2194
    88 | 1856
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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