中欧瑾泰债券A(004728)基金净值_估值_行情走势

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中欧瑾泰债券A(004728

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单位净值 (2025-03-07): 1.0605-0.48%; 近1月：-1.84%; 近1年：4.84%

累计净值: 1.2997; 近3月：0.35%; 近3年：12.74%

: 近6月：1.98%; 成立来：32.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：38.15亿元（2024-12-31）	基金经理：周锦程
成立日：2017-08-09	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24国开 9.85% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.0605	1.2997	-0.48%
03-06	1.0656	1.3048	-0.29%
03-05	1.0687	1.3079	0.05%
03-04	1.0682	1.3074	-0.01%
03-03	1.0683	1.3075	0.24%
02-28	1.0657	1.3049	0.16%
02-27	1.0640	1.3032	-0.22%
02-26	1.0663	1.3055	0.01%
02-25	1.0662	1.3054	0.12%
02-24	1.0649	1.3041	-0.30%
02-21	1.0681	1.3073	-0.23%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.49%	-1.84%	0.35%	1.98%	-1.34%	4.84%	9.66%	12.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	-0.72%	0.34%	1.27%	-0.49%	3.35%	8.43%	11.55%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3259 \| 3339	3257 \| 3334	1239 \| 3254	316 \| 3139	3251 \| 3308	134 \| 2838	235 \| 2390	242 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.69%	0.59%	1.80%	1.70%	0.81%	0.43%	1.29%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 3316	655 \| 3195	244 \| 3363	358 \| 3229	1763 \| 3111	1749 \| 2942	973 \| 2849	2336 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.99%	2.98%	3.20%	3.03%	2.93%	4.24%	4.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 3316	1871 \| 3111	315 \| 2730	1748 \| 2412	691 \| 2199	589 \| 1722	730 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	一般	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2018-06-30 132.86%
2017-12-31 3.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	132.86%
2017-12-31	3.85%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	周锦程	1年又58天	6.48%
2023-05-26~2024-01-09	LI TONG	228天	1.83%
2023-04-10~2023-05-25	余罗畅 LI TONG	45天	0.78%
2022-11-30~2023-04-09	孙甜余罗畅 LI TONG	130天	0.78%
2021-11-24~2022-11-29	孙甜余罗畅	1年又5天	3.37%

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2023-05-29	每份派现金0.0220元
2023-03-13	每份派现金0.0220元
2021-06-24	每份派现金0.0210元
2021-02-23	每份派现金0.0110元
2020-06-17	每份派现金0.0110元
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