中欧瑾泰债券A(004728)基金净值_估值_行情走势

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中欧瑾泰债券A(004728

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单位净值 (2025-01-17): 1.0752-0.08%; 近1月：0.37%; 近1年：7.95%

累计净值: 1.3144; 近3月：3.24%; 近3年：14.63%

: 近6月：4.36%; 成立来：34.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：42.17亿元（2024-09-30）	基金经理：周锦程
成立日：2017-08-09	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24国开 14.96% --
23国开 13.73% --
24国开 11.47% --
23国开 9.86% --
23进出 6.23% --
前五持仓占比合计：56.25%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0752	1.3144	-0.08%
01-16	1.0761	1.3153	-0.09%
01-15	1.0771	1.3163	0.03%
01-14	1.0768	1.3160	0.21%
01-13	1.0745	1.3137	-0.17%
01-10	1.0763	1.3155	0.05%
01-09	1.0758	1.3150	-0.19%
01-08	1.0778	1.3170	-0.06%
01-07	1.0784	1.3176	-0.24%
01-06	1.0810	1.3202	0.08%
01-03	1.0801	1.3193	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.37%	3.24%	4.36%	0.03%	7.95%	11.40%	14.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2020 \| 3324	485 \| 3287	123 \| 3189	100 \| 3078	971 \| 3315	77 \| 2766	187 \| 2365	122 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.69%	0.59%	1.80%	1.70%	0.81%	0.43%	1.29%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 3316	655 \| 3195	244 \| 3363	358 \| 3229	1763 \| 3111	1749 \| 2942	973 \| 2849	2336 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.99%	2.98%	3.20%	3.03%	2.93%	4.24%	4.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 3316	1871 \| 3111	315 \| 2730	1748 \| 2412	691 \| 2199	589 \| 1722	730 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 132.86%
2017-12-31 3.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	132.86%
2017-12-31	3.85%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	周锦程	1年又10天	7.96%
2023-05-26~2024-01-09	LI TONG	228天	1.83%
2023-04-10~2023-05-25	余罗畅 LI TONG	45天	0.78%
2022-11-30~2023-04-09	孙甜余罗畅 LI TONG	130天	0.78%
2021-11-24~2022-11-29	孙甜余罗畅	1年又5天	3.37%

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2023-12-19	每份派现金0.0450元
2023-05-29	每份派现金0.0220元
2023-03-13	每份派现金0.0220元
2021-06-24	每份派现金0.0210元
2021-02-23	每份派现金0.0110元
2020-06-17	每份派现金0.0110元
2020-03-19	每份派现金0.0170元
2020-01-20	每份派现金0.0330元
2019-03-25	每份派现金0.0200元

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