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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0347 1.2739 0.05% 07-25 1.0342 1.2734 0.06% 07-24 1.0336 1.2728 -0.02% 07-23 1.0338 1.2730 0.13% 07-22 1.0325 1.2717 0.19% 07-19 1.0305 1.2697 0.06% 07-18 1.0299 1.2691 -0.04% 07-17 1.0303 1.2695 0.01% 07-16 1.0302 1.2694 0.03% 07-15 1.0299 1.2691 0.07% 07-12 1.0292 1.2684 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.41%0.53%1.69%3.70%3.95%5.14%9.17%11.58%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名205 | 3376577 | 3348209 | 3248164 | 3073239 | 3053412 | 2788212 | 2419713 | 2112四分位排名
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