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单位净值 (2025-04-23)

1.0665-0.08%
近1月：1.49%
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累计净值

1.3142
近3月：0.05%
近3年：14.04%

近6月：3.62%
成立来：34.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：34.45亿元（2025-03-31）基金经理：周锦程
成 立 日：2017-08-09管 理 人：中欧基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0665 1.3142 -0.08%
    04-22 1.0674 1.3151 0.08%
    04-21 1.0665 1.3142 -0.07%
    04-18 1.0673 1.3150 0.03%
    04-17 1.0670 1.3147 -0.07%
    04-16 1.0678 1.3155 0.06%
    04-15 1.0672 1.3149 0.00%
    04-14 1.0672 1.3149 0.01%
    04-11 1.0671 1.3148 -0.01%
    04-10 1.0672 1.3149 0.09%
    04-09 1.0662 1.3139 0.04%
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南方中证500 1.5775 0.18%
鹏华中证500 1.6313 0.18%
富国中证军工指 0.9910 -0.10%
融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
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    14.04%
    同类平均
    -0.03%
    0.67%
    0.27%
    2.04%
    0.24%
    3.33%
    8.49%
    11.69%
    沪深300
    0.37%
    -3.27%
    -0.44%
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    -6.09%
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    四分位排名

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    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300中欧瑾泰债券A
    对比
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  • 净资产︵亿元︶0102030405003-3106-3009-3012-3103-31

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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    周锦程
    周锦程
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    7年又222天
    现任基金资产规模：
    553.51亿(24只基金)

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    2 %4 %6 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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