华富恒盛纯债债券C(006406)基金净值_估值

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华富恒盛纯债债券C(006406

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单位净值 (2024-05-08): 1.11230.06%; 近1月：0.24%; 近1年：3.81%

累计净值: 1.1323; 近3月：0.65%; 近3年：10.53%

: 近6月：1.78%; 成立来：13.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.66亿元（2024-03-31）	基金经理：倪莉莎
成立日：2018-11-20	管理人：华富基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

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23华发 9.41% --
21首开 9.41% --
21首创 6.40% --
23豫航 6.36% --
22华远 6.35% --
前五持仓占比合计：37.93%
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23华发	9.41%	--
21首开	9.41%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.1123	1.1323	0.06%
05-07	1.1116	1.1316	0.07%
05-06	1.1108	1.1308	0.03%
04-30	1.1105	1.1305	0.04%
04-29	1.1101	1.1301	-0.12%
04-26	1.1114	1.1314	-0.05%
04-25	1.1120	1.1320	-0.02%
04-24	1.1122	1.1322	-0.04%
04-23	1.1126	1.1326	0.10%
04-22	1.1115	1.1315	0.04%
04-19	1.1111	1.1311	0.04%

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华富恒盛纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-05-26 每份派现金0.0100元
2020-02-25 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.24%	0.65%	1.78%	1.21%	3.81%	7.20%	10.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.47%	1.26%	2.73%	1.97%	4.58%	7.83%	12.37%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1270 \| 2827	2115 \| 2793	2435 \| 2720	2133 \| 2551	2239 \| 2677	1270 \| 2377	750 \| 2036	1031 \| 1741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.85%	0.97%	1.03%	1.15%	1.90%	-1.06%	1.18%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2507 \| 3230	1073 \| 3112	198 \| 2943	1531 \| 2851	256 \| 2778	2150 \| 2732	840 \| 2598	558 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.15%	1.96%	1.67%	1.24%	0.93%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	360 \| 3112	1657 \| 2732	1979 \| 2413	1559 \| 2201	1202 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	倪莉莎	2年又263天	9.27%
2020-05-12~2021-08-19	倪莉莎陶祺	1年又99天	-0.60%
2018-11-20~2020-05-11	倪莉莎	1年又173天	4.43%

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近1月收益	728,600.00

2020-05-26	每份派现金0.0100元
2020-02-25	每份派现金0.0100元

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