易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)基金净值_估值

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易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617

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单位净值 (2024-12-18): 1.0726-0.04%; 近1月：1.26%; 近1年：6.28%

累计净值: 1.0726; 近3月：4.51%; 近3年：--

: 近6月：2.77%; 成立来：7.26%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.68亿元（2024-09-30）	基金经理：张振琪
成立日：2021-12-28	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达裕祥回报债券A	8.88%	0.00%
易方达瑞兴混合E	8.42%	0.00%
易方达双债增强债券C	7.92%	0.34%
易方达瑞祥混合E	7.86%	-0.07%
易方达岁丰添利债券...	7.67%	0.12%
易方达裕丰回报债券C	7.00%	0.22%
易方达投资级信用债...	6.99%	0.11%
华泰柏瑞享利混合C	5.13%	0.04%
易方达高等级信用债...	4.65%	0.20%
易方达中债1-3年...	4.06%	0.08%

前十持仓占比合计：68.58%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0726	1.0726	-0.04%
12-17	1.0730	1.0730	-0.08%
12-16	1.0739	1.0739	-0.01%
12-13	1.0740	1.0740	-0.17%
12-12	1.0758	1.0758	0.19%
12-11	1.0738	1.0738	0.11%
12-10	1.0726	1.0726	0.26%
12-09	1.0698	1.0698	0.10%
12-06	1.0687	1.0687	0.17%
12-05	1.0669	1.0669	0.02%
12-04	1.0667	1.0667	0.00%

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易方达如意安和一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	1.26%	4.51%	2.77%	5.43%	6.28%	7.42%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	148 \| 391	132 \| 391	164 \| 385	136 \| 375	65 \| 359	59 \| 353	13 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.04%	1.20%	1.07%	-0.57%	0.19%	0.20%	1.82%	-0.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 391	34 \| 378	67 \| 376	153 \| 365	22 \| 345	59 \| 328	94 \| 310	76 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.63%	0.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 365	3 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-11~至今	张振琪	345天	6.20%
2022-01-15~2024-01-10	汪玲张振琪	1年又360天	1.04%
2021-12-28~2022-01-14	汪玲	17天	-0.04%

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