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单位净值 (2025-09-15)

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近1月:-0.19%
近1年:2.89%

累计净值

1.2050
近3月:-0.46%
近3年:--

近6月:0.86%
成立来:15.11%
类型:债券型-长债规模:1.18亿元(2025-06-30)基金经理:王帅
成 立 日:2023-03-13管 理 人博时基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.0858 1.2050 0.05%
    09-12 1.0853 1.2045 0.05%
    09-11 1.0848 1.2040 0.00%
    09-10 1.0848 1.2040 -0.16%
    09-09 1.0865 1.2057 -0.09%
    09-08 1.0875 1.2067 -0.10%
    09-05 1.0886 1.2078 -0.12%
    09-04 1.0899 1.2091 0.02%
    09-03 1.0897 1.2089 0.10%
    09-02 1.0886 1.2078 0.06%
    09-01 1.0880 1.2072 0.05%
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    0.48%
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    --
    同类平均
    -0.09%
    -0.16%
    -0.18%
    1.01%
    0.51%
    2.13%
    6.98%
    9.85%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
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    -- | 1914
    四分位排名

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