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单位净值 (2025-10-10)

1.08840.00%
近1月:-0.02%
近1年:1.50%

累计净值

1.2464
近3月:-0.95%
近3年:8.42%

近6月:-0.43%
成立来:26.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.91亿元(2025-06-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2018-09-14管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0884 1.2464 0.00%
    10-09 1.0884 1.2464 0.06%
    09-30 1.0878 1.2458 0.05%
    09-29 1.0873 1.2453 -0.01%
    09-26 1.0874 1.2454 0.02%
    09-25 1.0872 1.2452 0.00%
    09-24 1.0872 1.2452 -0.06%
    09-23 1.0878 1.2458 -0.05%
    09-22 1.0883 1.2463 0.02%
    09-19 1.0881 1.2461 -0.19%
    09-18 1.0902 1.2482 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.02%
    -0.95%
    -0.43%
    -0.60%
    1.50%
    5.36%
    8.42%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
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    2292 | 3488
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    2897 | 3249
    2689 | 3125
    1768 | 2559
    1164 | 2192
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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