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单位净值 (2026-02-13)

1.0358-0.01%
近1月:0.50%
近1年:1.55%

累计净值

1.2027
近3月:0.67%
近3年:9.53%

近6月:1.10%
成立来:21.72%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:杨野
成 立 日:2018-08-30管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0358 1.2027 -0.01%
    02-12 1.0359 1.2028 0.03%
    02-11 1.0356 1.2025 0.03%
    02-10 1.0353 1.2022 -0.01%
    02-09 1.0354 1.2023 0.07%
    02-06 1.0347 1.2016 0.08%
    02-05 1.0339 1.2008 0.07%
    02-04 1.0332 1.2001 0.01%
    02-03 1.0331 1.2000 0.00%
    02-02 1.0331 1.2000 0.00%
    01-30 1.0331 1.2000 0.00%
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    近3月
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    0.50%
    0.67%
    1.10%
    0.54%
    1.55%
    5.30%
    9.53%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    1161 | 3522
    676 | 3518
    468 | 3500
    481 | 3444
    750 | 3518
    1236 | 3253
    1553 | 2753
    1212 | 2336
    四分位排名

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