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单位净值 (2025-10-09)

1.02380.07%
近1月:0.07%
近1年:1.96%

累计净值

1.1907
近3月:-0.24%
近3年:8.17%

近6月:0.21%
成立来:20.31%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:杨野
成 立 日:2018-08-30管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0238 1.1907 0.07%
    09-30 1.0231 1.1900 0.08%
    09-29 1.0223 1.1892 -0.02%
    09-26 1.0225 1.1894 0.03%
    09-25 1.0222 1.1891 0.00%
    09-24 1.0222 1.1891 -0.10%
    09-23 1.0232 1.1901 -0.07%
    09-22 1.0239 1.1908 0.05%
    09-19 1.0234 1.1903 -0.06%
    09-18 1.0240 1.1909 -0.04%
    09-17 1.0244 1.1913 0.07%
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    0.07%
    0.07%
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    0.21%
    0.38%
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    5.99%
    8.17%
    同类平均
    0.06%
    -0.06%
    -0.46%
    0.28%
    0.49%
    2.67%
    6.65%
    9.86%
    沪深300
    1.48%
    6.16%
    17.99%
    27.74%
    19.68%
    19.05%
    27.81%
    23.77%
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    1582 | 2969
    2181 | 2845
    1135 | 2299
    1180 | 1951
    四分位排名

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