万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)基金净值_估值

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万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343

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单位净值 (2024-11-18): 1.2093-0.14%; 近1月：0.13%; 近1年：2.39%

累计净值: 1.2093; 近3月：2.87%; 近3年：--

: 近6月：0.68%; 成立来：2.67%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.16亿元（2024-09-30）	基金经理：徐朝贞
成立日：2022-11-16	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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安信新目标混合C	3.30%	0.09%
东方红配置精选混合A	3.04%	0.20%
广发聚盛混合C	2.86%	0.20%
易方达瑞锦混合发起...	2.70%	0.02%
红土创新稳进混合C	2.64%	0.13%
招商享诚增强债券A	2.29%	0.11%
华泰柏瑞享利混合A	2.23%	0.12%
易方达瑞弘混合C	2.23%	-0.04%
兴全恒裕债券A	2.22%	0.02%

前十持仓占比合计：27.05%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.2093	1.2093	-0.14%
11-15	1.2110	1.2110	-0.24%
11-14	1.2139	1.2139	-0.35%
11-13	1.2182	1.2182	0.04%
11-12	1.2177	1.2177	-0.16%
11-11	1.2196	1.2196	0.19%
11-08	1.2173	1.2173	-0.09%
11-07	1.2184	1.2184	0.43%
11-06	1.2132	1.2132	-0.08%
11-05	1.2142	1.2142	0.37%
11-04	1.2097	1.2097	0.26%

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万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.84%	0.13%	2.87%	0.68%	2.73%	2.39%	2.67%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 387	82 \| 387	147 \| 378	210 \| 372	173 \| 359	171 \| 346	70 \| 275	-- \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.81%	0.82%	0.24%	-0.87%	-0.88%	0.21%	1.68%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	182 \| 391	116 \| 378	233 \| 376	205 \| 365	111 \| 345	57 \| 328	128 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.12%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	80 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-16~至今徐朝贞 2年又6天 2.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-16~至今	徐朝贞	2年又6天	2.67%

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