万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)基金净值_估值

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万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343

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单位净值 (2024-12-18): 1.22400.05%; 近1月：1.22%; 近1年：4.85%

累计净值: 1.2240; 近3月：4.90%; 近3年：--

: 近6月：2.43%; 成立来：3.91%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.16亿元（2024-09-30）	基金经理：徐朝贞
成立日：2022-11-16	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国富新机遇混合A	3.54%	0.06%
安信新目标混合C	3.30%	0.08%
东方红配置精选混合A	3.04%	-0.06%
广发聚盛混合C	2.86%	0.00%
易方达瑞锦混合发起...	2.70%	0.04%
红土创新稳进混合C	2.64%	-0.01%
招商享诚增强债券A	2.29%	0.24%
华泰柏瑞享利混合A	2.23%	0.04%
易方达瑞弘混合C	2.23%	-0.02%
兴全恒裕债券A	2.22%	0.07%

前十持仓占比合计：27.05%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.2240	1.2240	0.05%
12-17	1.2234	1.2234	-0.12%
12-16	1.2249	1.2249	-0.07%
12-13	1.2257	1.2257	-0.25%
12-12	1.2288	1.2288	0.22%
12-11	1.2261	1.2261	0.14%
12-10	1.2244	1.2244	0.25%
12-09	1.2213	1.2213	0.07%
12-06	1.2204	1.2204	0.21%
12-05	1.2178	1.2178	0.02%
12-04	1.2176	1.2176	-0.04%

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万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	1.22%	4.90%	2.43%	3.98%	4.85%	3.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 391	147 \| 391	143 \| 385	178 \| 375	179 \| 359	146 \| 353	87 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.81%	0.82%	0.24%	-0.87%	-0.88%	0.21%	1.68%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	182 \| 391	116 \| 378	233 \| 376	205 \| 365	111 \| 345	57 \| 328	128 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.12%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	80 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-16~至今徐朝贞 2年又36天 3.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-16~至今	徐朝贞	2年又36天	3.91%

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