上投摩根强化回报债券B(372110)基金净值_估值

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上投摩根强化回报债券B(372110

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净值估算(19-10-11 15:00)

1.3453

+0.0013+0.25%

近1月：-0.07%

近1年：9.09%

单位净值 (2019-10-11): 1.34400.15%; 近3月：1.82%; 近3年：5.74%

累计净值: 1.3910; 近6月：2.13%; 成立来：40.71%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.04亿元（2019-06-30）	基金经理：唐瑭
成立日：2011-08-10	管理人：上投摩根基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金地集团	1.44%	0.16%	股吧
中国平安	1.33%	1.58%	股吧
海通证券	1.16%	3.24%	股吧
三一重工	1.07%	2.29%	股吧
泸州老窖	1.05%	1.14%	股吧
中国国旅	0.89%	-0.49%	股吧
立讯精密	0.79%	0.55%	股吧
先导智能	0.77%	-1.42%	股吧
浙江鼎力	0.59%	0.08%	股吧
中信证券	0.57%	2.46%	股吧

前十持仓占比合计：9.66%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
农发1801 9.99% --
国开1702 6.12% --
17宝武EB 4.88% --
03国债⑶ 4.04% --
16福耀 3.00% --
前五持仓占比合计：28.03%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
农发1801	9.99%	--
国开1702	6.12%	--
17宝武EB	4.88%	--
03国债⑶	4.04%	--
16福耀	3.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.3440	1.3910	0.15%
10-10	1.3420	1.3890	0.30%
10-09	1.3380	1.3850	0.00%
10-08	1.3380	1.3850	0.07%
09-30	1.3370	1.3840	-0.22%
09-27	1.3400	1.3870	0.07%
09-26	1.3390	1.3860	-0.22%
09-25	1.3420	1.3890	-0.22%
09-24	1.3450	1.3920	0.15%
09-23	1.3430	1.3900	-0.30%
09-20	1.3470	1.3940	0.15%

更多净值信息>

上投摩根强化回报债券B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2014-07-09 每份派现金0.0070元
2012-11-22 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	-0.07%	1.82%	2.13%	9.36%	9.09%	5.58%	5.74%
同类平均	0.25%	0.10%	1.63%	1.99%	4.84%	6.29%	9.61%	10.83%
沪深300	2.55%	-0.47%	3.34%	-2.15%	29.93%	25.21%	0.23%	18.30%
同类排名	257 \| 1965	1480 \| 1929	390 \| 1824	713 \| 1699	154 \| 1543	216 \| 1382	960 \| 1184	609 \| 798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.91%	1.22%	6.51%	-0.49%	-1.04%	-0.48%	-1.26%	0.24%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1351 \| 1965	98 \| 1822	175 \| 1682	1170 \| 1542	1265 \| 1404	997 \| 1345	1229 \| 1339	517 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-3.23%	1.36%	-0.24%	7.63%	16.93%	-1.47%	5.63%	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--
同类排名	1081 \| 1542	681 \| 1334	452 \| 650	452 \| 570	228 \| 494	261 \| 335	170 \| 230	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 54.35%
2018-12-31 56.00%
2018-06-30 67.44%
2017-12-31 68.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：偏债债券型二级基金，中低风险。12年业绩落后同类平均。

报告期	基金换手率
2019-06-30	54.35%
2018-12-31	56.00%
2018-06-30	67.44%
2017-12-31	68.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-29~至今	唐瑭	45天	0.90%
2016-12-16~2019-08-28	唐瑭刘阳	2年又255天	6.22%
2015-12-23~2016-12-15	唐瑭	358天	-0.08%
2015-12-11~2015-12-22	马毅唐瑭	11天	0.24%
2015-04-22~2015-12-10	马毅	232天	-0.48%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-07-09	每份派现金0.0070元
2012-11-22	每份派现金0.0400元

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