上投摩根强化回报债券B(372110)基金净值_估值

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上投摩根强化回报债券B(372110

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.3817

+0.0007+0.05%

近1月：1.40%

近1年：9.17%

单位净值 (2020-02-20): 1.38100.22%; 近3月：2.60%; 近3年：10.22%

累计净值: 1.4280; 近6月：3.76%; 成立来：44.58%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.05亿元（2019-12-31）	基金经理：唐瑭等
成立日：2011-08-10	管理人：上投摩根基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	1.49%	1.27%	股吧
工商银行	1.04%	0.55%	股吧
农业银行	0.96%	0.86%	股吧
中国建筑	0.93%	0.93%	股吧
川投能源	0.80%	1.22%	股吧
长江电力	0.74%	0.57%	股吧
广宇发展	0.66%	0.44%	股吧
弘亚数控	0.52%	1.50%	股吧
新和成	0.47%	0.08%	股吧
海康威视	0.42%	1.62%	股吧

前十持仓占比合计：8.03%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 24.33% --
16石化02 5.79% --
17宝武EB 5.03% --
16国债08 4.88% --
18电投01 4.44% --
前五持仓占比合计：44.47%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	24.33%	--
16石化02	5.79%	--
17宝武EB	5.03%	--
16国债08	4.88%	--
18电投01	4.44%	--

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30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.3810	1.4280	0.22%
02-19	1.3780	1.4250	0.07%
02-18	1.3770	1.4240	0.00%
02-17	1.3770	1.4240	0.29%
02-14	1.3730	1.4200	0.15%
02-13	1.3710	1.4180	-0.07%
02-12	1.3720	1.4190	0.07%
02-11	1.3710	1.4180	0.22%
02-10	1.3680	1.4150	0.07%
02-07	1.3670	1.4140	0.07%
02-06	1.3660	1.4130	0.22%

更多净值信息>

上投摩根强化回报债券B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2014-07-09 每份派现金0.0070元
2012-11-22 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	1.40%	2.60%	3.76%	1.84%	9.17%	10.66%	10.22%
同类平均	0.44%	1.11%	3.01%	3.97%	1.75%	6.45%	12.67%	15.90%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	415 \| 2098	399 \| 2100	609 \| 2017	500 \| 1856	498 \| 2091	291 \| 1594	780 \| 1205	861 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	一般	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.42%	0.91%	1.22%	6.51%	-0.49%	-1.04%	-0.48%	-1.26%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	627 \| 2110	1350 \| 1967	98 \| 1825	175 \| 1682	1170 \| 1542	1265 \| 1404	997 \| 1345	1229 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	10.33%	-3.23%	1.36%	-0.24%	7.63%	16.93%	-1.47%	5.63%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	218 \| 2110	1081 \| 1542	681 \| 1334	452 \| 650	452 \| 571	228 \| 494	261 \| 336	170 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 54.35%
2018-12-31 56.00%
2018-06-30 67.44%
2017-12-31 68.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：偏债债券型二级基金，中低风险。12年业绩落后同类平均。

报告期	基金换手率
2019-06-30	54.35%
2018-12-31	56.00%
2018-06-30	67.44%
2017-12-31	68.13%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-15~至今	唐瑭陈圆明	98天	2.91%
2019-08-29~2019-11-14	唐瑭	77天	0.90%
2016-12-16~2019-08-28	唐瑭刘阳	2年又255天	6.22%
2015-12-23~2016-12-15	唐瑭	358天	-0.08%
2015-12-11~2015-12-22	马毅唐瑭	11天	0.24%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-07-09	每份派现金0.0070元
2012-11-22	每份派现金0.0400元

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