易方达恒裕一年定开债(009050)基金净值_估值

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易方达恒裕一年定开债(009050

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单位净值 (2025-03-13): 1.04950.12%; 近1月：-1.11%; 近1年：4.16%

累计净值: 1.2185; 近3月：-0.29%; 近3年：13.56%

: 近6月：1.19%; 成立来：23.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：48.28亿元（2024-12-31）	基金经理：纪玲云
成立日：2020-03-12	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-02～06-13/06-02～06-13

预估开放申购时间：
2025年05月30日15:00~06月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月30日15:00~06月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24浦发 5.92% --
24浦发 5.92% --
23中信 4.79% --
前五持仓占比合计：32.59%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0495	1.2185	0.12%
03-12	1.0482	1.2172	0.09%
03-11	1.0473	1.2163	-0.15%
03-10	1.0489	1.2179	-0.08%
03-07	1.0497	1.2187	-0.25%
03-06	1.0523	1.2213	-0.09%
03-05	1.0533	1.2223	0.00%
03-04	1.0533	1.2223	0.00%
03-03	1.0533	1.2223	0.02%
02-28	1.0531	1.2221	-0.05%
02-27	1.0536	1.2226	-0.08%

更多净值信息>

易方达恒裕一年定开债成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-11-26 每份派现金0.0300元
2023-12-19 每份派现金0.0140元
2023-09-18 每份派现金0.0400元
2022-11-28 每份派现金0.0420元
2022-10-27 每份派现金0.0430元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	-1.11%	-0.29%	1.19%	-0.74%	4.16%	11.49%	13.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2115 \| 2998	2525 \| 2999	1661 \| 2950	782 \| 2842	2043 \| 2985	301 \| 2540	64 \| 2113	115 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.60%	0.16%	1.89%	2.34%	2.05%	0.60%	1.75%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	484 \| 3316	2104 \| 3195	184 \| 3363	77 \| 3229	54 \| 3111	986 \| 2942	129 \| 2849	900 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.15%	5.66%	1.54%	6.45%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 3316	211 \| 3111	1964 \| 2730	150 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-12~至今纪玲云 5年又3天 23.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-12~至今	纪玲云	5年又3天	23.25%

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2024-11-26	每份派现金0.0300元
2023-12-19	每份派现金0.0140元
2023-09-18	每份派现金0.0400元
2022-11-28	每份派现金0.0420元
2022-10-27	每份派现金0.0430元

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