富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)基金净值_估值

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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270

)

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单位净值 (2024-12-19): 0.96670.10%; 近1月：0.62%; 近1年：-1.23%

累计净值: 0.9667; 近3月：11.27%; 近3年：--

: 近6月：1.68%; 成立来：-3.33%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.70亿元（2024-09-30）	基金经理：张子炎
成立日：2023-08-16	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国纯债债券发起式E	5.20%	0.12%
富国国有企业债债券C	5.14%	0.02%
景顺长城能源基建混...	4.53%	-0.67%
大成产业升级股票(...	4.46%	-1.01%
宝盈龙头优选股票C	4.03%	-0.03%
融通内需驱动混合C	3.97%	-0.26%
富国沪港深业绩驱动...	3.87%	-0.45%
华夏网购精选混合C	3.57%	0.00%
华夏纳斯达克100...	3.31%	-0.28%
尚正竞争优势混合发...	3.19%	-0.60%

前十持仓占比合计：41.27%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.9667	0.9667	0.10%
12-18	0.9657	0.9657	0.46%
12-17	0.9613	0.9613	-0.62%
12-16	0.9673	0.9673	-0.46%
12-13	0.9718	0.9718	-1.24%
12-12	0.9840	0.9840	0.64%
12-11	0.9777	0.9777	0.34%
12-10	0.9744	0.9744	0.36%
12-09	0.9709	0.9709	-0.08%
12-06	0.9717	0.9717	0.66%
12-05	0.9653	0.9653	0.27%

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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.76%	0.62%	11.27%	1.68%	-1.53%	-1.23%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 63	14 \| 63	54 \| 60	54 \| 60	55 \| 58	56 \| 56	-- \| 46	-- \| 23
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.56%	-0.81%	-3.68%	-1.27%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	190 \| 234	104 \| 234	176 \| 230	12 \| 224	-- \| 206	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-16~至今张子炎 1年又128天 -3.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-16~至今	张子炎	1年又128天	-3.33%

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