宝盈增强收益债券A/B(213007)基金净值_估值

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宝盈增强收益债券A/B(前端：213007 后端：213907

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单位净值 (2024-12-20): 1.42020.08%; 近1月：1.06%; 近1年：9.06%

累计净值: 2.1454; 近3月：2.76%; 近3年：6.99%

: 近6月：3.23%; 成立来：157.34%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：16.07亿元（2024-09-30）	基金经理：邓栋等
成立日：2008-05-15	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广深铁路	3.19%	-0.87%	股吧
富安娜	1.14%	1.47%	股吧
伊利股份	1.11%	-0.58%	股吧
牧原股份	1.07%	-1.52%	股吧
中国重汽	1.00%	-2.29%	股吧
上海机电	0.64%	1.36%	股吧
XD重庆啤	0.54%	0.53%	股吧
天虹股份	0.38%	-0.83%	股吧
涪陵榨菜	0.30%	0.76%	股吧

前十持仓占比合计：9.37%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 5.74% --
23国债 4.88% --
24工行 4.50% --
22国开 4.00% --
24交行 3.81% --
前五持仓占比合计：22.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	5.74%	--
23国债	4.88%	--
24工行	4.50%	--
22国开	4.00%	--
24交行	3.81%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.4202	2.1454	0.08%
12-19	1.4190	2.1442	-0.11%
12-18	1.4206	2.1458	-0.06%
12-17	1.4214	2.1466	-0.16%
12-16	1.4237	2.1489	0.13%
12-13	1.4218	2.1470	-0.04%
12-12	1.4223	2.1475	0.14%
12-11	1.4203	2.1455	0.04%
12-10	1.4198	2.1450	0.18%
12-09	1.4172	2.1424	0.08%
12-06	1.4161	2.1413	0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	1.06%	2.76%	3.23%	7.87%	9.06%	13.77%	6.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	729 \| 1283	654 \| 1269	810 \| 1238	501 \| 1196	150 \| 1094	159 \| 1085	28 \| 913	168 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.60%	1.68%	2.90%	1.74%	0.10%	0.61%	3.51%	-3.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	548 \| 1251	229 \| 1208	58 \| 1173	24 \| 1121	295 \| 1075	292 \| 1035	107 \| 995	781 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.06%	-7.29%	12.78%	7.90%	5.81%	2.28%	0.47%	-3.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 1121	586 \| 955	96 \| 782	278 \| 632	363 \| 548	154 \| 500	319 \| 499	196 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 17.38%
2023-12-31 47.75%
2023-06-30 80.07%
2022-12-31 87.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理陈若劲女士有着丰富的主动投资管理经验，该基金的良好业绩主要得益于对权益类市场结构性机会的把握。

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.38%
2023-12-31	47.75%
2023-06-30	80.07%
2022-12-31	87.03%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-15~至今	邓栋杨思亮	1年又251天	10.55%
2022-01-22~2023-04-14	邓栋张仲维	1年又82天	-3.19%
2020-08-06~2022-01-21	高宇邓栋张仲维	1年又168天	12.07%
2017-11-11~2020-08-05	高宇	2年又268天	15.35%
2008-12-24~2017-11-10	陈若劲	8年又323天	72.02%

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2016-12-19	每份派现金0.2100元
2014-12-25	每份派现金0.1200元
2011-06-22	每份派现金0.0750元
2010-12-06	每份派现金0.1000元
2010-06-29	每份派现金0.0390元
2009-12-30	每份派现金0.0310元
2009-04-29	每份派现金0.0070元

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