嘉实品质优选股票A(010361)基金净值_估值

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嘉实品质优选股票A(010361

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单位净值 (2025-11-28): 0.68340.92%; 近1月：-10.29%; 近1年：43.18%

累计净值: 0.6834; 近3月：0.35%; 近3年：8.15%

: 近6月：53.61%; 成立来：-31.66%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：16.16亿元（2025-09-30）	基金经理：李涛
成立日：2021-05-25	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	7.86%	0.75%	股吧
海光信息	7.02%	0.63%	股吧
中科曙光	6.26%	0.03%	股吧
寒武纪-U	6.26%	1.04%	股吧
北方华创	5.52%	1.40%	股吧
中芯国际	5.45%	--	股吧
兆易创新	5.22%	1.07%	股吧
中际旭创	4.91%	-1.81%	股吧
澜起科技	3.92%	0.94%	股吧
中国软件	3.73%	0.11%	股吧

前十持仓占比合计：56.15%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 2.66% --
24国债 2.66% --
25国债13 1.42% --
25国债13 1.42% --
25国债01 0.51% --
前五持仓占比合计：8.67%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	2.66%	--
24国债	2.66%	--
25国债13	1.42%	--
25国债13	1.42%	--
25国债01	0.51%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	0.6834	0.6834	0.92%
11-27	0.6772	0.6772	0.30%
11-26	0.6752	0.6752	2.85%
11-25	0.6565	0.6565	1.81%
11-24	0.6448	0.6448	0.09%
11-21	0.6442	0.6442	-4.80%
11-20	0.6767	0.6767	-0.53%
11-19	0.6803	0.6803	-0.34%
11-18	0.6826	0.6826	0.38%
11-17	0.6800	0.6800	0.50%
11-14	0.6766	0.6766	-3.56%

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嘉实品质优选股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.09%	-10.29%	0.35%	53.61%	43.75%	43.18%	33.89%	8.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.35%	-3.01%	1.65%	25.56%	29.25%	29.44%	30.55%	19.71%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	111 \| 1054	1017 \| 1045	564 \| 1032	92 \| 1002	201 \| 970	203 \| 958	356 \| 872	461 \| 779
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	54.88%	1.23%	0.63%	-9.05%	9.24%	-1.34%	0.00%	-10.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 1050	583 \| 1038	751 \| 1014	876 \| 1011	684 \| 991	394 \| 983	313 \| 960	863 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.98%	-22.61%	-30.54%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	636 \| 1011	738 \| 952	643 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 330.69%
2024-12-31 426.56%
2024-06-30 339.11%
2023-12-31 297.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	330.69%
2024-12-31	426.56%
2024-06-30	339.11%
2023-12-31	297.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-26~至今	李涛	277天	25.16%
2024-12-14~2025-02-25	洪流李涛	73天	11.43%
2021-05-25~2024-12-13	洪流	3年又203天	-51.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	1	今天跌-4.0％	灿烂的岁月0505	11-21 14:24
44	1	何时到一元啊？	n9039134140351903707	11-21 10:00
38	0	今天跌3个多点	灿烂的岁月0505	11-14 15:03
41	0	3300～3500建仓，现4000点还亏30％多，	灿烂的岁月0505	11-13 13:07
51	0	三季度调寒武纪，中际旭创、澜起科技，呵呵	灿烂的岁月0505	11-11 20:27
41	0	十大重仓股全绿。	灿烂的岁月0505	11-11 15:51
61	1	今天跌破0.7	灿烂的岁月0505	11-10 10:41
41	0	今天跌2个点？	灿烂的岁月0505	11-04 14:33
105	1	四五年了不分红	基民7C332551R2	11-01 10:46
44	0	今天跌4个点？	灿烂的岁月0505	10-31 14:49
60	1	$嘉实品质优选股票A$为何现在不能赎回？	基民lnu2mK	10-31 14:19
61	0	公告嘉实品质优选股票型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 08:08
117	1	这支基金最近真不错，我去年跌了百分之六十，十万元跌	n1429089115e2628	10-16 15:53
57	0	嘉实永难回本	灿烂的岁月0505	10-16 15:50
2164	2	引以为戒...	老豆说	10-13 17:43
198	0	基金经理比前任洪流，但是个人都有各的长短之长之出。	乐爱迪7347	10-10 05:20
4795	0	这只算力基持仓的800G光模块今日领涨！近一年90	王是狮王	10-09 14:43
90	1	李涛经理	基民8957393n7d	09-24 21:28
85	0	这只基低调但硬核！今日预计暴涨6.03%激活净值，	王是狮王	09-24 13:12
106	1	帅哥太给力了，加油	股友OgX1sy	09-23 17:16

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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