方正富邦睿利纯债A(003795)基金净值_估值

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行稳健理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>方正富邦睿利纯债A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

方正富邦睿利纯债A(003795

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(18-10-18 15:00)

1.0123

+-0.0009+0.05%

近1月：0.90%

近1年：5.36%

单位净值 (2018-10-18): 1.01320.14%; 近3月：1.03%; 近3年：--

累计净值: 1.0902; 近6月：2.51%; 成立来：9.30%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：11.21亿元（2018-06-30）	基金经理：王健
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.80元(费率0.08%，节省0.72元。)

立即购买

定投

100元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多>

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 11.89% --
17国开 9.76% --
17国开 9.76% --
17国开 9.59% --
17国开 8.92% --
前五持仓占比合计：49.92%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	11.89%	--
17国开	9.76%	--
17国开	9.76%	--
17国开	9.59%	--
17国开	8.92%	--

稳健理财

查收益>

活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化3.96%10-18
活期宝累计销量超12000亿元
10秒开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天4.84%14天3.30%
30天3.66%60天3.65%
10秒开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0132	1.0902	0.14%
10-17	1.0118	1.0888	0.02%
10-16	1.0116	1.0886	0.06%
10-15	1.0110	1.0880	0.01%
10-12	1.0109	1.0879	0.00%
10-11	1.0109	1.0879	0.18%
10-10	1.0091	1.0861	0.05%
10-09	1.0086	1.0856	0.04%
10-08	1.0082	1.0852	0.11%
09-28	1.0071	1.0841	0.06%
09-27	1.0065	1.0835	0.17%

更多净值信息>

方正富邦睿利纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-09-20 每份派现金0.0270元
2018-03-30 每份派现金0.0250元
2017-07-10 每份派现金0.0060元
2017-05-22 每份派现金0.0190元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2018-10-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.90%	1.03%	2.51%	5.71%	5.36%	--	--
同类平均	-0.11%	0.23%	0.89%	1.87%	3.31%	3.33%	4.29%	8.63%
沪深300	-2.55%	-6.88%	-11.28%	-19.17%	-24.47%	-22.81%	-8.34%	-13.86%
同类排名	235 \| 1369	78 \| 1370	670 \| 1298	375 \| 1248	232 \| 1212	300 \| 1193	-- \| 809	-- \| 565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	良好	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.99%	2.10%	1.90%	-0.44%	1.24%	1.19%	1.12%	--
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	889 \| 1401	103 \| 1343	255 \| 1337	915 \| 1332	251 \| 1350	265 \| 1304	63 \| 1243	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.13%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	256 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载手机版天天基金，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载手机版天天基金，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-28~至今	王健	233天	4.63%
2017-07-26~2018-02-27	徐超王健	216天	1.31%
2016-12-16~2017-07-25	徐超	221天	3.09%

点击	标题	作者	最新更新时间
9549	公告方正富邦基金管理有限公司参加交通银行手机银行渠道基	基金资讯	09-29 09:02
646	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	09-19 07:17
551	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(定	基金资讯	09-18 07:19
23806	公告方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金在东海证券股份	基金资讯	09-08 10:18
989	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2018年半年度	基金资讯	08-29 10:20
1405	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2018年半年度	基金资讯	08-28 19:36
1171	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	07-27 09:49
1110	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	07-27 07:25
1125	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2018年第2季	基金资讯	07-19 19:27
1713	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2018年第1季	基金资讯	04-19 19:17
2051	公告方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增上海长量基	基金资讯	04-14 08:40
2024	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2017年年度报	基金资讯	03-31 09:45
1623	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2017年年度报	基金资讯	03-30 20:27
1678	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(定	基金资讯	03-28 07:35
1710	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	03-28 07:31
1925	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	03-24 16:57
1845	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	03-24 16:55
1826	公告方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦睿利纯债债券型	基金资讯	03-24 12:13
2215	公告关于方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	03-01 07:24
1752	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	01-30 08:52

同公司旗下基金

更多>

方正富邦基金

管理规模：169.04亿旗下基金：13只

方正富邦睿利纯债C

日涨幅0.15%

购买

方正富邦睿利纯债A

日涨幅0.14%

购买

方正富邦惠利纯债A

日涨幅0.13%

购买

方正富邦惠利纯债C

日涨幅0.13%

购买

方正富邦金小宝货币

日涨幅0.01%

购买

方正富邦货币B

日涨幅0.01%

购买

方正富邦货币A

日涨幅0.01%

购买

截止:10-18 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
暂无数据

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2018 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-20	每份派现金0.0270元
2018-03-30	每份派现金0.0250元
2017-07-10	每份派现金0.0060元
2017-05-22	每份派现金0.0190元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

一般

良好

优秀

良好

--

--

一般

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

--

优秀

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益21%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外