方正富邦睿利纯债A(003795)基金净值_估值

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方正富邦睿利纯债A(003795

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单位净值 (2024-12-20): 1.23570.18%; 近1月：2.14%; 近1年：7.44%

累计净值: 1.3627; 近3月：2.23%; 近3年：14.49%

: 近6月：4.10%; 成立来：39.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.19亿元（2024-09-30）	基金经理：区德成
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 14.42% --
19国开 9.15% --
24特别 8.81% --
24国开 6.87% --
22汇丰 5.31% --
前五持仓占比合计：44.56%
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23国开	14.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2357	1.3627	0.18%
12-19	1.2335	1.3605	0.04%
12-18	1.2330	1.3600	-0.15%
12-17	1.2348	1.3618	-0.06%
12-16	1.2355	1.3625	0.25%
12-13	1.2324	1.3594	0.24%
12-12	1.2295	1.3565	0.05%
12-11	1.2289	1.3559	0.15%
12-10	1.2270	1.3540	0.35%
12-09	1.2227	1.3497	0.18%
12-06	1.2205	1.3475	-0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	2.14%	2.23%	4.10%	6.89%	7.44%	11.53%	14.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	692 \| 3281	270 \| 3245	214 \| 3176	145 \| 3055	156 \| 2768	151 \| 2743	209 \| 2340	156 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.92%	1.40%	1.52%	1.11%	0.46%	1.41%	0.78%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 3195	869 \| 3365	583 \| 3231	672 \| 3113	1617 \| 2944	583 \| 2851	1440 \| 2778	527 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.81%	2.70%	4.54%	2.32%	2.82%	8.01%	3.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1054 \| 3113	605 \| 2732	681 \| 2414	1203 \| 2201	1130 \| 1724	152 \| 1271	107 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-10~至今	区德成	1年又256天	10.07%
2022-02-25~2023-04-09	区德成王靖	1年又43天	3.15%
2021-07-02~2022-02-24	区德成	237天	3.07%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.66%
2021-01-13~2021-01-18	程同朦	5天	-0.03%

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52	0	大家知道最近债市挺热，我就入手了方正富邦睿利。收蛋	八十的蛋	12-20 23:12
57	0	每次手头有点闲钱想理财，但是可得选对产品。睿利收蛋	马飞来了	12-20 23:08
31	0	昨天4个蛋，比同类型的信用+利率的债基表现好很多，	股友a126Y17012	12-20 15:14
60	0	玩债基，回撤控制是重中之重，就好比开车得有刹车，方	小花1	12-19 23:03
69	0	走势稳健，能攻能守的宝藏债基，稳稳收下4蛋，真是太	八十的蛋	12-19 22:58
72	1	睿利回撤小，收益相当可观，上车啦$方正富邦睿利纯债	八十的蛋	12-19 21:00
41	0	长期业绩坚挺，商金债和睿利值得信赖	长生不老泉	12-19 11:39
63	0	睿利在收益方面和短债有的一拼，一个月来收了193蛋	小花1	12-18 21:59
42	0	家人们昨天也是小波动，今天就回暖了。长期看睿利业绩	股友a126Y17012	12-18 14:22
96	4	今天债市调整正是上车良机	股友263663ao62	12-18 12:36
73	0	主打月月正收益的好债基，这个月更是收大蛋一波接一波	八十的蛋	12-17 22:05
63	0	睿利基金8天收益122蛋，今天调整正是上车良机	软软熊宝	12-17 17:37
291	0	公告方正富邦基金管理有限公司关于终止与海银基金销售有限	基金资讯	12-17 17:11
63	0	方正睿利基金5天收益惊人	长生不老泉	12-16 11:11
111	1	现在上车行吗	盼太阳西边出	12-13 23:13
125	0	底仓配置选睿利，今天拿下28个。不要将所有资金投入	股友a126Y17012	12-13 22:28
121	0	睿利收大蛋28个，太给力了。还是得有个好心态，不要	飞鱼2662	12-13 22:22
80	0	睿利最近太棒了4天73蛋，又稳又能打，近一年快70	股友a126Y17012	12-13 16:41
354	0	公告关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知	基金资讯	12-13 14:17
91	0	太棒啦！之前加仓没错，今天继续搞起。方正睿利这只债	小花1	12-12 22:41

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-15	每份派现金0.0300元
2019-06-13	每份派现金0.0200元
2018-09-20	每份派现金0.0270元
2018-03-30	每份派现金0.0250元
2017-07-10	每份派现金0.0060元
2017-05-22	每份派现金0.0190元

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