方正富邦睿利纯债A(003795)基金净值_估值

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方正富邦睿利纯债A(003795

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-05 15:00)

1.0352

-0.0020-0.02%

近1月：-2.51%

近1年：3.78%

单位净值 (2020-06-05): 1.0332-0.21%; 近3月：-0.08%; 近3年：14.57%

累计净值: 1.1602; 近6月：2.50%; 成立来：17.02%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：7.23亿元（2020-03-31）	基金经理：程同朦等
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.14%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 13.28% --
19国开 8.45% --
18国开 7.56% --
19华润 7.05% --
19交通 5.63% --
前五持仓占比合计：41.97%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	13.28%	--
19国开	8.45%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.0332	1.1602	-0.21%
06-04	1.0354	1.1624	-0.27%
06-03	1.0382	1.1652	-0.29%
06-02	1.0412	1.1682	-0.52%
06-01	1.0466	1.1736	-0.06%
05-29	1.0472	1.1742	0.02%
05-28	1.0470	1.1740	0.01%
05-27	1.0469	1.1739	-0.23%
05-26	1.0493	1.1763	-0.35%
05-25	1.0530	1.1800	-0.16%
05-22	1.0547	1.1817	0.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2020-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2020-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-06-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.34%	-2.51%	-0.08%	2.50%	1.92%	3.78%	10.09%	14.57%
同类平均	-0.24%	-1.15%	-0.13%	3.05%	1.79%	6.01%	11.50%	16.34%
沪深300	3.47%	2.27%	-4.88%	3.14%	-2.33%	11.24%	4.06%	15.35%
同类排名	2303 \| 2358	2116 \| 2290	1306 \| 2175	843 \| 2049	749 \| 2104	1296 \| 1765	705 \| 1255	582 \| 1101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.83%	1.01%	0.49%	0.35%	0.95%	2.79%	0.99%	2.10%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	199 \| 2160	1185 \| 2110	1691 \| 1967	1083 \| 1825	1232 \| 1682	114 \| 1542	891 \| 1404	103 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	优秀	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	2.82%	8.01%	3.13%	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	1403 \| 2110	143 \| 1542	257 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-14~至今	程同朦王靖	296天	3.09%
2019-07-09~2019-08-13	程同朦	35天	0.42%
2019-06-24~2019-07-08	王健程同朦	14天	0.24%
2018-02-28~2019-06-23	王健	1年又115天	8.17%
2017-07-26~2018-02-27	徐超王健	216天	1.31%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-15	每份派现金0.0300元
2019-06-13	每份派现金0.0200元
2018-09-20	每份派现金0.0270元
2018-03-30	每份派现金0.0250元
2017-07-10	每份派现金0.0060元
2017-05-22	每份派现金0.0190元

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