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单位净值 (2025-06-12)

1.20500.02%
近1月:0.31%
近1年:5.74%

累计净值

1.3790
近3月:1.66%
近3年:14.08%

近6月:1.88%
成立来:41.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.09亿元(2025-03-31)基金经理:区德成
成 立 日:2016-12-16管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.2050 1.3790 0.02%
    06-11 1.2048 1.3788 0.07%
    06-10 1.2040 1.3780 0.00%
    06-09 1.2040 1.3780 0.03%
    06-06 1.2036 1.3776 0.11%
    06-05 1.2023 1.3763 0.00%
    06-04 1.2023 1.3763 0.03%
    06-03 1.2019 1.3759 0.00%
    05-30 1.2019 1.3759 0.11%
    05-29 1.2006 1.3746 -0.08%
    05-28 1.2016 1.3756 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.31%
    1.66%
    1.88%
    1.15%
    5.74%
    10.27%
    14.08%
    同类平均
    0.15%
    0.27%
    1.27%
    1.16%
    0.68%
    3.42%
    7.89%
    11.60%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    418 | 3098
    918 | 3092
    426 | 3036
    199 | 2950
    312 | 2991
    84 | 2717
    121 | 2182
    112 | 1840
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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方正富邦基金

管理规模:734.16亿旗下基金:87只
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