方正富邦睿利纯债A(003795)基金净值_估值

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方正富邦睿利纯债A(003795

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.0302

+0.0009+0.02%

近1月：0.55%

近1年：7.57%

单位净值 (2018-12-14): 1.0293-0.07%; 近3月：2.55%; 近3年：--

累计净值: 1.1063; 近6月：4.24%; 成立来：11.03%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：11.03亿元（2018-09-30）	基金经理：王健
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 16.79% --
18附息 10.04% --
17国开 10.02% --
17国开 9.89% --
17国开 9.75% --
前五持仓占比合计：56.49%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	16.79%	--
18附息	10.04%	--
17国开	10.02%	--
17国开	9.89%	--
17国开	9.75%	--

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7天3.49%14天3.30%
30天3.91%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.0293	1.1063	-0.07%
12-13	1.0300	1.1070	-0.19%
12-12	1.0320	1.1090	0.00%
12-11	1.0320	1.1090	0.01%
12-10	1.0319	1.1089	0.11%
12-07	1.0308	1.1078	-0.01%
12-06	1.0309	1.1079	0.02%
12-05	1.0307	1.1077	0.10%
12-04	1.0297	1.1067	0.13%
12-03	1.0284	1.1054	0.05%
11-30	1.0279	1.1049	0.02%

更多净值信息>

方正富邦睿利纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-09-20 每份派现金0.0270元
2018-03-30 每份派现金0.0250元
2017-07-10 每份派现金0.0060元
2017-05-22 每份派现金0.0190元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.55%	2.55%	4.24%	7.39%	7.57%	--	--
同类平均	-0.07%	0.48%	1.52%	2.86%	4.67%	4.80%	7.09%	8.37%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
同类排名	1196 \| 1490	446 \| 1433	163 \| 1369	249 \| 1283	189 \| 1209	180 \| 1205	-- \| 929	-- \| 591
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.99%	2.10%	1.90%	-0.44%	1.24%	1.19%	1.12%	--
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	889 \| 1401	103 \| 1343	255 \| 1337	915 \| 1332	251 \| 1350	265 \| 1304	63 \| 1243	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.13%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	256 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-28~至今	王健	291天	6.30%
2017-07-26~2018-02-27	徐超王健	216天	1.31%
2016-12-16~2017-07-25	徐超	221天	3.09%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-20	每份派现金0.0270元
2018-03-30	每份派现金0.0250元
2017-07-10	每份派现金0.0060元
2017-05-22	每份派现金0.0190元

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