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单位净值 (2024-07-26)

1.19580.04%
近1月:0.60%
近1年:4.79%

累计净值

1.3228
近3月:1.42%
近3年:12.21%

近6月:3.16%
成立来:35.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.12亿元(2024-06-30)基金经理:区德成
成 立 日:2016-12-16管 理 人方正富邦基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1958 1.3228 0.04%
    07-25 1.1953 1.3223 0.12%
    07-24 1.1939 1.3209 0.03%
    07-23 1.1935 1.3205 0.09%
    07-22 1.1924 1.3194 0.14%
    07-19 1.1907 1.3177 0.03%
    07-18 1.1903 1.3173 -0.04%
    07-17 1.1908 1.3178 0.02%
    07-16 1.1906 1.3176 0.02%
    07-15 1.1904 1.3174 0.08%
    07-12 1.1895 1.3165 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    0.60%
    1.42%
    3.16%
    3.44%
    4.79%
    8.31%
    12.21%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    162 | 3376
    324 | 3348
    519 | 3248
    413 | 3073
    549 | 3053
    598 | 2788
    427 | 2419
    520 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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