方正富邦睿利纯债A(003795)基金净值_估值

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方正富邦睿利纯债A(003795

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单位净值 (2024-11-20): 1.2098-0.02%; 近1月：0.28%; 近1年：5.48%

累计净值: 1.3368; 近3月：0.84%; 近3年：12.64%

: 近6月：2.43%; 成立来：37.03%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.19亿元（2024-09-30）	基金经理：区德成
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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19国开 9.15% --
24特别 8.81% --
24国开 6.87% --
22汇丰 5.31% --
前五持仓占比合计：44.56%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2098	1.3368	-0.02%
11-19	1.2100	1.3370	0.04%
11-18	1.2095	1.3365	-0.07%
11-15	1.2104	1.3374	-0.02%
11-14	1.2107	1.3377	0.02%
11-13	1.2105	1.3375	-0.07%
11-12	1.2113	1.3383	0.12%
11-11	1.2099	1.3369	0.07%
11-08	1.2090	1.3360	0.03%
11-07	1.2086	1.3356	0.06%
11-06	1.2079	1.3349	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.28%	0.84%	2.43%	4.65%	5.48%	9.11%	12.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2731 \| 2891	370 \| 2875	202 \| 2808	110 \| 2672	164 \| 2454	162 \| 2348	213 \| 2005	198 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.92%	1.40%	1.52%	1.11%	0.46%	1.41%	0.78%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 3195	869 \| 3365	583 \| 3231	672 \| 3113	1617 \| 2944	583 \| 2851	1440 \| 2778	527 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.81%	2.70%	4.54%	2.32%	2.82%	8.01%	3.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1054 \| 3113	605 \| 2732	681 \| 2414	1203 \| 2201	1130 \| 1724	152 \| 1271	107 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-10~至今	区德成	1年又226天	7.77%
2022-02-25~2023-04-09	区德成王靖	1年又43天	3.15%
2021-07-02~2022-02-24	区德成	237天	3.07%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.66%
2021-01-13~2021-01-18	程同朦	5天	-0.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
85	0	尽管债市短期或仍有颠簸，但纯债基金依旧具备长期投资	望南风	11-15 14:26
576	5	债基投资好搭档——方正富邦睿利纯债C(003796	养基不养鸡哦	11-07 04:27
152	0	波动正常，稳住心态	股友N3630L3177	11-04 23:56
134	0	睿利确实不错	八十的蛋	11-04 17:38
130	0	入手方正睿利不亏	长生不老泉	11-04 16:22
147	0	债市处于性价比相对较高，但是短期趋势较弱的阶段。最	股友w2139022Y8	11-04 15:55
129	0	睿利确实不错	股友263663ao62	11-01 18:17
136	0	睿利确实不错	马飞来了	11-01 18:09
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-15	每份派现金0.0300元
2019-06-13	每份派现金0.0200元
2018-09-20	每份派现金0.0270元
2018-03-30	每份派现金0.0250元
2017-07-10	每份派现金0.0060元
2017-05-22	每份派现金0.0190元

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