方正富邦睿利纯债A(003795)基金净值_估值

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方正富邦睿利纯债A(003795

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净值估算(19-10-17 15:00)

1.0036

+0.0003+0.03%

近1月：-0.15%

近1年：4.14%

单位净值 (2019-10-16): 1.00330.00%; 近3月：0.27%; 近3年：--

累计净值: 1.1303; 近6月：1.71%; 成立来：13.64%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：11.25亿元（2019-06-30）	基金经理：程同朦等
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 16.71% --
17国开 9.97% --
16进出 8.89% --
18国开 7.23% --
18附息 6.50% --
前五持仓占比合计：49.30%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	16.71%	--
17国开	9.97%	--
16进出	8.89%	--
18国开	7.23%	--
18附息	6.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0033	1.1303	0.00%
10-15	1.0033	1.1303	-0.02%
10-14	1.0335	1.1305	-0.03%
10-11	1.0338	1.1308	-0.06%
10-10	1.0344	1.1314	-0.06%
10-09	1.0350	1.1320	0.01%
10-08	1.0349	1.1319	0.13%
09-30	1.0336	1.1306	0.03%
09-27	1.0333	1.1303	-0.02%
09-26	1.0335	1.1305	-0.06%
09-25	1.0341	1.1311	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	-0.15%	0.27%	1.71%	1.76%	4.14%	9.48%	--
同类平均	0.15%	0.10%	1.53%	2.12%	4.85%	6.28%	9.62%	10.76%
沪深300	1.31%	0.87%	3.17%	-3.96%	30.38%	25.88%	0.31%	19.75%
同类排名	1825 \| 1904	1555 \| 1905	1749 \| 1820	1213 \| 1701	1421 \| 1537	1022 \| 1381	580 \| 1183	-- \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.49%	0.35%	0.95%	2.79%	0.99%	2.10%	1.90%	-0.44%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1689 \| 1965	1083 \| 1822	1232 \| 1682	114 \| 1542	891 \| 1404	103 \| 1345	256 \| 1339	916 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.01%	3.13%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	143 \| 1542	257 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-14~至今	程同朦王靖	64天	-0.11%
2019-07-09~2019-08-13	程同朦	35天	0.42%
2019-06-24~2019-07-08	王健程同朦	14天	0.24%
2018-02-28~2019-06-23	王健	1年又115天	8.17%
2017-07-26~2018-02-27	徐超王健	216天	1.31%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-15	每份派现金0.0300元
2019-06-13	每份派现金0.0200元
2018-09-20	每份派现金0.0270元
2018-03-30	每份派现金0.0250元
2017-07-10	每份派现金0.0060元
2017-05-22	每份派现金0.0190元

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