方正富邦睿利纯债A(003795)基金净值_估值

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方正富邦睿利纯债A(003795

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净值估算(18-06-15 15:00)

1.0141

+-0.0007+0.01%

近1月：0.81%

近1年：4.23%

单位净值 (2018-06-15): 1.01480.08%; 近3月：1.86%; 近3年：--

累计净值: 1.0648; 近6月：3.19%; 成立来：6.60%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：11.82亿元（2018-03-31）	基金经理：王健
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
15国开	11.84%	--	--
17附息	10.99%	--	--
17国开	9.12%	--	--
17国开	8.80%	--	--
15附息	8.45%	--	--

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7天4.86%14天4.97%
30天4.84%60天4.91%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-15	1.0148	1.0648	0.08%
06-14	1.0140	1.0640	0.14%
06-13	1.0126	1.0626	0.09%
06-12	1.0117	1.0617	-0.10%
06-11	1.0127	1.0627	0.03%
06-08	1.0124	1.0624	0.09%
06-07	1.0115	1.0615	-0.06%
06-06	1.0121	1.0621	0.01%
06-05	1.0120	1.0620	-0.01%
06-04	1.0121	1.0621	-0.06%
06-01	1.0127	1.0627	0.02%

更多净值信息>

方正富邦睿利纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-03-30 每份派现金0.0250元
2017-07-10 每份派现金0.0060元
2017-05-22 每份派现金0.0190元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-06-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.81%	1.86%	3.19%	3.10%	4.23%	--	--
同类平均	-0.04%	-0.35%	0.72%	1.86%	1.71%	3.85%	5.51%	3.70%
沪深300	-0.69%	-4.35%	-8.37%	-5.71%	-6.88%	6.37%	20.44%	-28.11%
同类排名	85 \| 1334	44 \| 1310	140 \| 1290	163 \| 1257	167 \| 1261	396 \| 1186	-- \| 706	-- \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	14年4季度	14年3季度	14年2季度
阶段涨幅	1.90%	-0.44%	1.24%	1.19%	1.12%	--	--	--
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--	--	--
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--	--
同类排名	255 \| 1337	915 \| 1332	251 \| 1350	265 \| 1304	63 \| 1243	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.13%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	256 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-28~至今	王健	111天	2.05%
2017-07-26~2018-02-27	徐超王健	216天	1.31%
2016-12-16~2017-07-25	徐超	221天	3.09%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-03-30	每份派现金0.0250元
2017-07-10	每份派现金0.0060元
2017-05-22	每份派现金0.0190元

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