嘉实领航资产配置混合A(005156)基金净值_估值

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嘉实领航资产配置混合A(005156

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单位净值 (2024-04-16): 1.16880.01%; 近1月：0.23%; 近1年：-7.19%

累计净值: 1.1688; 近3月：0.69%; 近3年：-8.72%

: 近6月：1.07%; 成立来：16.88%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.03亿元（2023-12-31）	基金经理：张静等
成立日：2017-10-26	管理人：嘉实基金	基金评级：
基金配置摘要：采用风险平价模型。稳定风格查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国寿安保尊弘短债债...	8.01%	0.02%
鹏扬利沣短债C	8.01%	0.02%
国联安短债债券C	8.01%	0.01%
东方红短债债券C	8.00%	0.01%
广发景兴中短债C	7.86%	0.01%
华泰柏瑞鸿利	6.16%	0.00%
博时信用优选债券C	5.85%	0.03%
招商鑫利中短债债券C	5.80%	0.01%
易方达安悦超短债债...	5.64%	0.01%
鹏华普天债券B	5.00%	0.02%

前十持仓占比合计：68.34%

持仓截止日期: 2023-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.1688	1.1688	0.01%
04-15	1.1687	1.1687	0.02%
04-12	1.1685	1.1685	0.03%
04-11	1.1682	1.1682	0.02%
04-10	1.1680	1.1680	0.01%
04-09	1.1679	1.1679	0.02%
04-08	1.1677	1.1677	0.03%
04-03	1.1674	1.1674	0.03%
04-02	1.1671	1.1671	0.01%
04-01	1.1670	1.1670	0.01%
03-29	1.1669	1.1669	0.02%

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嘉实领航资产配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.23%	0.69%	1.07%	0.80%	-7.19%	-5.19%	-8.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	0.05%	1.65%	-0.01%	0.31%	-3.11%	-1.33%	-0.46%
沪深300	1.73%	-0.13%	10.42%	-2.03%	3.91%	-14.07%	-14.88%	-28.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 92	40 \| 92	69 \| 92	23 \| 91	38 \| 92	77 \| 80	41 \| 48	14 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.64%	-0.65%	-4.67%	-1.58%	2.40%	-1.85%	-4.73%	3.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	148 \| 376	166 \| 365	322 \| 345	277 \| 328	13 \| 310	181 \| 289	154 \| 197	7 \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.55%	-10.71%	5.08%	21.15%	11.47%	-4.58%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 365	112 \| 289	22 \| 121	6 \| 64	3 \| 38	8 \| 15	-- \| 9	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	张静赵迁	219天	-0.57%
2019-06-11~2023-09-11	张静	4年又93天	19.44%
2017-10-27~2019-06-10	王欣张静	1年又226天	-1.58%
2017-10-26~2017-10-26	王欣	-	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
318	3	请问嘉实基金请问张静经理，为什么一只股债FOF基金	股友085y602E55	04-17 20:07
127	0	公告嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(A类份	基金资讯	04-03 08:16
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