嘉实领航资产配置混合A(005156)基金净值_估值

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嘉实领航资产配置混合A(005156

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单位净值 (2024-11-19): 1.17930.00%; 近1月：0.16%; 近1年：1.94%

累计净值: 1.1793; 近3月：0.26%; 近3年：-13.22%

: 近6月：0.73%; 成立来：17.93%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.71亿元（2024-09-30）	基金经理：赵迁
成立日：2017-10-26	管理人：嘉实基金	基金评级：
基金配置摘要：采用风险平价模型。稳定风格查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
东方红短债债券A	9.98%	0.01%
博时安悦短债C	6.49%	0.01%
国泰君安君得利短债A	6.22%	0.01%
鑫元中短债A	6.01%	0.01%
国联安短债债券A	5.71%	0.01%
嘉实超短债债券A	5.68%	0.00%
国联安中短债债券A	5.48%	0.01%
博时信用优选债券A	5.27%	0.01%
鹏扬利沣短债A	5.26%	0.01%
国泰利享中短债债券A	4.29%	0.00%

前十持仓占比合计：60.39%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1793	1.1793	0.00%
11-18	1.1793	1.1793	0.01%
11-15	1.1792	1.1792	0.02%
11-14	1.1790	1.1790	0.01%
11-13	1.1789	1.1789	0.00%
11-12	1.1789	1.1789	0.02%
11-11	1.1787	1.1787	0.02%
11-08	1.1785	1.1785	0.02%
11-07	1.1783	1.1783	0.02%
11-06	1.1781	1.1781	0.00%
11-05	1.1781	1.1781	0.02%

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嘉实领航资产配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.16%	0.26%	0.73%	1.71%	1.94%	-4.62%	-13.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 90	33 \| 90	76 \| 89	41 \| 88	49 \| 88	47 \| 87	73 \| 77	23 \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	0.57%	0.64%	-0.65%	-4.67%	-1.58%	2.40%	-1.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	313 \| 391	193 \| 378	148 \| 376	166 \| 365	322 \| 345	277 \| 328	13 \| 310	181 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.55%	-10.71%	5.08%	21.15%	11.47%	-4.58%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 365	112 \| 289	22 \| 121	6 \| 64	3 \| 38	8 \| 15	-- \| 9	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	赵迁	27天	0.17%
2023-09-12~2024-10-24	张静赵迁	1年又43天	0.15%
2019-06-11~2023-09-11	张静	4年又93天	19.44%
2017-10-27~2019-06-10	王欣张静	1年又226天	-1.58%
2017-10-26~2017-10-26	王欣	-	0.00%

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