嘉实领航资产配置混合A(005156)基金净值_估值

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嘉实领航资产配置混合A(005156

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净值估算--

近1月：3.99%

近1年：12.02%

单位净值 (2020-02-25): 1.1202-0.04%; 近3月：7.34%; 近3年：--

累计净值: 1.1202; 近6月：9.36%; 成立来：12.02%

基金类型：混合-FOF \| 中高风险	基金规模：4.34亿元（2019-12-31）	基金经理：张静
成立日：2017-10-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：采用风险平价模型。稳定风格查看更多>

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单位净值：（2020-02-25）1.1202（-0.04%）
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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
嘉实稳华纯债债券	12.49%	0.04%
嘉实债券	8.81%	-0.15%
易方达高等级信用债...	6.81%	0.00%
嘉实纯债债券A	5.88%	0.08%
嘉实稳祥纯债债券A	5.88%	0.07%
易方达纯债债券A	4.76%	0.09%
大摩优质信价纯债A	4.09%	0.09%
嘉实价值优势混合	3.97%	-1.62%
中欧明睿新常态混合A	3.84%	-3.70%
华安黄金易(ETF)	3.39%	-1.60%

前十持仓占比合计：59.92%

持仓截止日期: 2019-12-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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7天2.07%14天2.35%
30天2.84%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.1202	1.1202	-0.04%
02-24	1.1207	1.1207	0.24%
02-21	1.1180	1.1180	0.38%
02-20	1.1138	1.1138	0.74%
02-19	1.1056	1.1056	-0.21%
02-18	1.1079	1.1079	0.09%
02-17	1.1069	1.1069	0.84%
02-14	1.0977	1.0977	0.04%
02-13	1.0973	1.0973	-0.15%
02-12	1.0990	1.0990	0.48%
02-11	1.0937	1.0937	0.13%

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嘉实领航资产配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.11%	3.99%	7.34%	9.36%	4.82%	12.02%	13.60%	--
同类平均	-0.15%	5.60%	12.93%	16.79%	7.86%	29.27%	24.11%	35.24%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	1912 \| 3304	1988 \| 3318	2045 \| 3252	2025 \| 3137	1885 \| 3297	2084 \| 2877	1567 \| 2499	-- \| 1970
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	3.86%	2.58%	-0.49%	5.14%	-0.66%	0.17%	-1.44%	-2.70%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	2335 \| 3407	2058 \| 3279	1565 \| 3201	2282 \| 3053	609 \| 2975	715 \| 2970	1086 \| 2983	2025 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	11.47%	-4.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	2323 \| 3407	735 \| 2975	2093 \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-11~至今	张静	262天	12.99%
2017-10-27~2019-06-10	王欣张静	1年又226天	-1.58%
2017-10-26~2017-10-26	王欣	-	0.00%

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