工银添利债券A(485107)基金净值_估值_行情走势

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工银添利债券A(485107

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单位净值 (2024-11-20): 1.32520.09%; 近1月：0.45%; 近1年：3.08%

累计净值: 2.0848; 近3月：2.28%; 近3年：10.97%

: 近6月：0.80%; 成立来：146.52%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：18.27亿元（2024-09-30）	基金经理：谷衡等
成立日：2008-04-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23附息 3.13% --
23陆嘴01 3.07% --
22南航 3.06% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3252	2.0848	0.09%
11-19	1.3240	2.0836	0.17%
11-18	1.3217	2.0813	-0.12%
11-15	1.3233	2.0829	-0.12%
11-14	1.3249	2.0845	-0.17%
11-13	1.3272	2.0868	-0.07%
11-12	1.3281	2.0877	-0.02%
11-11	1.3284	2.0880	0.24%
11-08	1.3252	2.0848	-0.05%
11-07	1.3259	2.0855	0.18%
11-06	1.3235	2.0831	-0.03%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.45%	2.28%	0.80%	3.01%	3.08%	6.10%	10.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	576 \| 738	200 \| 734	127 \| 714	507 \| 691	368 \| 646	430 \| 641	367 \| 585	109 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.56%	1.32%	0.54%	-0.11%	0.25%	1.11%	2.33%	-0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	187 \| 800	166 \| 497	342 \| 445	314 \| 401	250 \| 384	157 \| 363	43 \| 352	140 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.61%	2.64%	9.71%	0.23%	5.96%	8.37%	-7.26%	-2.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	150 \| 401	25 \| 336	42 \| 249	181 \| 221	78 \| 197	15 \| 183	170 \| 188	163 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	不佳

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 11.59%
2015-06-30 47.40%
2014-12-31 3.38%
2012-12-31 18.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理有近10年证券从业经验，从2008年初开始管理该基金，业绩中等偏上。

报告期	基金换手率
2015-12-31	11.59%
2015-06-30	47.40%
2014-12-31	3.38%
2012-12-31	18.75%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-08~至今	谷衡黄杨荔	136天	1.25%
2020-12-29~2024-07-07	谷衡	3年又191天	19.34%
2018-02-28~2020-12-28	杜海涛谷衡	2年又304天	11.55%
2018-02-27~2018-02-27	杜海涛	-	-0.07%
2008-04-14~2018-02-26	江明波	9年又320天	83.01%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派现金0.0402元
2022-11-11	每份派现金0.0656元
2022-01-14	每份派现金0.0968元
2016-01-19	每份派现金0.1280元
2015-04-28	每份派现金0.1200元
2014-03-19	每份派现金0.0290元
2012-11-15	每份派现金0.0450元
2011-03-15	每份派现金0.0500元
2010-11-19	每份派现金0.0350元
2010-05-20	每份派现金0.0800元
2009-11-26	每份派现金0.0300元

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