国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金净值_估值

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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319

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单位净值 (2024-11-20): 1.09100.18%; 近1月：1.96%; 近1年：6.75%

累计净值: 1.1860; 近3月：13.76%; 近3年：5.92%

: 近6月：4.50%; 成立来：19.39%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：陶尹斌等
成立日：2017-03-23	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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普洛药业	1.53%	-1.09%	股吧
百诚医药	1.28%	-1.26%	股吧
华大九天	1.24%	4.83%	股吧
迈瑞医疗	1.22%	-1.09%	股吧
仙琚制药	1.20%	-0.86%	股吧
广立微	1.03%	4.45%	股吧
生益科技	0.93%	0.33%	股吧
欧菲光	0.88%	3.74%	股吧
拓荆科技	0.85%	3.43%	股吧

前十持仓占比合计：11.82%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 11.98% --
福莱转债 4.87% --
旗滨转债 4.86% --
欧22转债 4.84% --
鸿路转债 4.64% --
前五持仓占比合计：31.19%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	11.98%	--
福莱转债	4.87%	--
旗滨转债	4.86%	--
欧22转债	4.84%	--
鸿路转债	4.64%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0910	1.1860	0.18%
11-19	1.0890	1.1840	0.37%
11-18	1.0850	1.1800	-0.09%
11-15	1.0860	1.1810	-0.18%
11-14	1.0880	1.1830	-0.27%
11-13	1.0910	1.1860	0.09%
11-12	1.0900	1.1850	0.00%
11-11	1.0900	1.1850	0.00%
11-08	1.0900	1.1850	-0.09%
11-07	1.0910	1.1860	0.46%
11-06	1.0860	1.1810	-0.09%

更多净值信息>

国寿安保尊裕优化回报债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-06-11 每份派现金0.0320元
2020-04-24 每份派现金0.0480元
2018-06-06 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.96%	13.76%	4.50%	8.02%	6.75%	6.44%	5.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 1248	123 \| 1240	68 \| 1210	76 \| 1169	76 \| 1089	127 \| 1070	251 \| 891	174 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.94%	1.40%	-0.89%	-2.13%	-1.15%	0.87%	0.78%	-0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	98 \| 1251	353 \| 1208	947 \| 1173	931 \| 1121	701 \| 1075	211 \| 1035	733 \| 995	224 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.66%	-1.16%	1.56%	2.80%	5.92%	-0.38%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	727 \| 1121	182 \| 955	543 \| 782	456 \| 632	360 \| 548	242 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 125.94%
2023-12-31 251.43%
2023-06-30 226.21%
2022-12-31 193.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	125.94%
2023-12-31	251.43%
2023-06-30	226.21%
2022-12-31	193.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	陶尹斌冒浩金天成	78天	12.47%
2023-06-05~2024-09-03	陶尹斌冒浩	1年又91天	-6.37%
2022-03-29~2023-06-04	陶尹斌丁宇佳冒浩	1年又67天	1.97%
2021-03-15~2022-03-28	陶尹斌丁宇佳	1年又13天	2.01%
2019-09-09~2021-03-14	陶尹斌	1年又187天	1.99%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-11	每份派现金0.0320元
2020-04-24	每份派现金0.0480元
2018-06-06	每份派现金0.0150元

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