富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)基金净值_估值

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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297

)

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单位净值 (2024-12-18): 1.11910.08%; 近1月：1.15%; 近1年：2.70%

累计净值: 1.2001; 近3月：4.18%; 近3年：0.91%

: 近6月：1.91%; 成立来：20.36%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：5.78亿元（2024-09-30）	基金经理：张子炎
成立日：2018-12-13	管理人：富国基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国信用债债券A/B	17.49%	0.08%
富国天利增长债券A...	13.83%	0.15%
富国泓利纯债债券型...	12.34%	0.10%
富国产业债债券A/B	12.26%	0.13%
富国量化对冲策略三...	4.04%	-0.12%
富国纯债债券发起式E	3.47%	0.12%
富国景利纯债债券A	3.31%	0.09%
大成高新技术产业股...	2.08%	-0.50%
富国沪港深业绩驱动...	1.66%	-0.45%
景顺长城价值边际灵...	1.65%	-0.38%

前十持仓占比合计：72.13%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.1191	1.2001	0.08%
12-17	1.1182	1.1992	-0.25%
12-16	1.1210	1.2020	-0.11%
12-13	1.1222	1.2032	-0.26%
12-12	1.1251	1.2061	0.20%
12-11	1.1228	1.2038	0.17%
12-10	1.1209	1.2019	0.23%
12-09	1.1183	1.1993	0.01%
12-06	1.1182	1.1992	0.23%
12-05	1.1156	1.1966	0.09%
12-04	1.1146	1.1956	-0.10%

更多净值信息>

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-01-08 每份派现金0.0150元
2023-01-06 每份派现金0.0200元
2022-01-07 每份派现金0.0160元
2021-01-08 每份派现金0.0170元
2020-01-09 每份派现金0.0130元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	1.15%	4.18%	1.91%	2.19%	2.70%	3.09%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 391	193 \| 391	181 \| 385	239 \| 375	290 \| 359	285 \| 353	133 \| 279	26 \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.75%	0.62%	-0.68%	-0.20%	-0.61%	-0.15%	1.81%	-0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	192 \| 391	179 \| 378	316 \| 376	93 \| 365	85 \| 345	102 \| 328	98 \| 310	130 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.83%	-2.39%	4.75%	7.48%	6.28%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 365	30 \| 289	26 \| 121	35 \| 64	14 \| 38	-- \| 15	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-11~至今	张子炎	5年又195天	18.03%
2019-05-31~2019-06-10	陈曙亮张子炎	10天	0.03%
2018-12-13~2019-05-30	陈曙亮	168天	1.95%

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2024-01-08	每份派现金0.0150元
2023-01-06	每份派现金0.0200元
2022-01-07	每份派现金0.0160元
2021-01-08	每份派现金0.0170元
2020-01-09	每份派现金0.0130元

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