富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)基金净值_估值

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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.09100.24%; 近1月：0.26%; 近1年：-1.33%

累计净值: 1.1720; 近3月：1.55%; 近3年：1.06%

: 近6月：0.56%; 成立来：17.34%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：7.38亿元（2024-03-31）	基金经理：张子炎
成立日：2018-12-13	管理人：富国基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国信用债债券A	17.25%	-0.07%
富国天利增长债券A	15.33%	-0.03%
富国产业债债券A	11.99%	-0.07%
富国泓利纯债债券型...	9.66%	-0.07%
富国量化对冲策略三...	3.96%	-0.55%
富国天盈债券(LO...	3.40%	0.02%
富国新天锋债券(L...	2.86%	0.01%
富国纯债债券发起式E	2.74%	-0.12%
华泰柏瑞富利混合C	1.64%	2.68%
华商新趋势优选混合	1.21%	2.22%

前十持仓占比合计：70.04%

持仓截止日期: 2024-03-31

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0910	1.1720	0.24%
04-23	1.0884	1.1694	-0.17%
04-22	1.0903	1.1713	-0.17%
04-19	1.0922	1.1732	0.01%
04-18	1.0921	1.1731	0.05%
04-17	1.0916	1.1726	0.52%
04-16	1.0859	1.1669	-0.55%
04-15	1.0919	1.1729	0.05%
04-12	1.0913	1.1723	0.11%
04-11	1.0901	1.1711	0.12%
04-10	1.0888	1.1698	-0.10%

更多净值信息>

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-01-08 每份派现金0.0150元
2023-01-06 每份派现金0.0200元
2022-01-07 每份派现金0.0160元
2021-01-08 每份派现金0.0170元
2020-01-09 每份派现金0.0130元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.26%	1.55%	0.56%	-0.37%	-1.33%	0.64%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.47%	1.87%	1.14%	0.58%	-1.61%	0.96%	-0.94%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	226 \| 366	209 \| 363	282 \| 363	282 \| 349	305 \| 363	153 \| 313	51 \| 142	16 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.68%	-0.20%	-0.61%	-0.15%	1.81%	-0.95%	-1.01%	1.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 376	93 \| 365	85 \| 345	102 \| 328	98 \| 310	130 \| 289	49 \| 197	60 \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.83%	-2.39%	4.75%	7.48%	6.28%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 365	30 \| 289	26 \| 121	35 \| 64	14 \| 38	-- \| 15	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-11~至今	张子炎	4年又323天	15.06%
2019-05-31~2019-06-10	陈曙亮张子炎	10天	0.03%
2018-12-13~2019-05-30	陈曙亮	168天	1.95%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-08	每份派现金0.0150元
2023-01-06	每份派现金0.0200元
2022-01-07	每份派现金0.0160元
2021-01-08	每份派现金0.0170元
2020-01-09	每份派现金0.0130元

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