富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)基金净值_估值

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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 1.0933-0.27%; 近1月：-0.31%; 近1年：-1.10%

累计净值: 1.1743; 近3月：0.16%; 近3年：-0.24%

: 近6月：1.01%; 成立来：17.59%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：6.37亿元（2024-06-30）	基金经理：张子炎
成立日：2018-12-13	管理人：富国基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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富国基金管理有限公司财...

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国信用债债券A/B	18.00%	0.01%
富国产业债债券A/B	13.85%	0.02%
富国天利增长债券A...	13.32%	0.02%
富国泓利纯债债券型...	11.24%	0.01%
富国量化对冲策略三...	4.58%	-0.16%
富国纯债债券发起式E	3.18%	0.01%
富国景利纯债债券A	3.01%	0.02%
大成高新技术产业股...	1.73%	-0.33%
富国投资级信用债债...	1.50%	0.01%
景顺长城价值边际灵...	1.44%	-0.77%

前十持仓占比合计：71.85%

持仓截止日期: 2024-06-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.0933	1.1743	-0.27%
07-16	1.0963	1.1773	0.07%
07-15	1.0955	1.1765	0.05%
07-12	1.0950	1.1760	-0.14%
07-11	1.0965	1.1775	0.28%
07-10	1.0934	1.1744	-0.22%
07-09	1.0958	1.1768	0.26%
07-08	1.0930	1.1740	-0.15%
07-05	1.0946	1.1756	0.12%
07-04	1.0933	1.1743	-0.12%
07-03	1.0946	1.1756	-0.08%

更多净值信息>

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-01-08 每份派现金0.0150元
2023-01-06 每份派现金0.0200元
2022-01-07 每份派现金0.0160元
2021-01-08 每份派现金0.0170元
2020-01-09 每份派现金0.0130元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.31%	0.16%	1.01%	-0.16%	-1.10%	-1.02%	-0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.29%	0.27%	2.31%	0.91%	-1.33%	-2.54%	-3.35%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	332 \| 375	203 \| 375	211 \| 372	314 \| 361	296 \| 361	170 \| 324	56 \| 163	14 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.62%	-0.68%	-0.20%	-0.61%	-0.15%	1.81%	-0.95%	-1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 378	316 \| 376	93 \| 365	85 \| 345	102 \| 328	98 \| 310	130 \| 289	49 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.83%	-2.39%	4.75%	7.48%	6.28%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 365	30 \| 289	26 \| 121	35 \| 64	14 \| 38	-- \| 15	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-11~至今	张子炎	5年又43天	15.30%
2019-05-31~2019-06-10	陈曙亮张子炎	10天	0.03%
2018-12-13~2019-05-30	陈曙亮	168天	1.95%

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2024-01-08	每份派现金0.0150元
2023-01-06	每份派现金0.0200元
2022-01-07	每份派现金0.0160元
2021-01-08	每份派现金0.0170元
2020-01-09	每份派现金0.0130元

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