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单位净值 (2025-10-31)

1.03040.01%
近1月:0.32%
近1年:--

累计净值

1.0312
近3月:1.79%
近3年:--

近6月:2.93%
成立来:3.12%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:吴国杰
成 立 日:2024-12-19管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0304 1.0312 0.01%
    10-30 1.0303 1.0311 0.02%
    10-29 1.0301 1.0309 0.02%
    10-28 1.0299 1.0307 0.03%
    10-27 1.0296 1.0304 0.01%
    10-24 1.0295 1.0303 0.00%
    10-23 1.0295 1.0303 0.00%
    10-22 1.0295 1.0303 0.00%
    10-21 1.0295 1.0303 0.03%
    10-20 1.0292 1.0300 -0.03%
    10-17 1.0295 1.0303 0.09%
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    0.32%
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    2.93%
    3.02%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.31%
    0.38%
    0.86%
    2.08%
    2.73%
    4.67%
    8.44%
    10.24%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    770 | 867
    582 | 867
    79 | 838
    145 | 813
    204 | 771
    -- | 754
    -- | 653
    -- | 593
    四分位排名

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    优秀

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    良好

    --

    --

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