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单位净值 (2026-02-13)

1.04030.01%
近1月:0.58%
近1年:4.26%

累计净值

1.0427
近3月:1.10%
近3年:--

近6月:3.09%
成立来:4.27%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:吴国杰
成 立 日:2024-12-19管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0403 1.0427 0.01%
    02-12 1.0402 1.0426 0.03%
    02-11 1.0399 1.0423 0.01%
    02-10 1.0398 1.0422 0.03%
    02-09 1.0395 1.0419 0.04%
    02-06 1.0391 1.0415 0.12%
    02-05 1.0379 1.0403 0.02%
    02-04 1.0377 1.0401 0.01%
    02-03 1.0376 1.0400 0.01%
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    --
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    同类平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    491 | 867
    299 | 863
    253 | 847
    97 | 809
    417 | 863
    175 | 740
    -- | 643
    -- | 582
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