宝盈祥泰混合A(001358)基金净值_估值_行情走势

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宝盈祥泰混合A(001358

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单位净值 (2024-12-20): 1.06220.08%; 近1月：0.29%; 近1年：1.57%

累计净值: 1.3275; 近3月：0.29%; 近3年：0.74%

: 近6月：0.61%; 成立来：33.60%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：卢贤海
成立日：2015-05-29	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 62.52% --
24国债09 36.66% --
前二持仓占比合计：99.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0622	1.3275	0.08%
12-19	1.0614	1.3267	0.01%
12-18	1.0613	1.3266	0.02%
12-17	1.0611	1.3264	0.01%
12-16	1.0610	1.3263	0.05%
12-13	1.0605	1.3258	0.03%
12-12	1.0602	1.3255	0.02%
12-11	1.0600	1.3253	0.00%
12-10	1.0600	1.3253	0.03%
12-09	1.0597	1.3250	0.00%
12-06	1.0597	1.3250	0.00%

更多净值信息>

宝盈祥泰混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-08-20 每份派现金0.0545元
2024-07-16 每份派现金0.0572元
2021-03-01 每份派现金0.0480元
2020-12-28 每份派现金0.0480元
2020-11-27 每份派现金0.0576元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.29%	0.29%	0.61%	1.04%	1.57%	2.61%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	206 \| 1374	1117 \| 1372	1341 \| 1354	1231 \| 1348	1218 \| 1320	1221 \| 1315	842 \| 1173	565 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	0.18%	0.31%	0.96%	-0.14%	0.24%	0.26%	-0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1212 \| 1374	998 \| 1402	924 \| 1403	79 \| 1401	374 \| 1403	407 \| 1388	1161 \| 1367	587 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.33%	-2.56%	5.88%	6.02%	12.76%	-0.66%	2.21%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	278 \| 1401	449 \| 1336	292 \| 1163	268 \| 650	92 \| 339	147 \| 297	103 \| 279	41 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 8.45%
2022-12-31 19.09%
2022-06-30 28.52%
2021-12-31 26.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：以深入的基本面研究为基础,精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.45%
2022-12-31	19.09%
2022-06-30	28.52%
2021-12-31	26.07%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	卢贤海	340天	1.05%
2022-01-22~2024-01-15	蔡丹卢贤海	1年又358天	-1.15%
2021-11-26~2022-01-21	高宇蔡丹卢贤海	56天	1.52%
2021-08-20~2021-11-25	高宇蔡丹	97天	0.89%
2017-11-11~2021-08-19	高宇	3年又282天	22.16%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-20	每份派现金0.0545元
2024-07-16	每份派现金0.0572元
2021-03-01	每份派现金0.0480元
2020-12-28	每份派现金0.0480元
2020-11-27	每份派现金0.0576元

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