宝盈祥泰混合A(001358)基金净值_估值_行情走势

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宝盈祥泰混合A(001358

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.11080.00%; 近1月：0.06%; 近1年：1.34%

累计净值: 1.3216; 近3月：0.13%; 近3年：-0.72%

: 近6月：0.45%; 成立来：32.86%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.10亿元（2024-06-30）	基金经理：卢贤海
成立日：2015-05-29	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 36.61% --
23国开 18.07% --
23国开 9.04% --
前三持仓占比合计：63.72%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1108	1.3216	0.00%
07-18	1.1108	1.3216	-0.01%
07-17	1.1109	1.3217	0.01%
07-16	1.1108	1.3216	-0.01%
07-15	1.1681	1.3217	0.01%
07-12	1.1680	1.3216	0.00%
07-11	1.1680	1.3216	0.01%
07-10	1.1679	1.3215	0.00%
07-09	1.1679	1.3215	0.01%
07-08	1.1678	1.3214	-0.01%
07-05	1.1679	1.3215	0.00%

更多净值信息>

宝盈祥泰混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-07-16 每份派现金0.0572元
2021-03-01 每份派现金0.0480元
2020-12-28 每份派现金0.0480元
2020-11-27 每份派现金0.0576元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.06%	0.13%	0.45%	0.48%	1.34%	1.85%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	594 \| 1396	320 \| 1395	653 \| 1389	1194 \| 1369	952 \| 1365	375 \| 1316	322 \| 1172	421 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	良好	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.18%	0.31%	0.96%	-0.14%	0.24%	0.26%	-0.47%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	998 \| 1402	924 \| 1403	79 \| 1401	374 \| 1403	407 \| 1388	1161 \| 1367	587 \| 1336	38 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.33%	-2.56%	5.88%	6.02%	12.76%	-0.66%	2.21%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	278 \| 1401	449 \| 1336	292 \| 1163	268 \| 650	92 \| 339	147 \| 297	103 \| 279	41 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 8.45%
2022-12-31 19.09%
2022-06-30 28.52%
2021-12-31 26.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：以深入的基本面研究为基础,精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.45%
2022-12-31	19.09%
2022-06-30	28.52%
2021-12-31	26.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	卢贤海	188天	0.49%
2022-01-22~2024-01-15	蔡丹卢贤海	1年又358天	-1.15%
2021-11-26~2022-01-21	高宇蔡丹卢贤海	56天	1.52%
2021-08-20~2021-11-25	高宇蔡丹	97天	0.89%
2017-11-11~2021-08-19	高宇	3年又282天	22.16%

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2021-03-01	每份派现金0.0480元
2020-12-28	每份派现金0.0480元
2020-11-27	每份派现金0.0576元

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