富国价值创造混合C(011100)基金净值_估值

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富国价值创造混合C(011100

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单位净值 (2024-11-20): 0.66310.56%; 近1月：-0.69%; 近1年：-3.14%

累计净值: 0.6631; 近3月：12.47%; 近3年：-32.90%

: 近6月：-9.16%; 成立来：-33.69%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.64亿元（2024-09-30）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
石头科技	7.49%	-1.32%	股吧
青岛啤酒	7.38%	-0.72%	股吧
贵州茅台	7.23%	0.02%	股吧
温氏股份	6.71%	0.28%	股吧
惠泰医疗	4.87%	-2.03%	股吧
新产业	4.24%	-0.39%	股吧
继峰股份	3.71%	-1.08%	股吧
五粮液	3.69%	-0.07%	股吧
泡泡玛特	2.76%	--	股吧
联影医疗	2.65%	-3.49%	股吧

前十持仓占比合计：50.73%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.6631	0.6631	0.56%
11-19	0.6594	0.6594	0.93%
11-18	0.6533	0.6533	-1.05%
11-15	0.6602	0.6602	-1.00%
11-14	0.6669	0.6669	-1.30%
11-13	0.6757	0.6757	0.33%
11-12	0.6735	0.6735	-0.59%
11-11	0.6775	0.6775	0.59%
11-08	0.6735	0.6735	-0.94%
11-07	0.6799	0.6799	2.91%
11-06	0.6607	0.6607	-1.30%

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富国价值创造混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.86%	-0.69%	12.47%	-9.16%	0.44%	-3.14%	-10.54%	-32.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1174 \| 4488	2950 \| 4488	3071 \| 4433	3994 \| 4286	2836 \| 4101	2584 \| 4007	1523 \| 3348	1332 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.55%	-6.08%	2.32%	-6.88%	-3.45%	-11.06%	5.24%	0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1763 \| 4542	3333 \| 4439	878 \| 4339	2898 \| 4208	900 \| 4054	3446 \| 3909	964 \| 3759	1444 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.84%	-19.74%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2015 \| 4208	1129 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 46.61%
2023-12-31 50.83%
2023-06-30 51.07%
2022-12-31 48.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.61%
2023-12-31	50.83%
2023-06-30	51.07%
2022-12-31	48.62%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 3年又313天 -33.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	3年又313天	-33.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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624	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金二0二三年年度报告	基金资讯	03-30 09:49
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