嘉实30天持有期中短债债券C(017444)基金净值_估值

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嘉实30天持有期中短债债券C(017444

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单位净值 (2024-12-20): 1.05860.04%; 近1月：0.40%; 近1年：2.68%

累计净值: 1.0586; 近3月：0.58%; 近3年：--

: 近6月：1.02%; 成立来：5.86%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.50亿元（2024-09-30）	基金经理：李曈等
成立日：2022-12-21	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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19中国 9.53% --
21进出 5.86% --
20南京 5.12% --
21青岛 4.37% --
20中信 4.26% --
前五持仓占比合计：29.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中国	9.53%	--
21进出	5.86%	--
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21青岛	4.37%	--
20中信	4.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0586	1.0586	0.04%
12-19	1.0582	1.0582	0.00%
12-18	1.0582	1.0582	-0.02%
12-17	1.0584	1.0584	-0.01%
12-16	1.0585	1.0585	0.04%
12-13	1.0581	1.0581	0.05%
12-12	1.0576	1.0576	0.01%
12-11	1.0575	1.0575	0.00%
12-10	1.0575	1.0575	0.05%
12-09	1.0570	1.0570	0.03%
12-06	1.0567	1.0567	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.40%	0.58%	1.02%	2.48%	2.68%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	618 \| 906	632 \| 874	647 \| 854	648 \| 821	657 \| 819	-- \| 703	-- \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.72%	0.78%	0.78%	0.40%	1.29%	0.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	474 \| 878	604 \| 862	615 \| 846	448 \| 832	635 \| 802	67 \| 771	542 \| 751	-- \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	399 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-27~至今李曈韩昭 1年又239天 4.71%
2022-12-21~2023-04-26 李曈 126天 1.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-27~至今	李曈韩昭	1年又239天	4.71%
2022-12-21~2023-04-26	李曈	126天	1.10%

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