嘉实30天持有期中短债债券C(017444)基金净值_估值

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嘉实30天持有期中短债债券C(017444

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单位净值 (2024-11-20): 1.05440.00%; 近1月：0.18%; 近1年：2.50%

累计净值: 1.0544; 近3月：0.27%; 近3年：--

: 近6月：0.84%; 成立来：5.44%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.50亿元（2024-09-30）	基金经理：李曈等
成立日：2022-12-21	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19中国 9.53% --
21进出 5.86% --
20南京 5.12% --
21青岛 4.37% --
20中信 4.26% --
前五持仓占比合计：29.14%
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19中国	9.53%	--
21进出	5.86%	--
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20中信	4.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0544	1.0544	0.00%
11-19	1.0544	1.0544	0.01%
11-18	1.0543	1.0543	0.01%
11-15	1.0542	1.0542	0.01%
11-14	1.0541	1.0541	0.00%
11-13	1.0541	1.0541	0.00%
11-12	1.0541	1.0541	0.02%
11-11	1.0539	1.0539	0.02%
11-08	1.0537	1.0537	0.01%
11-07	1.0536	1.0536	0.03%
11-06	1.0533	1.0533	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.18%	0.27%	0.84%	2.07%	2.50%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 895	410 \| 882	576 \| 862	587 \| 845	636 \| 820	592 \| 805	-- \| 667	-- \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.72%	0.78%	0.78%	0.40%	1.29%	0.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	474 \| 878	604 \| 862	615 \| 846	448 \| 832	635 \| 802	67 \| 771	542 \| 751	-- \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	399 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-27~至今李曈韩昭 1年又209天 4.29%
2022-12-21~2023-04-26 李曈 126天 1.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-27~至今	李曈韩昭	1年又209天	4.29%
2022-12-21~2023-04-26	李曈	126天	1.10%

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