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交银双利债券A/B(前端:519683  后端:519684
)

净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-02 15:00)

1.2992
-0.0072-0.06%
近1月:-0.39%
近1年:10.43%

单位净值 (2020-06-02)

1.2920-0.62%
近3月:0.08%
近3年:9.86%

累计净值

1.6300
近6月:7.49%
成立来:71.23%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:2.94亿元(2020-03-31)基金经理:唐赟
成 立 日:2011-09-26管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回支持后端
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  • 净值估算平均偏差:0.16%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.2920 1.6300 -0.62%
    06-01 1.3000 1.6380 0.39%
    05-29 1.2950 1.6330 0.31%
    05-28 1.2910 1.6290 0.16%
    05-27 1.2890 1.6270 -0.08%
    05-26 1.2900 1.6280 0.08%
    05-25 1.2890 1.6270 -0.15%
    05-22 1.2910 1.6290 0.08%
    05-21 1.2900 1.6280 -0.15%
    05-20 1.2920 1.6300 -0.31%
    05-19 1.2960 1.6340 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    -0.39%
    0.08%
    7.49%
    4.53%
    10.43%
    10.33%
    9.86%
    同类平均
    0.15%
    -0.64%
    0.69%
    3.62%
    2.31%
    6.43%
    12.02%
    16.93%
    沪深300
    2.86%
    1.81%
    -2.12%
    3.85%
    -2.76%
    9.75%
    5.65%
    14.26%
    同类排名
    421 | 2282
    623 | 2264
    1639 | 2160
    110 | 2035
    83 | 2101
    172 | 1757
    752 | 1252
    970 | 1101
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-31222.49%
    2019-06-30198.11%
    2018-12-31265.87%
    2018-06-30197.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:2817.98亿旗下基金:130只
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