交银双利债券A/B(519683)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.3736-0.36%; 近1月：-0.53%; 近1年：3.02%

累计净值: 1.7116; 近3月：-0.24%; 近3年：1.72%

: 近6月：1.14%; 成立来：82.05%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：11.58亿元（2024-06-30）	基金经理：魏玉敏
成立日：2011-09-26	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23溧水 4.45% --
22朝阳 4.37% --
23北控 4.35% --
23宣城 3.58% --
23中铁 3.54% --
前五持仓占比合计：20.29%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.3736	1.7116	-0.36%
09-27	1.3786	1.7166	-0.28%
09-26	1.3825	1.7205	-0.04%
09-25	1.3831	1.7211	0.03%
09-24	1.3827	1.7207	-0.02%
09-23	1.3830	1.7210	-0.02%
09-20	1.3833	1.7213	-0.04%
09-19	1.3838	1.7218	-0.02%
09-18	1.3841	1.7221	0.06%
09-13	1.3833	1.7213	-0.01%
09-12	1.3834	1.7214	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	-0.53%	-0.24%	1.14%	2.29%	3.02%	3.69%	1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.55%	3.10%	1.56%	2.55%	3.12%	2.62%	2.72%	1.34%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1191 \| 1213	1212 \| 1228	1086 \| 1198	935 \| 1154	754 \| 1096	534 \| 1052	370 \| 864	338 \| 689
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.24%	1.38%	1.14%	0.71%	-0.79%	-1.02%	2.37%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1087 \| 1251	358 \| 1208	376 \| 1173	168 \| 1121	608 \| 1075	836 \| 1035	254 \| 995	137 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.24%	-1.48%	5.97%	2.78%	5.55%	0.09%	-1.76%	-3.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	354 \| 1121	207 \| 955	324 \| 782	458 \| 632	374 \| 548	229 \| 500	375 \| 499	204 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 8.24%
2023-06-30 189.30%
2022-12-31 46.40%
2022-06-30 39.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，券种配置以企业债为主，业绩优异，成立以来连续三年跑赢同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.24%
2023-06-30	189.30%
2022-12-31	46.40%
2022-06-30	39.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-06~至今	魏玉敏	1年又155天	0.76%
2022-08-18~2023-05-05	唐赟魏玉敏	260天	1.40%
2015-11-07~2022-08-17	唐赟	6年又285天	8.16%
2015-10-07~2015-11-06	李娜	30天	4.72%
2014-08-21~2015-10-06	项廷锋	1年又46天	26.68%

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561	公告交银施罗德双利债券证券投资基金(AB类份额)基金产	基金资讯	10-13 09:06
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-04-14	每份派现金0.1000元
2015-01-20	每份派现金0.0800元
2014-10-16	每份派现金0.0500元
2013-08-27	每份派现金0.0630元
2012-06-25	每份派现金0.0200元
2012-03-27	每份派现金0.0250元

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