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单位净值 (2024-09-30)

1.3736-0.36%
近1月:-0.53%
近1年:3.02%

累计净值

1.7116
近3月:-0.24%
近3年:1.72%

近6月:1.14%
成立来:82.05%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:11.58亿元(2024-06-30)基金经理:魏玉敏
成 立 日:2011-09-26管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回支持后端
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.3736 1.7116 -0.36%
    09-27 1.3786 1.7166 -0.28%
    09-26 1.3825 1.7205 -0.04%
    09-25 1.3831 1.7211 0.03%
    09-24 1.3827 1.7207 -0.02%
    09-23 1.3830 1.7210 -0.02%
    09-20 1.3833 1.7213 -0.04%
    09-19 1.3838 1.7218 -0.02%
    09-18 1.3841 1.7221 0.06%
    09-13 1.3833 1.7213 -0.01%
    09-12 1.3834 1.7214 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.68%
    -0.53%
    -0.24%
    1.14%
    2.29%
    3.02%
    3.69%
    1.72%
    同类平均
    3.55%
    3.10%
    1.56%
    2.55%
    3.12%
    2.62%
    2.72%
    1.34%
    沪深300
    25.06%
    20.97%
    16.07%
    13.58%
    17.10%
    8.90%
    5.60%
    -17.44%
    同类排名
    1191 | 1213
    1212 | 1228
    1086 | 1198
    935 | 1154
    754 | 1096
    534 | 1052
    370 | 864
    338 | 689
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30189.30%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3039.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:5520.32亿旗下基金:236只
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