华宝安宜六个月持有债券A(015069)基金净值_估值

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华宝安宜六个月持有债券A(015069

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单位净值 (2024-12-20): 1.08510.25%; 近1月：1.60%; 近1年：6.77%

累计净值: 1.0851; 近3月：4.65%; 近3年：--

: 近6月：5.97%; 成立来：8.51%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.34亿元（2024-09-30）	基金经理：李栋梁
成立日：2022-05-26	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债25 56.37% --
24国债09 5.85% --
24国债04 5.53% --
24国债08 3.88% --
23国债23 3.33% --
前五持仓占比合计：74.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国债09	5.85%	--
24国债04	5.53%	--
24国债08	3.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0851	1.0851	0.25%
12-19	1.0824	1.0824	0.00%
12-18	1.0824	1.0824	0.07%
12-17	1.0816	1.0816	-0.07%
12-16	1.0824	1.0824	-0.15%
12-13	1.0840	1.0840	-0.02%
12-12	1.0842	1.0842	0.22%
12-11	1.0818	1.0818	0.13%
12-10	1.0804	1.0804	0.44%
12-09	1.0757	1.0757	0.04%
12-06	1.0753	1.0753	0.00%

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华宝安宜六个月持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	1.60%	4.65%	5.97%	6.19%	6.77%	9.16%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 1283	348 \| 1269	491 \| 1238	166 \| 1196	321 \| 1094	380 \| 1085	199 \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.45%	0.03%	0.12%	0.60%	-0.24%	1.16%	0.86%	-1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 1251	950 \| 1208	800 \| 1173	208 \| 1121	408 \| 1075	142 \| 1035	710 \| 995	476 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.41%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	206 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 77.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	77.24%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-26~至今李栋梁 2年又210天 8.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-26~至今	李栋梁	2年又210天	8.51%

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