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日期 单位净值 累计净值 日增长率 10-20 0.9699 0.9699 -0.01% 10-19 0.9700 0.9700 2.14% 10-16 0.9497 0.9497 1.52% 10-15 0.9355 0.9355 -1.68% 10-14 0.9515 0.9515 -0.85% 10-13 0.9597 0.9597 0.63% 10-12 0.9537 0.9537 -0.58% 10-09 0.9593 0.9593 0.65% 10-08 0.9531 0.9531 -0.85% 09-30 0.9613 0.9613 0.37% 09-29 0.9578 0.9578 0.16%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.06%-1.46%6.37%-11.92%-6.82%-3.52%----同类平均-3.88%-11.00%-7.39%-11.77%-4.39%-1.55%25.86%32.74%沪深300-2.89%-7.88%-9.70%-12.72%-10.32%-8.51%5.78%18.27%同类排名33 | 1116145 | 111831 | 1100538 | 1076560 | 1050520 | 1029-- | 933-- | 838四分位排名
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