华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)基金净值_估值

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华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884

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单位净值 (2024-12-20): 0.9171-0.05%; 近1月：-0.11%; 近1年：17.49%

累计净值: 0.9171; 近3月：6.43%; 近3年：-29.61%

: 近6月：0.46%; 成立来：-44.36%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.55亿元（2024-09-30）	基金经理：李湘杰等
成立日：2021-07-13	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.45%	--	股吧
美团-W	5.28%	--	股吧
汇丰控股	5.03%	--	股吧
工商银行	4.16%	--	股吧
中国移动	3.92%	--	股吧
中国银行	3.90%	--	股吧
中国平安	3.27%	--	股吧
紫金矿业	2.94%	--	股吧
中国人寿	2.81%	--	股吧
阿里巴巴-W	2.72%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.48%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9171	0.9171	-0.05%
12-19	0.9176	0.9176	-0.24%
12-18	0.9198	0.9198	0.87%
12-17	0.9119	0.9119	-0.26%
12-16	0.9143	0.9143	-0.37%
12-13	0.9177	0.9177	-1.90%
12-12	0.9355	0.9355	0.96%
12-11	0.9266	0.9266	-0.70%
12-10	0.9331	0.9331	-0.45%
12-09	0.9373	0.9373	2.15%
12-06	0.9176	0.9176	1.26%

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华夏港股通精选股票发起式(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	-0.11%	6.43%	0.46%	16.09%	17.49%	-6.94%	-29.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	296 \| 1006	379 \| 996	927 \| 985	784 \| 969	173 \| 927	200 \| 920	413 \| 823	398 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.19%	10.70%	1.94%	-6.60%	-3.80%	-8.20%	-6.04%	9.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	852 \| 991	12 \| 983	213 \| 960	642 \| 952	239 \| 915	698 \| 895	818 \| 880	95 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-22.50%	-23.64%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	736 \| 952	454 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 194.74%
2023-12-31 239.95%
2023-06-30 392.13%
2022-12-31 356.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	194.74%
2023-12-31	239.95%
2023-06-30	392.13%
2022-12-31	356.87%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-13~至今李湘杰黄芳胡一立 283天 13.85%
2021-07-13~2024-03-12 李湘杰黄芳 2年又243天 -51.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-13~至今	李湘杰黄芳胡一立	283天	13.85%
2021-07-13~2024-03-12	李湘杰黄芳	2年又243天	-51.13%

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