方正富邦丰利债券A(006416)基金净值_估值

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方正富邦丰利债券A(006416

)

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单位净值 (2024-12-05): 1.06690.05%; 近1月：1.18%; 近1年：5.76%

累计净值: 1.1719; 近3月：1.97%; 近3年：2.42%

: 近6月：2.31%; 成立来：17.98%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.23亿元（2024-09-30）	基金经理：牛伟松
成立日：2018-12-07	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
葵花药业	0.11%	0.43%	股吧
中国银河	0.09%	1.16%	股吧
潞安环能	0.09%	-0.99%	股吧
中煤能源	0.09%	-0.31%	股吧
大秦铁路	0.08%	-0.72%	股吧
海螺水泥	0.08%	-1.01%	股吧
景旺电子	0.08%	0.74%	股吧
石头科技	0.07%	0.14%	股吧
伊利股份	0.07%	-0.93%	股吧
贝达药业	0.07%	-0.11%	股吧

前十持仓占比合计：0.83%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.24% --
24恒丰 6.27% --
24华港02 6.21% --
24华阳 6.17% --
24渤海 6.12% --
前五持仓占比合计：34.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	9.24%	--
24恒丰	6.27%	--
24华港02	6.21%	--
24华阳	6.17%	--
24渤海	6.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	1.0669	1.1719	0.05%
12-04	1.0664	1.1714	0.08%
12-03	1.0655	1.1705	0.03%
12-02	1.0652	1.1702	0.27%
11-29	1.0623	1.1673	0.15%
11-28	1.0607	1.1657	0.08%
11-27	1.0599	1.1649	0.12%
11-26	1.0586	1.1636	0.05%
11-25	1.0581	1.1631	0.09%
11-22	1.0571	1.1621	-0.10%
11-21	1.0582	1.1632	0.11%

更多净值信息>

方正富邦丰利债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0520元
2022-12-05 每份派现金0.0530元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	1.18%	1.97%	2.31%	4.94%	5.76%	9.37%	2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.66%	0.47%	4.40%	2.42%	4.36%	4.96%	3.67%	0.22%
沪深300	1.27%	-3.04%	20.38%	9.09%	14.30%	15.54%	-0.64%	-19.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	565 \| 1249	135 \| 1240	840 \| 1213	464 \| 1170	389 \| 1083	349 \| 1072	77 \| 891	310 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	1.57%	1.21%	1.07%	0.52%	1.16%	1.48%	-0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	832 \| 1251	274 \| 1208	345 \| 1173	79 \| 1121	123 \| 1075	141 \| 1035	506 \| 995	202 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.31%	-6.50%	-2.83%	12.80%	5.19%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 1121	551 \| 955	590 \| 782	140 \| 632	388 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 4.21%
2023-12-31 3.91%
2023-06-30 3.90%
2022-12-31 1.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	4.21%
2023-12-31	3.91%
2023-06-30	3.90%
2022-12-31	1.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-10~至今	牛伟松	2年又58天	9.32%
2021-07-02~2022-10-09	区德成	1年又99天	-8.74%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	-0.39%
2020-06-22~2021-01-18	程同朦	210天	8.64%
2019-08-14~2020-06-21	程同朦郑猛	312天	7.37%

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2023-11-27	每份派现金0.0520元
2022-12-05	每份派现金0.0530元

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