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单位净值 (2025-04-09)

1.04930.05%
近1月：0.63%
近1年：4.62%

累计净值

1.1843
近3月：0.17%
近3年：8.29%

近6月：3.54%
成立来：19.37%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：3.16亿元（2024-12-31）基金经理：牛伟松
成 立 日：2018-12-07管 理 人：方正富邦基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.80% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.0493 1.1843 0.05%
    04-08 1.0488 1.1838 0.08%
    04-07 1.0480 1.1830 -0.20%
    04-03 1.0501 1.1851 0.21%
    04-02 1.0479 1.1829 0.11%
    04-01 1.0468 1.1818 0.08%
    03-31 1.0460 1.1810 -0.04%
    03-28 1.0464 1.1814 -0.03%
    03-27 1.0467 1.1817 0.01%
    03-26 1.0466 1.1816 0.08%
    03-25 1.0458 1.1808 0.16%
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南方中证500 1.5252 2.03%
鹏华中证500 1.5772 2.00%
富国中证军工指 0.9850 5.01%
融通内需驱动混 2.4700 1.11%
银华领先策略混 1.0733 1.62%
泰信优质生活混 0.5610 2.00%
申万菱信消费增 1.2040 2.73%
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    0.63%
    0.17%
    3.54%
    0.19%
    4.62%
    8.95%
    8.29%
    同类平均
    -1.05%
    -1.21%
    0.37%
    2.59%
    0.04%
    4.17%
    3.14%
    5.10%
    沪深300
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    -6.52%
    -2.46%
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    351 | 1130
    69 | 942
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    四分位排名

    优秀

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    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300方正富邦丰利债券A
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

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  • 净资产︵亿元︶00.511.522.533.512-3103-3106-3009-3012-31

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  • 报告期 基金换手率
    2024-12-313.09%
    2024-06-304.07%
    2023-12-313.91%
    2023-06-30-0.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

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  • 选择基金经理：
    牛伟松
    牛伟松
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    2年又183天
    现任基金资产规模：
    58.52亿(11只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    3 %6 %9 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-09
    截止至：2025-04-09

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