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华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355
)

净值估算(25-09-23 15:00)

--
近1月:-0.23%
近1年:27.96%

单位净值 (2025-09-23)

0.7294-2.09%
近3月:14.56%
近3年:-21.94%

累计净值

0.7294
近6月:11.21%
成立来:-27.06%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.29亿元(2025-06-30)基金经理:鲁亚运
成 立 日:2022-09-06管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:国证疫苗与生物科技指数 | 年化跟踪误差:1.83%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.59%
    -0.23%
    14.56%
    11.21%
    10.92%
    27.96%
    -12.53%
    -21.94%
    同类平均
    -0.19%
    4.24%
    23.27%
    20.83%
    25.52%
    58.86%
    32.62%
    29.39%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    跟踪标的
    -4.87%
    -0.30%
    15.33%
    11.39%
    11.15%
    29.35%
    -14.63%
    -25.25%
    同类排名
    4313 | 4354
    3116 | 4287
    2868 | 4025
    2736 | 3654
    2749 | 3418
    2594 | 3020
    2293 | 2332
    1803 | 1872
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

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    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3058.37%
    2024-12-3156.67%
    2024-06-3079.94%
    2023-12-3195.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
49 0 公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金202 基金资讯 08-30 09:23
46 0 长了这么多还亏起几大千 基民z19212F595 08-22 12:09
59 0 神经啊,神经! c7163014507139934 08-07 20:59
59 0 公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金202 基金资讯 07-21 09:46
114 0 公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金招募说 基金资讯 05-30 09:19
96 0 公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金(华夏 基金资讯 05-30 09:10
96 0 补1000 英俊地薛宝钗 04-23 18:11
78 0 日进亨通de宛露 04-22 15:18
100 0 公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:30
156 1 $华夏国证疫苗与生物科技指数发起A$老乡加油。 英姿飒爽地刺槐 04-16 20:57
98 0 老乡加油,你不清盘我一直支持你。 英姿飒爽地刺槐 04-16 19:15
106 0 跌这么狠,而且只有2000多万了,会不会清盘啊? 基民E2wlhh 04-02 21:55
110 0 大涨吧,回本有希望了 英俊地薛宝钗 04-01 11:00
90 0 公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金202 基金资讯 03-31 10:15
125 0 跌惨了,非常后悔购买,失误了 多财广进地孙尚香 02-26 13:05
657 0 几年了,什么时候回本不想玩了。 烂漫的樱花 02-01 20:43
149 0 公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金202 基金资讯 01-22 09:51
245 0 公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金202 基金资讯 10-25 09:29
479 1 #指数掘金小组#第一周我长期持有看好$华夏国证疫苗 热心的孙卓婷 10-21 19:21
480 2 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A:守护健康的未来之 热心的孙卓婷 10-21 15:40
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