华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)基金净值_估值

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华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355

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单位净值 (2026-02-26): 0.6613-0.53%; 近1月：-6.78%; 近1年：-1.31%

累计净值: 0.6613; 近3月：-3.53%; 近3年：-36.40%

: 近6月：-11.23%; 成立来：-33.87%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.35亿元（2025-12-31）	基金经理：鲁亚运
成立日：2022-09-06	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
复星医药	11.63%	0.11%	股吧
长春高新	9.62%	1.27%	股吧
智飞生物	7.34%	-1.99%	股吧
沃森生物	6.07%	-1.05%	股吧
万泰生物	5.38%	-1.53%	股吧
华兰生物	5.29%	-0.06%	股吧
昭衍新药	4.86%	1.96%	股吧
丽珠集团	4.26%	-0.23%	股吧
辽宁成大	3.42%	0.00%	股吧
康泰生物	3.29%	-0.99%	股吧

前十持仓占比合计：61.16%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	0.6613	0.6613	-0.53%
02-25	0.6648	0.6648	1.74%
02-24	0.6534	0.6534	0.29%
02-13	0.6515	0.6515	-1.32%
02-12	0.6602	0.6602	-0.71%
02-11	0.6649	0.6649	-0.45%
02-10	0.6679	0.6679	0.20%
02-09	0.6666	0.6666	0.32%
02-06	0.6645	0.6645	-0.27%
02-05	0.6663	0.6663	-0.43%
02-04	0.6692	0.6692	1.06%

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华夏国证疫苗与生物科技指数发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.50%	-6.78%	-3.53%	-11.23%	1.30%	-1.31%	-14.82%	-36.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.43%	-0.04%	10.00%	11.56%	6.54%	29.07%	58.68%	32.13%
沪深300	1.43%	0.42%	4.63%	6.16%	2.09%	19.37%	36.88%	16.40%
跟踪标的跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数	1.63%	-7.64%	-4.18%	-12.31%	0.86%	-2.34%	-17.25%	-40.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2609 \| 4905	4681 \| 4851	4336 \| 4683	4016 \| 4306	3885 \| 4811	3378 \| 3535	2552 \| 2562	1995 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-12.06%	15.26%	-0.80%	-1.28%	-11.59%	20.30%	-15.53%	-16.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数	-12.78%	16.15%	-1.22%	-1.25%	-12.13%	20.80%	-16.91%	-17.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4236 \| 4812	2827 \| 4523	3032 \| 4076	2623 \| 3635	3044 \| 3464	734 \| 3130	2706 \| 3014	2560 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.73%	-24.99%	-13.55%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3315 \| 4812	2542 \| 3464	1550 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 58.37%
2024-12-31 56.67%
2024-06-30 79.94%
2023-12-31 95.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	58.37%
2024-12-31	56.67%
2024-06-30	79.94%
2023-12-31	95.76%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-06~至今鲁亚运 3年又175天 -33.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-06~至今	鲁亚运	3年又175天	-33.87%

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52	0	公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金202	基金资讯	01-22 09:34
113	0	持有3年多了，亏损30%，看看同类产品，你还好意思	盗亦有道盗亦有道888888	01-12 00:50
101	0	这还活着？还不换掉！	盗亦有道盗亦有道888888	01-12 00:47
476	1	5.5元一支！疫苗比奶茶还便宜，行业怎么了？	华夏宋老师	01-11 22:38
75	0	佩服	不合的施舒3	12-04 21:35
55	0	真垃圾	乘风破浪的柚子	12-04 14:00
96	0	公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金202	基金资讯	10-28 09:32
166	2	长了这么多还亏起几大千	基民z19212F595	10-09 17:01
109	0	公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金202	基金资讯	08-30 09:23
111	0	神经啊，神经！	c7163014507139934	08-07 20:59
115	0	公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金202	基金资讯	07-21 09:46
170	0	公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金招募说	基金资讯	05-30 09:19
143	0	公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金(华夏	基金资讯	05-30 09:10
147	0	补1000	英俊地薛宝钗	04-23 18:11
131	0	猪	日进亨通de宛露	04-22 15:18
153	0	公告华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金202	基金资讯	04-22 09:30
245	1	$华夏国证疫苗与生物科技指数发起A$老乡加油。	英姿飒爽地刺槐	04-16 20:57
160	0	老乡加油，你不清盘我一直支持你。	英姿飒爽地刺槐	04-16 19:15
151	0	跌这么狠，而且只有2000多万了，会不会清盘啊？	基民E2wlhh	04-02 21:55
162	0	大涨吧，回本有希望了	英俊地薛宝钗	04-01 11:00

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