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每万份收益 (05-25)

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近1月:0.07%
近1年:1.66%
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近3年:8.27%
近6月:0.79%
成立来:12.72%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:0.26亿元(2020-03-31)基金经理:刘爱民
成 立 日:2015-12-08管 理 人浙商基金基金评级
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    2020-05-25 0.1153 0.5820%
    2020-05-24 0.3254 0.6390%
    2020-05-22 0.1626 0.7020%
    2020-05-21 0.1492 0.7320%
    2020-05-20 0.1408 0.7700%
    2020-05-19 0.2199 0.8160%
    2020-05-18 0.2234 0.8210%
    2020-05-17 0.4453 0.8230%
    2020-05-15 0.2209 0.8290%
    2020-05-14 0.2215 0.8320%
    2020-05-13 0.2285 0.8330%
    基金收益结转:日结
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.07%
    0.29%
    0.79%
    0.58%
    1.66%
    4.24%
    8.27%
    同类平均
    0.03%
    0.13%
    0.47%
    1.11%
    0.86%
    2.35%
    5.40%
    9.72%
    沪深300
    -2.39%
    0.85%
    -7.14%
    -1.26%
    -6.52%
    6.55%
    0.34%
    9.86%
    同类排名
    642 | 659
    639 | 658
    634 | 657
    629 | 651
    637 | 657
    627 | 638
    612 | 637
    537 | 567
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

国海金贝壳9号189天

业绩基准(年化) 运作期

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