浙商日添利B(002078)行情走势

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浙商日添利B(002078

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每万份收益 (07-26): 0.3910

7日年化 (07-26): 1.4460%

14日年化: 1.45%

28日年化: 1.46%

近1月：0.12%

近1年：1.87%

近3月：0.39%

近3年：5.95%

近6月：0.84%

成立来：23.56%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：1.69亿元（2024-06-30）	基金经理：赵柳燕等
成立日：2015-12-08	管理人：浙商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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日期	每万份收益	7日年化
2024-07-26	0.3910	1.4460%
2024-07-25	0.3970	1.4520%
2024-07-24	0.3860	1.4550%
2024-07-23	0.3936	1.4640%
2024-07-22	0.3797	1.4700%
2024-07-21	0.8059	1.4750%
2024-07-19	0.4031	1.4560%
2024-07-18	0.4014	1.4450%
2024-07-17	0.4043	1.4290%
2024-07-16	0.4044	1.4150%
2024-07-15	0.3893	1.4020%

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	0.39%	0.84%	0.99%	1.87%	3.65%	5.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.07%	0.30%	0.84%	1.04%	1.89%	3.65%	6.08%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 888	590 \| 883	643 \| 879	689 \| 863	668 \| 856	479 \| 812	474 \| 733	333 \| 679
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.40%	0.47%	0.43%	0.60%	0.43%	0.44%	0.34%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	707 \| 884	672 \| 877	663 \| 855	13 \| 836	670 \| 801	616 \| 781	579 \| 766	157 \| 748
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.91%	1.85%	2.50%	1.62%	2.13%	3.53%	3.93%	2.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	469 \| 855	301 \| 766	75 \| 682	624 \| 670	602 \| 653	380 \| 646	210 \| 662	49 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	不佳	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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七日年化1.58%

七日年化2.18%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-08~至今	赵柳燕牛冠群	1年又50天	2.14%
2022-10-31~2023-06-07	赵柳燕	219天	1.02%
2020-09-08~2022-10-30	刘爱民赵柳燕	2年又52天	4.86%
2019-09-17~2020-09-07	刘爱民	356天	1.56%
2018-08-27~2019-09-16	周锦程刘爱民	1年又20天	2.50%

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252	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告	基金资讯	07-19 10:15
118	公告浙商日添利货币市场基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 08:45
208	公告浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告	基金资讯	07-19 07:25
820	公告浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	基金资讯	06-29 08:28
371	公告浙商日添利货币市场基金2024年端午假期前暂停部分	基金资讯	06-05 07:14
352	公告浙商日添利货币市场基金招募说明书更新	基金资讯	05-24 08:08
343	公告浙商日添利货币市场基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-24 08:04
786	公告关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构	基金资讯	05-13 07:22
257	公告浙商日添利货币市场基金2024年五一假期前暂停部分	基金资讯	04-25 07:44
873	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告	基金资讯	04-19 09:55
187	公告浙商日添利货币市场基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:14
319	公告浙商日添利货币市场基金2024年清明节假期前暂停部	基金资讯	04-02 07:39
255	公告浙商日添利货币市场基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 10:33
877	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示	基金资讯	03-30 10:06
818	公告浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告	基金资讯	03-30 08:53
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987	公告关于旗下部分基金新增北京坤元基金销售有限公司为销售	基金资讯	03-20 09:22
1098	公告浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告	基金资讯	03-15 08:26
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