华宝中证A100ETF联接A(240014)基金净值_估值

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华宝中证A100ETF联接A(前端：240014 后端：240015

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净值估算(25-03-25 11:30)

近1月：-0.81%

近1年：13.02%

单位净值 (2025-03-24): 1.32490.52%; 近3月：0.21%; 近3年：-5.03%

累计净值: 1.6549; 近6月：15.85%; 成立来：66.60%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：28.51亿元（2024-12-31）	基金经理：陈建华
成立日：2009-09-29	管理人：华宝基金	基金评级：
跟踪标的：中证A100指数 \| 年化跟踪误差：1.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	1.3249	1.6549	0.52%
03-21	1.3181	1.6481	-1.59%
03-20	1.3394	1.6694	-0.98%
03-19	1.3527	1.6827	0.34%
03-18	1.3481	1.6781	0.39%
03-17	1.3429	1.6729	-0.30%
03-14	1.3469	1.6769	2.35%
03-13	1.3160	1.6460	-0.39%
03-12	1.3211	1.6511	-0.42%
03-11	1.3267	1.6567	0.23%
03-10	1.3237	1.6537	-0.33%

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华宝中证A100ETF联接A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-11-28 每份派现金0.3300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2022-09-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2022-09-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8700	-0.11%
华夏大盘精选混	15.2670	0.41%
富国全球科技互	2.6834	-0.54%
南方中证500	1.6659	-0.05%
鹏华中证500	1.7201	-0.05%
富国中证军工指	1.0420	-1.51%
融通内需驱动混	2.5900	0.82%
银华领先策略混	1.1164	0.57%
泰信优质生活混	0.6307	0.05%
申万菱信消费增	1.2200	0.99%

年度涨幅

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截止至2025-03-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.34%	-0.81%	0.21%	15.85%	1.24%	13.02%	0.71%	-5.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.04%	-1.37%	1.99%	26.67%	4.04%	16.56%	1.12%	-1.73%
沪深300	-1.55%	-0.88%	-1.23%	17.39%	0.00%	11.00%	-2.29%	-7.44%
跟踪标的跟踪标的：中证A100指数	-1.39%	-0.68%	0.29%	17.16%	1.38%	12.18%	-3.05%	-8.91%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1137 \| 3586	1813 \| 3551	1815 \| 3419	2187 \| 3050	1947 \| 3440	1529 \| 2666	1032 \| 2100	1040 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.25%	16.28%	-0.92%	2.97%	-6.72%	-3.37%	-4.27%	4.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证A100指数	-3.54%	16.66%	-1.89%	3.40%	-7.51%	-4.34%	-5.85%	4.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2308 \| 3464	1491 \| 3130	873 \| 3014	649 \| 2808	1892 \| 2655	909 \| 2515	1118 \| 2385	931 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.77%	-9.81%	-21.21%	-6.14%	38.43%	40.88%	-18.91%	33.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1008 \| 3464	1232 \| 2655	1016 \| 2208	999 \| 1822	359 \| 1246	244 \| 1092	151 \| 834	45 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 65.52%
2023-12-31 39.80%
2023-06-30 -5.76%
2022-12-31 19.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：跟踪中证100指数的被动式指数基金。

报告期	基金换手率
2024-06-30	65.52%
2023-12-31	39.80%
2023-06-30	-5.76%
2022-12-31	19.29%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
陈建华
陈建华
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
12年又96天
现任基金资产规模：
150.29亿(24只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-24
截止至：2025-03-24

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-13~至今	陈建华	9年又135天	54.53%
2012-12-22~2015-11-12	徐林明陈建华	2年又325天	49.14%
2012-10-16~2012-12-21	徐林明	66天	5.46%
2010-12-10~2012-10-15	徐林明余海燕	1年又310天	-19.43%
2009-09-29~2010-12-09	徐林明	1年又71天	-14.92%

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