博时鑫源混合A(003119)基金净值_估值_行情走势

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博时鑫源混合A(003119

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单位净值 (2024-12-20): 1.75020.19%; 近1月：1.31%; 近1年：3.75%

累计净值: 1.8332; 近3月：1.44%; 近3年：-12.79%

: 近6月：3.08%; 成立来：82.36%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：于冰
成立日：2016-08-24	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债27 23.85% --
23国债02 9.71% --
22国债22 9.71% --
23国债11 9.47% --
24国债02 9.42% --
前五持仓占比合计：62.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债27	23.85%	--
23国债02	9.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.7502	1.8332	0.19%
12-19	1.7468	1.8298	-0.01%
12-18	1.7469	1.8299	-0.04%
12-17	1.7476	1.8306	0.00%
12-16	1.7476	1.8306	0.14%
12-13	1.7451	1.8281	0.16%
12-12	1.7423	1.8253	0.09%
12-11	1.7407	1.8237	0.01%
12-10	1.7405	1.8235	0.26%
12-09	1.7360	1.8190	0.06%
12-06	1.7350	1.8180	-0.01%

更多净值信息>

博时鑫源混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-02-28 每份派现金0.0830元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.31%	1.44%	3.08%	3.50%	3.75%	-10.57%	-12.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	421 \| 2326	578 \| 2320	2182 \| 2299	1487 \| 2289	1319 \| 2258	1470 \| 2251	1474 \| 2127	770 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.25%	0.68%	-0.06%	-3.81%	-3.41%	-8.86%	1.42%	-0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2042 \| 2323	660 \| 2327	1011 \| 2323	1270 \| 2331	916 \| 2319	2039 \| 2303	1326 \| 2290	1125 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.12%	-2.03%	7.61%	22.78%	48.55%	-12.90%	26.42%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1499 \| 2331	255 \| 2300	956 \| 2206	1323 \| 2087	362 \| 1975	749 \| 1914	132 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 232.77%
2023-12-31 197.38%
2023-06-30 337.97%
2022-12-31 111.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：中高收益/风险，A/C份额，通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报

报告期	基金换手率
2024-06-30	232.77%
2023-12-31	197.38%
2023-06-30	337.97%
2022-12-31	111.97%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-26~至今	于冰	1年又57天	2.95%
2021-12-09~2023-10-25	于冰王冠	1年又320天	-15.21%
2021-09-14~2021-12-08	王曦于冰	85天	0.14%
2020-07-20~2021-09-13	王曦	1年又55天	19.75%
2016-09-06~2020-07-19	王曦过钧	3年又317天	74.20%

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