华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)基金净值_估值

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华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289

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单位净值 (2025-09-16): 1.22530.17%; 近1月：4.49%; 近1年：35.15%

累计净值: 1.4519; 近3月：11.48%; 近3年：-3.19%

: 近6月：10.06%; 成立来：44.87%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：7.73亿元（2025-06-30）	基金经理：许利明
成立日：2018-09-13	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
摩根国际债券基金	3.52%	--
华夏价值精选混合	3.52%	-0.79%
华夏鼎利债券A	3.01%	-0.09%
华夏沪深300指数...	2.51%	-1.03%
华夏鼎融债券A	2.25%	-0.14%
易方达科瑞混合	2.13%	0.23%
南方中证全指房地产...	2.06%	-2.35%
华夏经典混合	2.03%	-1.34%
摩根国际债券-PR...	2.02%	--
富国双债增强债券A	1.97%	-0.29%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国国航	0.60%	-3.46%	股吧
保利物业	0.59%	--	股吧
中国东航	0.59%	-3.81%	股吧
保利发展	0.46%	-3.00%	股吧
招商蛇口	0.36%	-4.05%	股吧
建发国际集团	0.33%	--	股吧
颐海国际	0.31%	--	股吧
中国国航	0.30%	--	股吧
洽洽食品	0.28%	-1.83%	股吧
牧原股份	0.24%	-2.56%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.2253	1.4519	0.17%
09-15	1.2232	1.4498	0.06%
09-12	1.2225	1.4491	0.07%
09-11	1.2217	1.4483	1.09%
09-10	1.2085	1.4351	0.15%
09-09	1.2067	1.4333	-0.12%
09-08	1.2082	1.4348	0.52%
09-05	1.2020	1.4286	1.45%
09-04	1.1848	1.4114	-1.04%
09-03	1.1973	1.4239	-0.49%
09-02	1.2032	1.4298	-0.84%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.54%	4.49%	11.48%	10.06%	15.39%	35.15%	5.99%	-3.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.60%	4.45%	11.66%	11.02%	15.07%	28.44%	15.35%	8.32%
沪深300	-1.10%	6.10%	16.08%	12.24%	14.31%	41.85%	20.67%	14.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	145 \| 287	129 \| 285	140 \| 284	159 \| 280	122 \| 274	57 \| 272	223 \| 239	109 \| 120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.76%	2.83%	-0.90%	9.49%	-3.93%	-6.10%	-5.52%	-5.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	161 \| 293	72 \| 287	194 \| 287	37 \| 292	276 \| 295	270 \| 290	263 \| 281	222 \| 271
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.11%	-9.29%	-14.16%	7.49%	35.55%	12.62%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	254 \| 287	170 \| 281	72 \| 228	13 \| 116	9 \| 86	6 \| 50	-- \| 14	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-23~至今许利明 4年又362天 6.43%
2018-09-13~2020-09-22 许利明李铧汶 2年又10天 36.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-23~至今	许利明	4年又362天	6.43%
2018-09-13~2020-09-22	许利明李铧汶	2年又10天	36.12%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-12-14	每份派现金0.0199元
2022-12-27	每份派现金0.0495元
2021-12-27	每份派现金0.0949元
2020-12-17	每份派现金0.0503元
2019-12-20	每份派现金0.0114元
2018-12-28	每份派现金0.0006元

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