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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325
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单位净值 (2025-11-28)

1.1586-0.58%
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1.1796
近3月：2.23%
近3年：--

近6月：11.57%
成立来：18.04%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：0.84亿元（2025-09-30）基金经理：曲少杰
成 立 日：2025-03-11管 理 人：长城基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：--

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    11-27 1.1654 1.1864 0.14%
    11-26 1.1638 1.1848 0.05%
    11-25 1.1632 1.1842 0.45%
    11-24 1.1580 1.1790 0.43%
    11-21 1.1530 1.1740 -2.32%
    11-20 1.1834 1.2014 -0.11%
    11-19 1.1847 1.2027 0.32%
    11-18 1.1809 1.1989 -2.03%
    11-17 1.2054 1.2234 -0.38%
    11-14 1.2100 1.2280 -1.02%
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    同类平均
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    3.13%
    14.22%
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    22.94%
    43.13%
    59.72%
    沪深300
    2.89%
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    1.17%
    19.17%
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    跟踪标的
    0.90%
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