万家新机遇龙头企业混合A(005821)基金净值_估值

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万家新机遇龙头企业混合A(005821

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单位净值 (2024-11-20): 1.6714-0.04%; 近1月：-2.95%; 近1年：-0.46%

累计净值: 2.4814; 近3月：-1.86%; 近3年：-23.92%

: 近6月：-8.27%; 成立来：148.23%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：24.41亿元（2024-09-30）	基金经理：束金伟
成立日：2018-05-25	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	6.01%	0.18%	股吧
贵州茅台	4.32%	0.02%	股吧
中际旭创	4.30%	-3.14%	股吧
中国国航	3.96%	0.13%	股吧
新集能源	3.54%	0.00%	股吧
国投电力	3.49%	1.23%	股吧
川投能源	3.35%	1.49%	股吧
山东黄金	2.74%	1.71%	股吧
华能水电	2.73%	0.21%	股吧
南方航空	1.95%	-0.16%	股吧

前十持仓占比合计：36.39%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 4.65% --
24国开 1.14% --
前二持仓占比合计：5.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	4.65%	--
24国开	1.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.6714	2.4814	-0.04%
11-19	1.6721	2.4821	0.96%
11-18	1.6562	2.4662	-0.13%
11-15	1.6584	2.4684	-1.41%
11-14	1.6821	2.4921	-1.67%
11-13	1.7106	2.5206	-0.33%
11-12	1.7162	2.5262	-1.68%
11-11	1.7455	2.5555	1.92%
11-08	1.7126	2.5226	0.58%
11-07	1.7028	2.5128	-0.64%
11-06	1.7137	2.5237	-1.48%

更多净值信息>

万家新机遇龙头企业混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-23 每份派现金0.4500元
2021-07-02 每份派现金0.3600元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.29%	-2.95%	-1.86%	-8.27%	-2.07%	-0.46%	-6.93%	-23.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1100 \| 2312	2138 \| 2307	2268 \| 2292	2134 \| 2270	1799 \| 2254	1389 \| 2238	1106 \| 2108	1076 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.03%	4.46%	1.66%	0.85%	-9.16%	0.71%	5.62%	-2.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2268 \| 2323	140 \| 2327	645 \| 2323	223 \| 2331	1572 \| 2319	399 \| 2303	540 \| 2290	1495 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.55%	-17.17%	70.56%	46.72%	44.11%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	645 \| 2331	1138 \| 2300	13 \| 2206	785 \| 2087	488 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 331.96%
2023-12-31 379.68%
2023-06-30 470.01%
2022-12-31 414.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	331.96%
2023-12-31	379.68%
2023-06-30	470.01%
2022-12-31	414.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-13~至今	束金伟	4年又223天	104.81%
2020-03-10~2020-04-12	郭成东	33天	-6.55%
2018-05-25~2020-03-09	郭成东高源	1年又289天	29.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	这基死了，快换吧！	股友p83500q089	11-20 21:10
62	0	拉几老鼠仓，把你们套着吃管理费，赶紧跑吧，还好三年	好奇的梅心宇	11-20 20:41
48	0	偷吃的感觉很爽吧？s垃圾你还有点人性吗？	有趣的罗念茜	11-20 20:29
104	1	行情已启动，尽快完成调仓换股。	鈺量66	11-20 20:11
48	0	羊驼万家基金！	基民庄喵	11-20 19:58
46	0	$万家新机遇龙头企业混合A$今天三大指数齐涨！全市	fdcfzjjd127	11-20 19:52
68	0	操	基民庄喵	11-19 20:27
128	1	$万家新机遇龙头企业混合A$恭喜恭喜！在大盘疯涨中	fdcfzjjd127	11-19 11:24
133	2	问:为什么下跌？答:买高了。	万家基金	11-19 11:22
110	1	太无语了，“稳”和“高风险高收益”你是一个都不占呢	股友667351l2a9	11-18 16:21
70	0	看好高股息板块的行情，趁着调整，$方正富邦中证保险	做女王	11-18 10:06
135	0	问:为什么下跌？答:买高了。	无忧Asd	11-17 15:47
119	0	问:为什么下跌？答:买高了。	fdcfzjjd127	11-17 11:41
162	0	问:为什么下跌？答:买高了。	AI回答小助理	11-16 20:24
176	0	继续下跌，又是下跌的一天，又创新低了！	fdcfzjjd127	11-16 17:33
125	0	以前最稳的一支，今年表现好差	股友56296Z3R30	11-15 20:54
506	14	三季报解读，我重点关注的投资方向有何变化？	万家基金束金伟	11-14 09:27
117	0	拉圾	基民5y05h28266	11-14 08:06
174	0	公告关于万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金恢	基金资讯	11-14 07:31
179	1	$万家新机遇龙头企业混合A$这垃圾到底是持仓啥显示	经纶多谋de狄仁杰	11-13 23:22

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-23	每份派现金0.4500元
2021-07-02	每份派现金0.3600元

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