嘉实新消费股票A(001044)基金净值_估值

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嘉实新消费股票A(001044

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单位净值 (2026-09-09): 2.5490-0.27%; 近1月：0.55%; 近1年：0.24%

累计净值: 2.6190; 近3月：6.12%; 近3年：8.19%

: 近6月：6.21%; 成立来：167.09%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：10.40亿元（2026-06-30）	基金经理：谭丽
成立日：2015-03-23	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比音勒芬	8.89%	-1.61%	股吧
美的集团	8.59%	0.21%	股吧
海信视像	8.30%	-1.00%	股吧
安井食品	7.28%	1.74%	股吧
贵州茅台	6.98%	-0.45%	股吧
格力电器	6.77%	0.21%	股吧
海信家电	6.24%	1.26%	股吧
苏泊尔	6.15%	-1.05%	股吧
伟星股份	5.62%	0.26%	股吧
太阳纸业	5.12%	-0.14%	股吧

前十持仓占比合计：69.94%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 1.57% 0.00%
前一持仓占比合计：1.57%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	1.57%	0.00%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	2.5490	2.6190	-0.27%
09-08	2.5560	2.6260	-0.70%
09-07	2.5740	2.6440	-0.96%
09-04	2.5990	2.6690	1.13%
09-03	2.5700	2.6400	0.39%
09-02	2.5600	2.6300	-1.01%
09-01	2.5860	2.6560	0.39%
08-31	2.5760	2.6460	-0.12%
08-28	2.5790	2.6490	0.00%
08-27	2.5790	2.6490	0.70%
08-26	2.5610	2.6310	0.91%

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嘉实新消费股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-09-02 每10份派现金0.7020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.43%	0.55%	6.12%	6.21%	4.38%	0.24%	17.36%	8.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.59%	-1.88%	-1.58%	3.08%	7.15%	11.52%	70.95%	40.12%
沪深300	-0.09%	-3.27%	-4.22%	-2.70%	-1.76%	2.32%	42.33%	21.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	826 \| 1104	234 \| 1101	197 \| 1090	347 \| 1068	484 \| 1050	633 \| 1018	810 \| 926	618 \| 832
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.31%	-2.42%	-0.93%	0.41%	-1.68%	-3.14%	-4.13%	12.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	738 \| 1101	678 \| 1070	493 \| 1065	996 \| 1050	823 \| 1038	959 \| 1014	602 \| 1011	407 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.28%	14.83%	1.68%	-10.46%	-2.41%	67.13%	36.23%	-16.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	947 \| 1065	180 \| 1011	77 \| 952	90 \| 867	387 \| 740	154 \| 554	251 \| 410	40 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 62.62%
2025-12-31 64.08%
2025-06-30 63.66%
2024-12-31 60.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特点：在消费细分领域寻找具有核心竞争力、能够持续创造丰厚现金流回报、估值有吸引力的企业，晨星五星级基金。

报告期	基金换手率
2026-06-30	62.62%
2025-12-31	64.08%
2025-06-30	63.66%
2024-12-31	60.48%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-11~至今	谭丽	9年又154天	151.73%
2015-06-19~2017-04-10	颜媛	1年又296天	-16.26%
2015-03-23~2015-06-18	陈勤颜媛	87天	26.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	今天能回本吗	rafa1986	09-04 11:20
62	0	这么多年，只分过一次红，是什么原因呢？	基民nwND1l	09-01 09:58
101	0	公告嘉实新消费股票型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 08:04
172	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基	基金资讯	08-21 20:37
116	0	公告嘉实新消费股票型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:25
176	0	嘉实新消费A条件单记录：消费寒冬中回撤控制，低估值	庭院蓝莓困	08-20 17:27
175	0	今天股市大跌，这个基市逆市而上，值得点赞！	有教养的齐沛9	08-19 20:36
209	1	买以后就一直跌	一十八划生00	08-07 10:42
186	1	今天赎回，净值是昨天的吗？	有教养的齐沛9	07-31 14:48
140	0	今天这个基金怎么回事？太让人捉摸不透了。	有教养的齐沛9	07-31 10:32
133	0	今天大盘普涨，这个基怎么都绿的呀？？？	有教养的齐沛9	07-31 10:16
151	0	总想着找一款不用天天盯盘、不用频繁调仓的稳健基金，	流水牛马	07-30 16:17
181	0	公告嘉实新消费股票型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 10:14
319	0	保本净值0.92元，持有十年了，当时买10000元	股友22H7y05728	07-20 15:06
236	0	市场给了它展示窗口期	硬核姬员工	06-25 15:16
291	0	公告嘉实新消费股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资	基金资讯	06-25 08:25
237	0	死基，几年还负增长，倒了8辈霉	基民ywV2bT	06-22 21:13
226	0	经理应该是回家过节去了。	股友22H7y05728	06-18 13:17
274	0	别让一天波动带走判断	我是泰勒888	06-10 18:23
260	0	AI硬件这波看什么	yjw永远好运666	05-26 14:43

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