嘉实新消费股票(001044)基金净值_估值

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嘉实新消费股票(001044

)

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单位净值 (2024-12-20): 2.58300.35%; 近1月：2.66%; 近1年：16.67%

累计净值: 2.6530; 近3月：16.93%; 近3年：7.49%

: 近6月：5.17%; 成立来：170.65%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：23.68亿元（2024-09-30）	基金经理：谭丽
成立日：2015-03-23	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	8.61%	-0.89%	股吧
太阳纸业	8.13%	-1.03%	股吧
XD贵州茅	6.94%	-0.34%	股吧
海信视像	6.00%	1.65%	股吧
安井食品	5.68%	1.18%	股吧
周大生	5.11%	2.58%	股吧
海信家电	5.06%	-1.51%	股吧
伟星股份	4.98%	0.65%	股吧
常熟银行	4.82%	-0.41%	股吧
新经典	4.52%	1.35%	股吧

前十持仓占比合计：59.85%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 1.57% 0.00%
前一持仓占比合计：1.57%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	1.57%	0.00%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.5830	2.6530	0.35%
12-19	2.5740	2.6440	-0.43%
12-18	2.5850	2.6550	0.12%
12-17	2.5820	2.6520	-0.62%
12-16	2.5980	2.6680	-0.50%
12-13	2.6110	2.6810	-1.36%
12-12	2.6470	2.7170	2.04%
12-11	2.5940	2.6640	1.85%
12-10	2.5470	2.6170	1.64%
12-09	2.5060	2.5760	-0.16%
12-06	2.5100	2.5800	0.56%

更多净值信息>

嘉实新消费股票成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-09-02 每份派现金0.0702元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.07%	2.66%	16.93%	5.17%	15.06%	16.67%	18.76%	7.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	568 \| 1006	120 \| 996	571 \| 985	594 \| 969	191 \| 927	221 \| 920	78 \| 823	41 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.70%	-2.65%	9.18%	-5.63%	-2.06%	1.00%	8.92%	6.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	407 \| 991	477 \| 983	37 \| 960	572 \| 952	158 \| 915	134 \| 895	147 \| 880	141 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.68%	-10.46%	-2.41%	67.13%	36.23%	-16.81%	44.72%	-4.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 952	90 \| 867	387 \| 740	154 \| 554	251 \| 410	40 \| 349	10 \| 285	43 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 54.51%
2023-12-31 41.17%
2023-06-30 52.06%
2022-12-31 25.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特点：在消费细分领域寻找具有核心竞争力、能够持续创造丰厚现金流回报、估值有吸引力的企业，晨星五星级基金。

报告期	基金换手率
2024-06-30	54.51%
2023-12-31	41.17%
2023-06-30	52.06%
2022-12-31	25.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-11~至今	谭丽	7年又256天	155.09%
2015-06-19~2017-04-10	颜媛	1年又296天	-16.26%
2015-03-23~2015-06-18	陈勤颜媛	87天	26.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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