招商安益灵活配置混合C(018946)基金净值_估值

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招商安益灵活配置混合C(018946

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单位净值 (2024-12-09): 1.49510.06%; 近1月：-1.03%; 近1年：6.28%

累计净值: 1.4951; 近3月：16.47%; 近3年：--

: 近6月：7.75%; 成立来：1.67%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.02亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡宇滨
成立日：2023-07-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	5.62%	0.29%	股吧
爱尔眼科	3.16%	-0.95%	股吧
安井食品	2.44%	-1.79%	股吧
华峰化学	2.21%	0.71%	股吧
中国建筑	2.12%	0.66%	股吧
海康威视	1.57%	2.06%	股吧
招商积余	1.46%	-1.75%	股吧
和而泰	1.42%	0.81%	股吧
伊利股份	1.29%	-1.44%	股吧
良信股份	1.27%	0.14%	股吧

前十持仓占比合计：22.56%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 0.15% --
前一持仓占比合计：0.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	0.15%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-09	1.4951	1.4951	0.06%
12-06	1.4942	1.4942	0.50%
12-05	1.4868	1.4868	-0.13%
12-04	1.4887	1.4887	-0.41%
12-03	1.4948	1.4948	0.17%
12-02	1.4922	1.4922	0.35%
11-29	1.4870	1.4870	0.63%
11-28	1.4777	1.4777	-0.42%
11-27	1.4839	1.4839	0.78%
11-26	1.4724	1.4724	0.12%
11-25	1.4707	1.4707	-0.03%

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招商安益灵活配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-1.03%	16.47%	7.75%	6.04%	6.28%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	-1.93%	18.43%	7.67%	5.71%	5.46%	-6.13%	-19.55%
沪深300	0.48%	-3.35%	24.23%	10.98%	15.61%	16.68%	-0.79%	-21.90%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1011 \| 2305	892 \| 2303	1163 \| 2285	870 \| 2269	1013 \| 2244	973 \| 2235	-- \| 2111	-- \| 1955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.03%	-0.98%	-2.84%	-2.65%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	864 \| 2323	1114 \| 2327	1400 \| 2323	1037 \| 2331	-- \| 2319	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2331	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 124.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	124.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-12~至今蔡宇滨 1年又90天 2.89%
2023-07-20~2023-09-11 韩冰 53天 -1.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	蔡宇滨	1年又90天	2.89%
2023-07-20~2023-09-11	韩冰	53天	-1.19%

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