华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)基金净值_估值

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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073

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单位净值 (2024-11-20): 0.9400-0.07%; 近1月：-0.89%; 近1年：-7.58%

累计净值: 1.1674; 近3月：-2.27%; 近3年：-5.90%

: 近6月：-4.02%; 成立来：15.12%

类型：混合型-绝对收益 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：田汉卿等
成立日：2015-06-29	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-13～12-19/2024-12-13～12-19

预估开放申购时间：
2024年12月12日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月12日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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天孚通信	0.60%	-4.75%	股吧
华峰化学	0.55%	2.88%	股吧
国元证券	0.54%	0.72%	股吧
新易盛	0.50%	-2.23%	股吧
紫金矿业	0.49%	0.81%	股吧
鲁西化工	0.48%	-1.51%	股吧
格力电器	0.48%	-0.98%	股吧
赛轮轮胎	0.47%	-1.16%	股吧
新益昌	0.46%	-0.80%	股吧

前十持仓占比合计：5.17%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
福22转债 0.01% 0.00%
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
福22转债	0.01%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9400	1.1674	-0.07%
11-19	0.9407	1.1681	0.27%
11-18	0.9382	1.1656	0.24%
11-15	0.9360	1.1634	-0.17%
11-14	0.9376	1.1650	-0.15%
11-13	0.9390	1.1664	-0.02%
11-12	0.9392	1.1666	-0.11%
11-11	0.9402	1.1676	0.20%
11-08	0.9383	1.1657	-0.17%
11-07	0.9399	1.1673	0.22%
11-06	0.9378	1.1652	-0.20%

更多净值信息>

华泰柏瑞量化绝对收益混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-03-24 每份派现金0.0520元
2022-12-22 每份派现金0.0550元
2022-06-23 每份派现金0.0580元
2022-03-24 每份派现金0.0624元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-0.89%	-2.27%	-4.02%	-6.75%	-7.58%	-7.31%	-5.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.45%	-2.51%	-2.78%	-2.18%	-2.45%	-3.27%	-6.91%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 36	36 \| 36	14 \| 36	31 \| 36	35 \| 35	34 \| 34	23 \| 33	13 \| 33
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-3.53%	-1.88%	-1.44%	-0.57%	-1.08%	1.07%	1.71%	-1.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.78%	0.35%	0.76%	-0.32%	-0.24%	0.14%	0.08%	-1.93%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 37	36 \| 37	31 \| 36	20 \| 36	25 \| 35	9 \| 34	4 \| 34	21 \| 35
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.10%	-0.78%	2.45%	4.31%	5.67%	2.39%	2.95%	2.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	-4.26%	1.25%	7.67%	7.31%	-0.14%	2.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 36	7 \| 35	13 \| 38	16 \| 36	14 \| 19	5 \| 18	7 \| 18	3 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 754.97%
2023-12-31 277.71%
2023-06-30 203.82%
2022-12-31 164.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	754.97%
2023-12-31	277.71%
2023-06-30	203.82%
2022-12-31	164.32%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-17~至今田汉卿盛豪 3年又66天 -9.17%
2015-06-29~2021-09-16 田汉卿 6年又81天 26.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-17~至今	田汉卿盛豪	3年又66天	-9.17%
2015-06-29~2021-09-16	田汉卿	6年又81天	26.75%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-24	每份派现金0.0520元
2022-12-22	每份派现金0.0550元
2022-06-23	每份派现金0.0580元
2022-03-24	每份派现金0.0624元

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