华夏中证生物科技主题ETF(516500)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-06): 0.6392-0.27%; 近1月：-2.96%; 近1年：14.27%

累计净值: 0.6392; 近3月：-5.39%; 近3年：-22.49%

: 近6月：-7.51%; 成立来：-36.08%

类型：指数型-股票	规模：1.30亿元（2025-12-31）	基金经理：李俊
成立日：2021-03-04	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物科技主题指数 \| 年化跟踪误差：0.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	10.20%	0.74%	股吧
恒瑞医药	9.82%	-1.46%	股吧
迈瑞医疗	9.80%	-1.36%	股吧
复星医药	3.76%	0.30%	股吧
上海莱士	3.76%	-0.16%	股吧
百济神州-U	3.46%	-1.12%	股吧
长春高新	3.38%	-0.97%	股吧
康龙化成	3.28%	-0.30%	股吧
泰格医药	3.27%	3.06%	股吧
甘李药业	2.72%	-0.53%	股吧

前十持仓占比合计：53.45%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	0.6392	0.6392	-0.27%
02-05	0.6409	0.6409	-0.20%
02-04	0.6422	0.6422	1.15%
02-03	0.6349	0.6349	1.44%
02-02	0.6259	0.6259	-2.69%
01-30	0.6432	0.6432	-1.33%
01-29	0.6519	0.6519	0.54%
01-28	0.6484	0.6484	-1.59%
01-27	0.6589	0.6589	-1.26%
01-26	0.6673	0.6673	0.86%
01-23	0.6616	0.6616	1.18%

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华夏中证生物科技主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.62%	-2.96%	-5.39%	-7.51%	2.09%	14.27%	10.45%	-22.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.68%	1.84%	4.66%	19.48%	4.07%	35.49%	74.17%	26.46%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-0.61%	-2.93%	-5.28%	-7.44%	2.16%	13.95%	9.21%	-25.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1238 \| 4750	3744 \| 4687	4158 \| 4484	3926 \| 4088	2802 \| 4684	2711 \| 3393	2335 \| 2477	1829 \| 1923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-14.90%	21.54%	2.01%	4.67%	-10.56%	19.79%	-10.55%	-15.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-14.91%	21.53%	1.49%	4.90%	-10.59%	19.61%	-11.24%	-15.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4351 \| 4812	1775 \| 4523	1950 \| 4076	901 \| 3635	2994 \| 3464	810 \| 3130	2455 \| 3014	2536 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.44%	-18.54%	-10.36%	-26.49%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2813 \| 4812	2523 \| 3464	1293 \| 2655	1405 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 44.63%
2024-12-31 43.97%
2024-06-30 46.22%
2023-12-31 53.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	44.63%
2024-12-31	43.97%
2024-06-30	46.22%
2023-12-31	53.91%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-04~至今李俊 4年又340天 -35.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-04~至今	李俊	4年又340天	-35.91%

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55	0	其实也没赚	基民HUpIiz	02-02 15:01
24	0	没人说话吗？	一路红就是红	02-02 13:57
130	1	一把镰刀出来了，韭菜又割一茬	基民HUpIiz	01-22 14:38
26	0	公告华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	01-21 19:13
20	0	建仓	牛醒了	01-19 12:34
24	0	这个ETF怎么比指数跌这么多可能是个套人的	只想抄底	01-16 10:59
24	0	成交量太小，大资金进出有难度	红叶飞飞1970	01-13 14:06
240	0	A股在2025年11月25日迎来科技主导的普涨行情	骑牛看熊	11-25 21:39
57	0	公告关于同意中国银河证券股份有限公司为华夏中证生物科技	基金资讯	11-24 17:50
49	0	公告华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基	基金资讯	11-23 19:21
40	0	公告华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金招	基金资讯	11-23 19:17
40	0	公告关于同意中国国际金融股份有限公司为华夏中证生物科技	基金资讯	11-20 17:49
39	0	你个生物科技指数，为什么把迈瑞医疗放在里面？人家是	神财飞扬	10-30 10:41
42	0	公告华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	10-27 19:30
284	2	第十一批集采官方文件发布，反内卷成本次亮点	港股掘金指南	10-16 15:06
48	0	公告关于同意广发证券股份有限公司为华夏中证生物科技主题	基金资讯	10-16 09:17
147	0	具身智能再迎催化，2025世界机器人大会圆满落幕，	骑牛看熊	09-29 15:45
207	0	创新药重估行情进行时！9-10月重磅会议密集催化	港股掘金指南	09-05 16:09
151	0	$生物科技ETF(SH516500)$	Amy搞钱	09-01 15:44
40	0	公告华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	08-29 22:31

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