嘉实纯债债券C(070038)基金净值_估值_行情走势

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嘉实纯债债券C(070038

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单位净值 (2024-12-20): 1.32340.16%; 近1月：1.20%; 近1年：4.60%

累计净值: 1.5045; 近3月：1.25%; 近3年：10.46%

: 近6月：2.00%; 成立来：54.97%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.65亿元（2024-09-30）	基金经理：轩璇
成立日：2012-12-11	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 4.11% --
24国开 2.81% --
23国开 2.80% --
21国开 2.73% --
22国开 1.96% --
前五持仓占比合计：14.41%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3234	1.5045	0.16%
12-19	1.3213	1.5024	-0.03%
12-18	1.3217	1.5028	-0.09%
12-17	1.3229	1.5040	-0.06%
12-16	1.3237	1.5048	0.15%
12-13	1.3217	1.5028	0.15%
12-12	1.3197	1.5008	0.04%
12-11	1.3192	1.5003	0.00%
12-10	1.3192	1.5003	0.22%
12-09	1.3163	1.4974	0.06%
12-06	1.3155	1.4966	0.00%

更多净值信息>

嘉实纯债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-01-19 每份派现金0.0246元
2018-10-23 每份派现金0.0515元
2018-06-06 每份派现金0.0530元
2016-12-26 每份派现金0.0520元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.20%	1.25%	2.00%	4.27%	4.60%	9.81%	10.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1637 \| 3281	1542 \| 3245	1494 \| 3176	1661 \| 3055	1552 \| 2768	1570 \| 2743	669 \| 2340	1297 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.13%	1.12%	1.22%	1.09%	0.94%	1.27%	1.59%	-1.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2212 \| 3195	1788 \| 3365	1401 \| 3231	734 \| 3113	284 \| 2944	1036 \| 2851	456 \| 2778	2423 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.98%	0.80%	3.90%	2.70%	3.33%	6.31%	2.14%	1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 3113	2176 \| 2732	1167 \| 2414	899 \| 2201	1022 \| 1724	530 \| 1271	323 \| 1021	169 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，风险较低，业绩中等，基金经理曲扬有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	轩璇	82天	1.50%
2024-06-11~2024-09-29	轩璇赖礼辉王夫乐	110天	0.66%
2019-12-28~2024-06-10	轩璇	4年又166天	15.24%
2019-11-05~2019-12-27	曲扬轩璇	52天	0.61%
2012-12-11~2019-11-04	曲扬	6年又329天	30.82%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-01-19	每份派现金0.0246元
2018-10-23	每份派现金0.0515元
2018-06-06	每份派现金0.0530元
2016-12-26	每份派现金0.0520元

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