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单位净值 (2024-11-20)

1.30770.01%
近1月:0.20%
近1年:3.56%

累计净值

1.4888
近3月:0.27%
近3年:9.35%

近6月:1.25%
成立来:53.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.65亿元(2024-09-30)基金经理:轩璇
成 立 日:2012-12-11管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-20 1.3077 1.4888 0.01%
    11-19 1.3076 1.4887 0.02%
    11-18 1.3073 1.4884 -0.02%
    11-15 1.3076 1.4887 0.02%
    11-14 1.3073 1.4884 0.02%
    11-13 1.3071 1.4882 -0.01%
    11-12 1.3072 1.4883 0.07%
    11-11 1.3063 1.4874 0.05%
    11-08 1.3056 1.4867 0.03%
    11-07 1.3052 1.4863 0.06%
    11-06 1.3044 1.4855 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.27%
    1.25%
    3.03%
    3.56%
    7.35%
    9.35%
    同类平均
    0.02%
    0.22%
    0.44%
    1.60%
    3.72%
    4.31%
    8.23%
    11.55%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    620 | 2891
    1441 | 2875
    1916 | 2808
    1626 | 2672
    1518 | 2454
    1472 | 2348
    864 | 2005
    1158 | 1694
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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