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单位净值 (2024-11-05)

1.30430.02%
近1月:0.27%
近1年:3.58%

累计净值

1.4854
近3月:-0.15%
近3年:9.17%

近6月:1.23%
成立来:52.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.65亿元(2024-09-30)基金经理:轩璇
成 立 日:2012-12-11管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-05 1.3043 1.4854 0.02%
    11-04 1.3040 1.4851 0.03%
    11-01 1.3036 1.4847 0.07%
    10-31 1.3027 1.4838 0.04%
    10-30 1.3022 1.4833 -0.01%
    10-29 1.3023 1.4834 0.01%
    10-28 1.3022 1.4833 -0.04%
    10-25 1.3027 1.4838 -0.01%
    10-24 1.3028 1.4839 -0.02%
    10-23 1.3030 1.4841 -0.08%
    10-22 1.3041 1.4852 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.27%
    -0.15%
    1.23%
    2.77%
    3.58%
    5.77%
    9.17%
    同类平均
    0.17%
    0.31%
    0.09%
    1.68%
    3.52%
    4.32%
    7.28%
    11.49%
    沪深300
    3.06%
    0.67%
    20.97%
    12.21%
    17.88%
    12.85%
    7.36%
    -16.47%
    同类排名
    1460 | 2866
    1742 | 2861
    2014 | 2789
    1762 | 2648
    1587 | 2450
    1428 | 2320
    1221 | 1970
    1174 | 1670
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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