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单位净值 (2025-08-29)

1.33120.00%
近1月:-0.11%
近1年:2.20%

累计净值

1.5123
近3月:-0.03%
近3年:8.21%

近6月:0.72%
成立来:55.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.38亿元(2025-06-30)基金经理:轩璇
成 立 日:2012-12-11管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.3312 1.5123 0.00%
    08-28 1.3312 1.5123 -0.06%
    08-27 1.3320 1.5131 0.02%
    08-26 1.3317 1.5128 0.04%
    08-25 1.3312 1.5123 0.04%
    08-22 1.3307 1.5118 0.00%
    08-21 1.3307 1.5118 0.02%
    08-20 1.3304 1.5115 -0.02%
    08-19 1.3307 1.5118 0.01%
    08-18 1.3306 1.5117 -0.22%
    08-15 1.3335 1.5146 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.11%
    -0.03%
    0.72%
    0.33%
    2.20%
    6.01%
    8.21%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    2248 | 3479
    2561 | 3459
    2460 | 3393
    2177 | 3284
    2073 | 3252
    1856 | 3078
    1335 | 2515
    1415 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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