嘉实纯债债券C(070038)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

基金品种

全球市场

净值估算(18-08-15 15:00)

1.1419
0.0001-0.01%
近1月:1.15%
近1年:5.29%

单位净值 (2018-08-14)

1.14200.00%
近3月:2.23%
近3年:11.17%

累计净值

1.2470
近6月:3.83%
成立来:25.17%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.14亿元(2018-06-30)基金经理:曲扬
成 立 日:2012-12-11管 理 人嘉实基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.24%08-14

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-14 1.1420 1.2470 0.00%
    08-13 1.1420 1.2470 -0.09%
    08-10 1.1430 1.2480 -0.17%
    08-09 1.1450 1.2500 -0.09%
    08-08 1.1460 1.2510 0.00%
    08-07 1.1460 1.2510 0.09%
    08-06 1.1450 1.2500 0.09%
    08-03 1.1440 1.2490 0.09%
    08-02 1.1430 1.2480 0.18%
    08-01 1.1410 1.2460 0.00%
    07-31 1.1410 1.2460 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.35%
    1.15%
    2.23%
    3.83%
    4.46%
    5.29%
    6.17%
    11.17%
    同类平均
    -0.24%
    1.02%
    1.31%
    2.83%
    3.40%
    4.03%
    5.30%
    8.97%
    沪深300
    -0.68%
    -5.75%
    -16.11%
    -17.02%
    -18.33%
    -11.17%
    -2.99%
    -19.19%
    同类排名
    902 | 1320
    220 | 1318
    232 | 1276
    310 | 1247
    356 | 1229
    246 | 1189
    151 | 740
    149 | 554
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:3878.98亿旗下基金:191只
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