嘉实纯债债券A(070037)基金净值_估值_行情走势

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嘉实纯债债券A(070037

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净值估算(18-05-23 15:00)

1.1772

+0.0002+0.01%

近1月：-0.25%

近1年：4.25%

单位净值 (2018-05-22): 1.1770-0.08%; 近3月：1.55%; 近3年：11.38%

累计净值: 1.2300; 近6月：2.53%; 成立来：23.30%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：7.76亿元（2018-03-31）	基金经理：曲扬
成立日：2012-12-11	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
13赣投	5.11%	--	--
18农发	5.07%	--	--
13苏宁债	4.75%	--	基本资料
13冀港	3.83%	--	--
12中煤	3.82%	--	--

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7天4.90%14天4.58%
30天4.68%60天4.49%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.1770	1.2300	-0.08%
05-21	1.1780	1.2310	0.09%
05-18	1.1770	1.2300	0.00%
05-17	1.1770	1.2300	0.00%
05-16	1.1770	1.2300	-0.08%
05-15	1.1780	1.2310	0.00%
05-14	1.1780	1.2310	0.00%
05-11	1.1780	1.2310	0.00%
05-10	1.1780	1.2310	0.00%
05-09	1.1780	1.2310	-0.08%
05-08	1.1790	1.2320	0.00%

更多净值信息>

嘉实纯债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-12-26 每份派现金0.0533元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-03-31 ★★★★★
招商证券 2018-01-26 ★★★★
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-03-31	★★★★★
招商证券	2018-01-26	★★★★
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-05-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.25%	1.55%	2.53%	2.35%	4.25%	6.11%	11.38%
同类平均	0.03%	0.35%	1.31%	2.03%	2.10%	4.90%	6.46%	6.07%
沪深300	-0.98%	2.34%	-5.32%	-6.04%	-4.37%	12.57%	24.86%	-22.15%
同类排名	1128 \| 1311	993 \| 1308	468 \| 1288	526 \| 1256	547 \| 1270	577 \| 1169	226 \| 692	125 \| 558
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.57%	0.35%	0.70%	0.80%	0.44%	-0.64%	1.11%	0.43%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	598 \| 1336	436 \| 1331	875 \| 1349	602 \| 1305	449 \| 1242	206 \| 892	590 \| 763	278 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	不佳	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.31%	1.94%	8.35%	7.03%	-0.60%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	436 \| 1331	172 \| 648	416 \| 564	463 \| 491	223 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：纯债基金，风险较低，业绩中等，基金经理曲扬有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-12-11~至今曲扬 5年又164天 23.30%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-12-11~至今	曲扬	5年又164天	23.30%

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