嘉实纯债债券A(070037)基金净值_估值_行情走势

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嘉实纯债债券A(070037

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净值估算(20-02-17 11:30)

1.1796

+0.0006+0.05%

近1月：1.03%

近1年：4.24%

单位净值 (2020-02-14): 1.17900.00%; 近3月：2.08%; 近3年：14.78%

累计净值: 1.3370; 近6月：2.34%; 成立来：35.39%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：17.00亿元（2019-12-31）	基金经理：轩璇
成立日：2012-12-11	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18苏通01 3.56% --
17川发01 2.99% --
18津城 2.89% --
19椒江01 2.88% --
19陕煤 2.87% --
前五持仓占比合计：15.19%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18苏通01	3.56%	--
17川发01	2.99%	--
18津城	2.89%	--
19椒江01	2.88%	--
19陕煤	2.87%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	1.1790	1.3370	0.00%
02-13	1.1790	1.3370	0.08%
02-12	1.1780	1.3360	0.00%
02-11	1.1780	1.3360	0.00%
02-10	1.1780	1.3360	0.09%
02-07	1.1770	1.3350	0.09%
02-06	1.1760	1.3340	0.00%
02-05	1.1760	1.3340	0.09%
02-04	1.1750	1.3330	-0.09%
02-03	1.1760	1.3340	0.60%
01-23	1.1690	1.3270	0.00%

更多净值信息>

嘉实纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-10-23 每份派现金0.0519元
2018-06-06 每份派现金0.0530元
2016-12-26 每份派现金0.0533元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	1.03%	2.08%	2.34%	1.46%	4.24%	11.61%	14.78%
同类平均	0.39%	0.80%	2.84%	3.83%	1.32%	6.13%	12.19%	15.50%
沪深300	2.25%	-4.82%	2.10%	8.29%	-2.66%	17.21%	0.52%	16.06%
同类排名	1278 \| 2144	522 \| 2114	953 \| 1999	1068 \| 1853	513 \| 2105	925 \| 1591	597 \| 1203	461 \| 1003
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	优秀	一般	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.69%	1.05%	0.97%	1.07%	1.79%	1.77%	1.39%	1.57%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1721 \| 2110	1055 \| 1967	246 \| 1825	1081 \| 1682	498 \| 1542	402 \| 1404	304 \| 1345	598 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.84%	6.67%	2.31%	1.94%	8.35%	7.03%	-0.60%	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	1032 \| 2110	380 \| 1542	439 \| 1334	173 \| 650	416 \| 571	462 \| 494	222 \| 336	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：纯债基金，风险较低，业绩中等，基金经理曲扬有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-28~至今	轩璇	51天	1.46%
2019-11-05~2019-12-27	曲扬轩璇	52天	0.69%
2012-12-11~2019-11-04	曲扬	6年又329天	32.52%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-23	每份派现金0.0519元
2018-06-06	每份派现金0.0530元
2016-12-26	每份派现金0.0533元

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