嘉实纯债债券A(070037)基金净值_估值_行情走势

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嘉实纯债债券A(070037

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单位净值 (2025-01-24): 1.3655-0.01%; 近1月：0.35%; 近1年：4.57%

累计净值: 1.5531; 近3月：1.96%; 近3年：11.37%

: 近6月：2.04%; 成立来：60.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：64.27亿元（2024-12-31）	基金经理：轩璇
成立日：2012-12-11	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24中行 3.40% --
24中行 3.40% --
23国开 3.35% --
23国开 3.35% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.3655	1.5531	-0.01%
01-23	1.3657	1.5533	-0.04%
01-22	1.3663	1.5539	0.02%
01-21	1.3660	1.5536	0.05%
01-20	1.3653	1.5529	-0.04%
01-17	1.3658	1.5534	-0.04%
01-16	1.3663	1.5539	-0.06%
01-15	1.3671	1.5547	0.03%
01-14	1.3667	1.5543	0.06%
01-13	1.3659	1.5535	-0.07%
01-10	1.3669	1.5545	0.02%

更多净值信息>

嘉实纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-01-19 每份派现金0.0294元
2018-10-23 每份派现金0.0519元
2018-06-06 每份派现金0.0530元
2016-12-26 每份派现金0.0533元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.35%	1.96%	2.04%	0.04%	4.57%	10.28%	11.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1340 \| 3324	412 \| 3300	1042 \| 3194	1235 \| 3079	776 \| 3309	1118 \| 2774	383 \| 2363	668 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.07%	0.22%	1.23%	1.31%	1.21%	1.05%	1.35%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1204 \| 3316	1850 \| 3195	1412 \| 3363	1095 \| 3229	463 \| 3111	180 \| 2942	729 \| 2849	367 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.92%	5.40%	1.22%	4.31%	3.01%	3.84%	6.67%	2.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1103 \| 3316	268 \| 3111	2085 \| 2730	831 \| 2412	621 \| 2199	796 \| 1722	444 \| 1269	277 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	良好	良好	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：纯债基金，风险较低，业绩中等，基金经理曲扬有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	轩璇	117天	1.89%
2024-06-11~2024-09-29	轩璇赖礼辉王夫乐	110天	0.77%
2019-12-28~2024-06-10	轩璇	4年又166天	17.20%
2019-11-05~2019-12-27	曲扬轩璇	52天	0.69%
2012-12-11~2019-11-04	曲扬	6年又329天	32.52%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-19	每份派现金0.0294元
2018-10-23	每份派现金0.0519元
2018-06-06	每份派现金0.0530元
2016-12-26	每份派现金0.0533元

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