嘉实纯债债券A(070037)基金净值_估值_行情走势

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嘉实纯债债券A(070037

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净值估算(19-10-24 11:30)

1.1529

0.0001-0.01%

近1月：-0.09%

近1年：4.34%

单位净值 (2019-10-23): 1.15300.00%; 近3月：0.52%; 近3年：11.36%

累计净值: 1.3110; 近6月：2.13%; 成立来：32.40%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：22.20亿元（2019-09-30）	基金经理：曲扬
成立日：2012-12-11	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18苏通01 5.01% --
19国开 4.83% --
17万科01 4.48% --
17大众 3.56% --
17国证债 3.53% --
前五持仓占比合计：21.41%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18苏通01	5.01%	--
19国开	4.83%	--
17万科01	4.48%	--
17大众	3.56%	--
17国证债	3.53%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.1530	1.3110	0.00%
10-22	1.1530	1.3110	-0.09%
10-21	1.1540	1.3120	0.00%
10-18	1.1540	1.3120	0.09%
10-17	1.1530	1.3110	0.00%
10-16	1.1530	1.3110	0.00%
10-15	1.1530	1.3110	0.00%
10-14	1.1530	1.3110	-0.09%
10-11	1.1540	1.3120	0.00%
10-10	1.1540	1.3120	0.00%
10-09	1.1540	1.3120	0.00%

更多净值信息>

嘉实纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-10-23 每份派现金0.0519元
2018-06-06 每份派现金0.0530元
2016-12-26 每份派现金0.0533元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.09%	0.52%	2.13%	3.04%	4.34%	10.00%	11.36%
同类平均	-0.10%	0.10%	1.36%	2.17%	4.75%	5.92%	9.39%	10.36%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
同类排名	605 \| 1915	1451 \| 1919	1570 \| 1829	810 \| 1706	914 \| 1536	892 \| 1383	467 \| 1182	233 \| 804
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	一般	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.05%	0.97%	1.07%	1.79%	1.77%	1.39%	1.57%	0.35%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1056 \| 1965	246 \| 1822	1081 \| 1682	498 \| 1542	402 \| 1404	304 \| 1345	598 \| 1339	437 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.67%	2.31%	1.94%	8.35%	7.03%	-0.60%	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	380 \| 1542	439 \| 1334	173 \| 650	416 \| 570	462 \| 494	222 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债基金，风险较低，业绩中等，基金经理曲扬有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-12-11~至今曲扬 6年又318天 32.40%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-12-11~至今	曲扬	6年又318天	32.40%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-23	每份派现金0.0519元
2018-06-06	每份派现金0.0530元
2016-12-26	每份派现金0.0533元

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