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净值估算(19-04-25 10:52)

1.1291
+0.0001+0.01%
近1月:-0.09%
近1年:4.88%

单位净值 (2019-04-24)

1.12900.00%
近3月:0.09%
近3年:12.05%

累计净值

1.2870
近6月:2.17%
成立来:29.65%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:27.59亿元(2019-03-31)基金经理:曲扬
成 立 日:2012-12-11管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.1290 1.2870 0.00%
    04-23 1.1290 1.2870 0.00%
    04-22 1.1290 1.2870 0.00%
    04-19 1.1290 1.2870 0.09%
    04-18 1.1280 1.2860 0.00%
    04-17 1.1280 1.2860 0.00%
    04-16 1.1280 1.2860 -0.09%
    04-15 1.1290 1.2870 0.00%
    04-12 1.1290 1.2870 0.00%
    04-11 1.1290 1.2870 0.00%
    04-10 1.1290 1.2870 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.09%
    0.09%
    2.17%
    0.89%
    4.88%
    9.52%
    12.05%
    同类平均
    -0.21%
    -0.29%
    1.53%
    3.61%
    2.49%
    5.09%
    9.78%
    11.63%
    沪深300
    -1.40%
    5.12%
    27.58%
    26.41%
    33.86%
    4.86%
    17.45%
    26.94%
    同类排名
    218 | 1648
    665 | 1653
    1153 | 1566
    833 | 1373
    938 | 1528
    593 | 1231
    457 | 1093
    204 | 638
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:4549.67亿旗下基金:203只
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