嘉实纯债债券A(070037)基金净值_估值_行情走势

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嘉实纯债债券A(070037

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.34470.01%; 近1月：0.24%; 近1年：3.95%

累计净值: 1.5323; 近3月：0.35%; 近3年：10.66%

: 近6月：1.43%; 成立来：58.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：80.57亿元（2024-09-30）	基金经理：轩璇
成立日：2012-12-11	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 4.11% --
24国开 2.81% --
23国开 2.80% --
21国开 2.73% --
22国开 1.96% --
前五持仓占比合计：14.41%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	4.11%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3447	1.5323	0.01%
11-19	1.3446	1.5322	0.03%
11-18	1.3442	1.5318	-0.02%
11-15	1.3445	1.5321	0.02%
11-14	1.3442	1.5318	0.02%
11-13	1.3439	1.5315	-0.01%
11-12	1.3441	1.5317	0.07%
11-11	1.3431	1.5307	0.06%
11-08	1.3423	1.5299	0.03%
11-07	1.3419	1.5295	0.06%
11-06	1.3411	1.5287	0.01%

更多净值信息>

嘉实纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-01-19 每份派现金0.0294元
2018-10-23 每份派现金0.0519元
2018-06-06 每份派现金0.0530元
2016-12-26 每份派现金0.0533元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.24%	0.35%	1.43%	3.37%	3.95%	8.19%	10.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	458 \| 2891	757 \| 2875	1631 \| 2808	1157 \| 2672	1068 \| 2454	1051 \| 2348	468 \| 2005	690 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.23%	1.31%	1.21%	1.05%	1.35%	1.69%	-1.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1850 \| 3195	1412 \| 3365	1095 \| 3231	463 \| 3113	180 \| 2944	729 \| 2851	367 \| 2778	2400 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.40%	1.22%	4.31%	3.01%	3.84%	6.67%	2.31%	1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	268 \| 3113	2087 \| 2732	833 \| 2414	622 \| 2201	798 \| 1724	444 \| 1271	277 \| 1021	149 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，风险较低，业绩中等，基金经理曲扬有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	轩璇	52天	0.34%
2024-06-11~2024-09-29	轩璇赖礼辉王夫乐	110天	0.77%
2019-12-28~2024-06-10	轩璇	4年又166天	17.20%
2019-11-05~2019-12-27	曲扬轩璇	52天	0.69%
2012-12-11~2019-11-04	曲扬	6年又329天	32.52%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-19	每份派现金0.0294元
2018-10-23	每份派现金0.0519元
2018-06-06	每份派现金0.0530元
2016-12-26	每份派现金0.0533元

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