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单位净值 (2024-07-19)

1.33610.01%
近1月:0.30%
近1年:4.65%

累计净值

1.5237
近3月:0.91%
近3年:11.61%

近6月:2.41%
成立来:57.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:97.66亿元(2024-06-30)基金经理:轩璇
成 立 日:2012-12-11管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.3361 1.5237 0.01%
    07-18 1.3359 1.5235 -0.01%
    07-17 1.3360 1.5236 0.02%
    07-16 1.3357 1.5233 0.01%
    07-15 1.3355 1.5231 0.04%
    07-12 1.3350 1.5226 0.03%
    07-11 1.3346 1.5222 0.03%
    07-10 1.3342 1.5218 0.01%
    07-09 1.3341 1.5217 0.05%
    07-08 1.3334 1.5210 -0.06%
    07-05 1.3342 1.5218 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.30%
    0.91%
    2.41%
    2.71%
    4.65%
    7.09%
    11.61%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    1100 | 3344
    980 | 3229
    1314 | 3065
    1155 | 3055
    511 | 2787
    978 | 2416
    711 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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