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净值估算(19-10-24 11:30)

1.1529
0.0001-0.01%
近1月:-0.09%
近1年:4.34%

单位净值 (2019-10-23)

1.15300.00%
近3月:0.52%
近3年:11.36%

累计净值

1.3110
近6月:2.13%
成立来:32.40%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:22.20亿元(2019-09-30)基金经理:曲扬
成 立 日:2012-12-11管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日投资上限1000.00万元)开放赎回
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-23 1.1530 1.3110 0.00%
    10-22 1.1530 1.3110 -0.09%
    10-21 1.1540 1.3120 0.00%
    10-18 1.1540 1.3120 0.09%
    10-17 1.1530 1.3110 0.00%
    10-16 1.1530 1.3110 0.00%
    10-15 1.1530 1.3110 0.00%
    10-14 1.1530 1.3110 -0.09%
    10-11 1.1540 1.3120 0.00%
    10-10 1.1540 1.3120 0.00%
    10-09 1.1540 1.3120 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.09%
    0.52%
    2.13%
    3.04%
    4.34%
    10.00%
    11.36%
    同类平均
    -0.10%
    0.10%
    1.36%
    2.17%
    4.75%
    5.92%
    9.39%
    10.36%
    沪深300
    -1.32%
    -0.50%
    2.14%
    -3.68%
    28.58%
    21.60%
    -1.52%
    16.33%
    同类排名
    605 | 1915
    1451 | 1919
    1570 | 1829
    810 | 1706
    914 | 1536
    892 | 1383
    467 | 1182
    233 | 804
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:4756.99亿旗下基金:220只
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