嘉实纯债债券A(070037)基金净值_估值_行情走势

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嘉实纯债债券A(070037

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净值估算(19-04-25 10:52)

1.1291

+0.0001+0.01%

近1月：-0.09%

近1年：4.88%

单位净值 (2019-04-24): 1.12900.00%; 近3月：0.09%; 近3年：12.05%

累计净值: 1.2870; 近6月：2.17%; 成立来：29.65%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：27.59亿元（2019-03-31）	基金经理：曲扬
成立日：2012-12-11	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 4.88% --
18苏通01 3.94% --
18宝马 3.62% --
17万科01 3.54% --
17国证债 2.81% --
前五持仓占比合计：18.79%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	4.88%	--
18苏通01	3.94%	--
18宝马	3.62%	--
17万科01	3.54%	--
17国证债	2.81%	--

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30天3.18%60天2.75%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1290	1.2870	0.00%
04-23	1.1290	1.2870	0.00%
04-22	1.1290	1.2870	0.00%
04-19	1.1290	1.2870	0.09%
04-18	1.1280	1.2860	0.00%
04-17	1.1280	1.2860	0.00%
04-16	1.1280	1.2860	-0.09%
04-15	1.1290	1.2870	0.00%
04-12	1.1290	1.2870	0.00%
04-11	1.1290	1.2870	0.00%
04-10	1.1290	1.2870	0.00%

更多净值信息>

嘉实纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-10-23 每份派现金0.0519元
2018-06-06 每份派现金0.0530元
2016-12-26 每份派现金0.0533元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-03-31 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2018-12-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-03-31	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2018-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-04-24

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.09%	0.09%	2.17%	0.89%	4.88%	9.52%	12.05%
同类平均	-0.21%	-0.29%	1.53%	3.61%	2.49%	5.09%	9.78%	11.63%
沪深300	-1.40%	5.12%	27.58%	26.41%	33.86%	4.86%	17.45%	26.94%
同类排名	218 \| 1648	665 \| 1653	1153 \| 1566	833 \| 1373	938 \| 1528	593 \| 1231	457 \| 1093	204 \| 638
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	1.07%	1.79%	1.77%	1.39%	1.57%	0.35%	0.70%	0.80%
同类平均	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%	0.92%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	1081 \| 1682	498 \| 1542	402 \| 1404	304 \| 1345	598 \| 1339	437 \| 1334	876 \| 1352	604 \| 1306
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.67%	2.31%	1.94%	8.35%	7.03%	-0.60%	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	380 \| 1542	439 \| 1334	173 \| 650	416 \| 570	462 \| 494	222 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-03-29
基金特点：纯债基金，风险较低，业绩中等，基金经理曲扬有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-12-11~至今曲扬 6年又136天 29.65%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-12-11~至今	曲扬	6年又136天	29.65%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-23	每份派现金0.0519元
2018-06-06	每份派现金0.0530元
2016-12-26	每份派现金0.0533元

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