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单位净值 (2026-02-13)

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近1月：2.94%
近1年：27.30%

累计净值

2.5484
近3月：4.90%
近3年：48.62%

近6月：17.39%
成立来：109.65%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.05亿元（2025-12-31）基金经理：曹璐迪等
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.07%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 2.2649 2.5484 -1.56%
    02-12 2.3009 2.5844 0.10%
    02-11 2.2985 2.5820 0.15%
    02-10 2.2950 2.5785 0.18%
    02-09 2.2909 2.5744 1.08%
    02-06 2.2665 2.5500 -0.15%
    02-05 2.2698 2.5533 -0.59%
    02-04 2.2833 2.5668 1.11%
    02-03 2.2583 2.5418 1.54%
    02-02 2.2241 2.5076 -2.91%
    01-30 2.2908 2.5743 -0.64%
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    27.30%
    41.79%
    48.62%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    -0.15%
    3.00%
    4.74%
    17.22%
    6.94%
    24.15%
    35.63%
    35.46%
    同类排名
    3726 | 4902
    662 | 4829
    1756 | 4633
    1907 | 4230
    1572 | 4812
    1746 | 3503
    1776 | 2559
    276 | 1993
    四分位排名

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    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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