2009-11-06公布净值:1.1530元 前一日净值:1.1480元 增长率(较前一日涨跌幅):0.44% ![]() |
| 投资风格:价值型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:邓时锋 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
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| 601318 | 中国平安 | 3.95% | 股吧 行情 档案 |
| 600153 | 建发股份 | 3.53% | 股吧 行情 档案 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.44% | 股吧 行情 档案 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.97% | 股吧 行情 档案 |
| 601628 | 中国人寿 | 2.95% | 股吧 行情 档案 |
| 600028 | 中国石化 | 2.68% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 5.88% | 12.38% | 24.65% | 98.79% | 73.91% | 15.30% |
| 混合型排名 | 15 | 67 | 25 | 16 | 15 | 132 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 国泰金鹰 | 1.0280 | 3.9010 | 0.0974% |
| 国泰债券 | 1.0440 | 1.3730 | -0.0957% |
| 国泰精选 | 0.8840 | 3.6370 | 0.0000 |
| 国泰金马 | 0.8880 | 3.6720 | 0.4525% |
| 基金金泰 | 1.3198 | 4.0328 | 4.6381% |
| 国泰金鹏 | 1.1490 | 2.0340 | 0.0000 |
| 国泰金牛 | 1.0990 | 1.1490 | 0.0000 |
| 国泰300 | 0.6940 | 0.9930 | 0.4342% |
| 国泰货币 | 0.2656 | 1.2290 | -38.6463% |
| 国泰优势 | 1.1030 | 1.1030 | 0.1817% |
| 基金金鑫 | 1.2227 | 3.0987 | 4.9708% |
| 基金金鼎 | --- | --- | --- |
| 基金金盛 | --- | --- | --- |
| 国泰金鹿二期 | 1.0440 | 1.0940 | 0.0000 |
| 国泰双利C | 1.0560 | 1.0660 | 0.2849% |
| 国泰债券C | 1.0380 | 1.3670 | -0.0963% |
| 国泰双利A | 1.0590 | 1.0690 | 0.2841% |
| 国泰中小盘 | 1.1450 | 1.1450 | --- |
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| 108 | 0 | 坚信 [金鼎价值基金吧] | 219.138.125.* | 10-21 11:09 | 10-21 | |
| 249 | 1 | 悔~~ [金鼎价值基金吧] | 121.32.0.* | 10-20 23:41 | 09-05 | |
| 6507 | 83 | 我持有两年了为什么不分红难道也要走法律程序告这家基金公司吗 [金鼎价值基金吧] | 119.114.142.* | 10-20 13:53 | 06-19 | |
| 111 | 0 | 烂基,是不是没股票了 [金鼎价值基金吧] | 112.111.135.* | 10-19 21:24 | 10-19 | |
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