国泰金鼎价值混合(519021)基金净值_估值

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国泰金鼎价值混合(519021

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单位净值 (2024-11-20): 0.32400.00%; 近1月：-1.22%; 近1年：-6.09%

累计净值: 2.5970; 近3月：13.29%; 近3年：-46.00%

: 近6月：2.21%; 成立来：59.76%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.79亿元（2024-09-30）	基金经理：饶玉涵
成立日：2007-04-11	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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顺络电子	6.00%	0.35%	股吧
立讯精密	4.96%	1.66%	股吧
晶晨股份	4.91%	-1.04%	股吧
三一重工	4.86%	-0.62%	股吧
中航光电	3.94%	-0.70%	股吧
美的集团	3.90%	-0.83%	股吧
中航重机	3.88%	-1.24%	股吧
XD传音控	3.87%	-1.81%	股吧
华海清科	3.55%	0.90%	股吧

前十持仓占比合计：46.07%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.3240	2.5970	0.00%
11-19	0.3240	2.5970	1.57%
11-18	0.3190	2.5890	-0.62%
11-15	0.3210	2.5920	-1.83%
11-14	0.3270	2.6020	-2.68%
11-13	0.3360	2.6160	-0.30%
11-12	0.3370	2.6180	-0.88%
11-11	0.3400	2.6230	0.59%
11-08	0.3380	2.6200	0.00%
11-07	0.3380	2.6200	0.90%
11-06	0.3350	2.6150	-1.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.57%	-1.22%	13.29%	2.21%	-2.11%	-6.09%	-20.00%	-46.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1622 \| 2312	1872 \| 2307	1180 \| 2292	1075 \| 2270	1805 \| 2254	1792 \| 2238	1738 \| 2108	1810 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.21%	-2.25%	-6.04%	-4.06%	-7.51%	-6.28%	2.05%	-7.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	983 \| 2323	1365 \| 2327	1742 \| 2323	1311 \| 2331	1411 \| 2319	1810 \| 2303	1150 \| 2290	2058 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.13%	-32.41%	-12.75%	54.61%	47.04%	-27.37%	11.35%	-20.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1578 \| 2331	2002 \| 2300	1980 \| 2206	626 \| 2087	410 \| 1975	1453 \| 1914	462 \| 1886	732 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 321.76%
2023-12-31 519.38%
2023-06-30 639.85%
2022-12-31 461.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理有15年证券从业经验，从2008年开始管理该基金，该基金2015年业绩位于同类前1/4。

报告期	基金换手率
2024-06-30	321.76%
2023-12-31	519.38%
2023-06-30	639.85%
2022-12-31	461.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-13~至今	饶玉涵	6年又255天	-18.96%
2008-04-03~2018-03-12	邓时锋	9年又345天	87.40%
2007-04-11~2008-04-02	崔海峰	357天	5.20%

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58	0	感觉保险板块的能量还是挺足的，后面还有大的行情，耐	坚韧的不蟹	11-20 10:26
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270	1	$国泰金鼎价值混合[519021]$	基民mQgjNF	10-08 21:44
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2015-01-21	每份派现金0.1270元
2011-12-20	每份派现金0.1680元
2011-01-19	每份派现金0.1010元
2010-01-15	每份派现金0.0160元
2009-12-28	每份派现金0.2000元

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