国泰金鼎价值混合(519021)基金净值_估值

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国泰金鼎价值混合(519021

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 0.3050-1.29%; 近1月：-4.69%; 近1年：-26.51%

累计净值: 2.5650; 近3月：1.33%; 近3年：-51.28%

: 近6月：-9.50%; 成立来：50.39%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.55亿元（2024-03-31）	基金经理：饶玉涵
成立日：2007-04-11	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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爱柯迪	4.31%	-3.58%	股吧
华海清科	4.24%	-3.28%	股吧
晶晨股份	4.07%	-0.93%	股吧
比亚迪	3.97%	-1.62%	股吧
卓胜微	3.93%	-2.45%	股吧

前十持仓占比合计：46.68%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	0.3050	2.5650	-1.29%
04-18	0.3090	2.5720	-0.32%
04-17	0.3100	2.5740	1.31%
04-16	0.3060	2.5670	-1.61%
04-15	0.3110	2.5750	1.63%
04-12	0.3060	2.5670	0.33%
04-11	0.3050	2.5650	0.00%
04-10	0.3050	2.5650	-1.61%
04-09	0.3100	2.5740	0.65%
04-08	0.3080	2.5700	-0.96%
04-03	0.3110	2.5750	-0.32%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2021-04-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2021-04-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	-4.69%	1.33%	-9.50%	-7.85%	-26.51%	-28.40%	-51.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-2.30%	3.78%	-2.48%	-2.50%	-14.86%	-12.25%	-17.31%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1518 \| 2325	1640 \| 2324	1544 \| 2322	1847 \| 2287	1709 \| 2314	1809 \| 2216	1787 \| 2093	1859 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-6.04%	-4.06%	-7.51%	-6.28%	2.05%	-7.80%	-9.62%	7.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1742 \| 2323	1311 \| 2331	1411 \| 2319	1810 \| 2303	1150 \| 2290	2058 \| 2300	1247 \| 2294	702 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.13%	-32.41%	-12.75%	54.61%	47.04%	-27.37%	11.35%	-20.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1578 \| 2331	2002 \| 2300	1980 \| 2206	626 \| 2087	410 \| 1975	1453 \| 1914	462 \| 1886	732 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 519.38%
2023-06-30 639.85%
2022-12-31 461.03%
2022-06-30 336.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理有15年证券从业经验，从2008年开始管理该基金，该基金2015年业绩位于同类前1/4。

报告期	基金换手率
2023-12-31	519.38%
2023-06-30	639.85%
2022-12-31	461.03%
2022-06-30	336.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-13~至今	饶玉涵	6年又40天	-23.71%
2008-04-03~2018-03-12	邓时锋	9年又345天	87.40%
2007-04-11~2008-04-02	崔海峰	357天	5.20%

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2021-01-13	每份派现金0.2750元
2016-01-20	每份派现金0.3680元
2015-01-21	每份派现金0.1270元
2011-12-20	每份派现金0.1680元
2011-01-19	每份派现金0.1010元
2010-01-15	每份派现金0.0160元
2009-12-28	每份派现金0.2000元

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