| 2009-07-03公布净值:1.0850元 前一日净值:1.0720元 增长率(较前一日涨跌幅):1.21% |
| 投资风格:价值型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:邓时锋 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.32% | 股吧 行情 档案 |
| 600036 | 招商银行 | 4.07% | 股吧 行情 档案 |
| 600153 | 建发股份 | 3.89% | 股吧 行情 档案 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.88% | 股吧 行情 档案 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.61% | 股吧 行情 档案 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.52% | 股吧 行情 档案 |
| 601001 | 大同煤业 | 3.00% | 股吧 行情 档案 |
| 600050 | 中国联通 | 2.96% | 股吧 行情 档案 |
| 000089 | 深圳机场 | 2.85% | 股吧 行情 档案 |
| 601318 | 中国平安 | 2.80% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 5.24% | 11.05% | 63.65% | 22.60% | 63.65% | 8.50% |
| 混合型排名 | 59 | 27 | 12 | 34 | 12 | 134 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 国泰金鹰 | 0.9180 | 3.7910 | 1.5487% |
| 国泰债券 | 1.0160 | 1.3450 | 0.0000 |
| 国泰精选 | 0.7940 | 3.3580 | 1.0178% |
| 国泰金马 | 0.8220 | 3.4090 | 0.7353% |
| 基金金泰 | 1.2174 | 3.9304 | 5.1295% |
| 国泰金鹏 | 1.0320 | 1.9170 | 0.9785% |
| 国泰金牛 | 1.0100 | 1.0600 | 2.0202% |
| 国泰300 | 0.6670 | 0.9550 | 1.2140% |
| 国泰货币 | 0.2889 | 1.1550 | -1.9348% |
| 国泰优势 | 1.0000 | 1.0000 | --- |
| 基金金鑫 | 1.1248 | 3.0008 | 4.4771% |
| 基金金鼎 | --- | --- | --- |
| 基金金盛 | 1.5506 | 4.1534 | 4.3262% |
| 国泰金鹿二期 | 1.0270 | 1.0770 | 0.0000 |
| 国泰双利C | 1.0160 | 1.0260 | 0.0000 |
| 国泰债券C | 1.0120 | 1.3410 | 0.0000 |
| 国泰双利A | 1.0170 | 1.0270 | -0.0982% |
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| 164 | 0 | 分红吧 [金鼎价值基金吧] | 221.206.237.* | 07-02 08:30 | 07-02 | |
| 81 | 0 | [金鼎价值基金吧] [金鼎价值基金吧] | 60.183.112.* | 07-01 12:44 | 07-01 | |
| 956 | 5 | 大喜 [金鼎价值基金吧] | 219.234.65.* | 06-30 16:15 | 06-18 | |
| 257 | 0 | 哈,保本哪 [金鼎价值基金吧] | 58.63.149.* | 06-29 09:36 | 06-29 | |
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