国泰民利策略收益灵活配置混合：2025年第一季度利润49.09万元 净值增长率0.74%

　　AI基金国泰民利策略收益灵活配置混合（002458）披露2025年一季报，第一季度基金利润49.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0109元。报告期内，基金净值增长率为0.74%，截至一季度末，基金规模为6472.01万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.446元。基金经理是戴计辉，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，国泰民福策略价值灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.41%；国泰金鼎价值精选混合最低，为1.32%。

　　基金管理人在一季报中表示，在政策托底下，市场进一步调整的风险有限，短期我们重点关注因为市场恐慌带来的优质公司错杀机会。

　　截至4月24日，国泰民利策略收益灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-0.69%，位于同类可比基金121/155；近半年复权单位净值增长率为2.27%，位于同类可比基金36/155；近一年复权单位净值增长率为4.12%，位于同类可比基金65/155；近三年复权单位净值增长率为1.72%，位于同类可比基金113/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0287，位于同类可比基金101/152。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为8.9%，同类可比基金排名45/150。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为4.54%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.81%，同类平均为18.94%。2020年上半年末基金达到28.97%的最高仓位，2024年上半年末最低，为11.98%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为6472.01万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是科达制造、TCL科技、宏发股份、传音控股、立讯精密、三一重工、儒竞科技、成都银行、振华科技、华友钴业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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