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单位净值 (2025-06-12)

1.33830.03%
近1月:0.30%
近1年:3.24%

累计净值

2.3517
近3月:0.60%
近3年:3.86%

近6月:0.47%
成立来:135.17%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:1.01亿元(2025-03-31)基金经理:朱才敏
成 立 日:2013-05-14管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.3383 2.3517 0.03%
    06-11 1.3379 2.3510 0.11%
    06-10 1.3364 2.3484 -0.09%
    06-09 1.3376 2.3505 0.07%
    06-06 1.3367 2.3489 0.07%
    06-05 1.3357 2.3471 0.06%
    06-04 1.3349 2.3457 0.07%
    06-03 1.3339 2.3440 0.04%
    05-30 1.3334 2.3431 0.00%
    05-29 1.3334 2.3431 0.04%
    05-28 1.3329 2.3422 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.30%
    0.60%
    0.47%
    0.62%
    3.24%
    3.41%
    3.86%
    同类平均
    0.67%
    1.18%
    -0.99%
    0.58%
    3.81%
    9.84%
    -1.38%
    -6.99%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    1454 | 2339
    1328 | 2331
    885 | 2322
    1034 | 2297
    1407 | 2306
    1440 | 2255
    777 | 2153
    543 | 2027
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3110.89%
    2024-06-3026.29%
    2023-12-3144.23%
    2023-06-3057.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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